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晨星(深圳)基金研究中心 林晟
上證50ETF收盤下跌0.52%
昨日，兩市大盤先抑后揚，晨星股指上漲0.22%，但總成交金額仍略小于上個交易日。大部分封閉式基金上漲，晨星封閉式基金價格指數(shù)較上個交易日上漲1.30%。
其中，晨星大規(guī)模封閉式基金指數(shù)上漲1.66%，而晨星小規(guī)模封閉式基金指數(shù)的漲幅僅為0.42%。滬市基金指數(shù)上漲1.76%，收于766.14點，成交金額為12819萬元，明顯少于上個交易日，其中封閉式基金的成交額為3963萬元，較上個交易日明顯增加。深市基金漲幅略小于滬市基金，深市基金指數(shù)上漲1.21%，收于690.20點，成交金額為5470萬元，較上個交易日明顯增加。
從盤面看，有5只封閉式基金小幅下跌，4只價格與上一交易日持平，其余45只封閉式基金則全部上漲。其中，大、小規(guī)模封閉式基金的界限相當(dāng)分明，昨日價格漲幅前20名中只有基金金元(資訊 行情 論壇)為小規(guī)模，其余全是大規(guī)模；而小規(guī)模封閉式基金漲幅則相對都靠后。從單只基金來看，昨日價格收益率排名前三只的基金為基金豐和、基金金元和基金同益(資訊 行情 論壇)，收益率分別為2.59%、2.53%、2.08%；而日收益率落后的三只基金為基金普華(資訊 行情 論壇)、基金融鑫(資訊 行情 論壇)和基金興安，收益率分別為-0.66%、-0.62%和-0.37%。
從收盤折價率看，以上周五的凈值為基礎(chǔ)，昨日封閉式基金平均折價率為30.70%，小于上個交易日；其中，大規(guī)模基金的平均折價率為44.68%，小于上個交易日，小規(guī)模基金的平均折價率為17.72%，與上個交易日相差不大。從單只基金來看，折價率最小的基金為基金興業(yè)，折價率為9.46%。折價率最大的基金為基金同盛，折價率為48.65%。
從成交金額看，封閉式基金整體成交金額比上個交易日大幅增加61.80%。其中小規(guī)模封閉基金僅增加27.19%，而大規(guī)模封閉基金的成交額則增加67.33%，成為資金關(guān)注的焦點。從單只基金來看，成交金額的前三名為基金景福(資訊 行情 論壇)、基金久嘉(資訊 行情 論壇)和基金興和(資訊 行情 論壇)，成交額分別為662.17萬元、660.39萬元和622.56萬元。成交金額最低的三只基金是基金普華、基金久富和基金興科，全部為小規(guī)模基金，成交額分別為1.87萬元、4.22萬元和7.65萬元。
上證50ETF收盤下跌0.52%，略小于上證50指數(shù)0.62%的跌幅。收盤時折價0.002點，成交額則比上個交易日大幅減少七成左右。LOF基金中，景順鼎益、中銀國際中國精選場內(nèi)無成交，僅有廣發(fā)小盤成長一只價格上漲，南方高增長、南方積極配置及嘉實滬深300三只價格不變，其余幾只價格全部下跌。
開放式基金方面，上周五兩市大盤呈整理態(tài)勢，晨星大盤指數(shù)上漲0.16%；與上個交易日相比中國債券總指數(shù)小幅下跌，跌幅達(dá)0.12%；與股市相似，轉(zhuǎn)債市場的表現(xiàn)相對平穩(wěn)，平均日收益小幅上漲。在此背景下，晨星開放式基金指數(shù)上漲0.14%。而股票型、配置型和債券型基金均只有少數(shù)基金回報為負(fù)，其平均日回報率分別為0.18%、0.13%和0.04%，均高于上個交易日。
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