|
晨星(深圳)基金研究中心 陳榕
11月份折價(jià)率收窄近4個(gè)百分點(diǎn)
昨日，兩市承接前日跌勢(shì)一路走低，封閉式基金卻逆市上揚(yáng)，晨星封閉式基金價(jià)格指數(shù)上漲1.31%，成交金額也大幅擴(kuò)大。
其中大規(guī)模封閉式基金漲幅大大高于小規(guī)模封閉式基金。晨星大規(guī)模封閉式基金指數(shù)上漲1.71%。滬市基金指數(shù)上漲0.94%，收盤(pán)報(bào)794.88點(diǎn)，成交金額猛增，為2.68億元；滬市基金指數(shù)上揚(yáng)1.25%，收于717.36點(diǎn)，并伴隨著成交量大幅擴(kuò)大，成交金額為1.66億元，較上日增加2.76倍。
從盤(pán)面看，54只封閉式基金中，46只基金回報(bào)上漲，4只持平，而有4只回報(bào)呈現(xiàn)下跌。從單只基金看，價(jià)格收益日漲幅最高的3只基金為基金漢興(資訊 行情 論壇)、基金興和和基金景福(資訊 行情 論壇)，日回報(bào)分別為4.94%、2.85%和2.78%，這3只基金成交金額也隨著擴(kuò)大。而價(jià)格收益率跌幅最大的3只基金為基金普華、基金融鑫和基金科訊，跌幅分別為0.48%、0.37%和0.11%。
從收盤(pán)折價(jià)率看，以上周五的凈值為基礎(chǔ)，昨日封閉式平均折價(jià)率為28.45%，較上日縮小。其中大規(guī)模基金的平均折價(jià)率為42.03%，小規(guī)模基金的平均折價(jià)率為15.84%。其中折價(jià)率最小的基金為興業(yè)，折價(jià)率為7.37%；折價(jià)率最大的基金為基金普豐，折價(jià)率為45.64%。由于11月份封閉式基金價(jià)格一路上漲，而基礎(chǔ)股市基本處于橫盤(pán)整理狀態(tài)，基金資產(chǎn)凈值沒(méi)有大幅上漲，基金折價(jià)水平也有所縮小。與10月28日封閉式基金平均折價(jià)率32.33%相比，11月29日的折價(jià)率收窄將近4個(gè)百分點(diǎn)至28.45%。而大規(guī)模封閉式基金折價(jià)率由10月28日的46.49%水平減小至42.03%，小規(guī)模封閉式基金由19.17%縮小至15.84%。
從成交金額看，封閉式基金整體成交金額較上日增加三倍多。其中，成交額最大的3只基金為基金漢興、基金興和和基金景福，成交金額分別為6208.74萬(wàn)元、4654.24萬(wàn)元和2985.91萬(wàn)元，而這3只基金也是昨日收益率排名的前三名。而成交金額最小的3只基金為基金興安(資訊 行情 論壇)、基金興科和基金安瑞，成交金額分別為15.05萬(wàn)元、18.14萬(wàn)元和20.45萬(wàn)元。
上證50ETF隨大市繼續(xù)回落，昨日下跌1.03%，略大于上證50指數(shù)1%的跌幅。此外，成交金額也呈現(xiàn)進(jìn)一步萎縮態(tài)勢(shì)。而在昨日一路下滑行情中，折溢價(jià)水平基本在0.002點(diǎn)之內(nèi)，收盤(pán)折價(jià)為0.001，折價(jià)率為0.13%。LOF方面，除景順長(zhǎng)城鼎益無(wú)成交之外，其余基金價(jià)格全線下跌，其中天同公用(資訊 凈值 論壇)事業(yè)下跌7.9%，但基金成交金額均不大。
開(kāi)放式基金方面，11月28日，兩市震蕩下行，晨星大盤(pán)指數(shù)下跌0.46%。債市則略有回調(diào)，中國(guó)債券總指數(shù)微跌0.12%。在此背景下，晨星開(kāi)放式基金指數(shù)下跌0.28%。其中除銀河銀聯(lián)穩(wěn)健之外股票型基金全部下跌，晨星股票型基金指數(shù)下跌0.38%。大部分配置型基金也隨大市出現(xiàn)下跌，晨星配置型基金指數(shù)下跌0.29%，其中配置較保守的基金受債市緩沖而跌幅較小。而大多數(shù)債券型回報(bào)上漲，晨星債券型基金指數(shù)微漲0.06%。
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 
