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債券類基金：受到股票、轉債資產拖累
——開放式基金凈值跟蹤分析
俞曉筠
上周交易所國債指數(資訊 行情 論壇)繼續高位徘徊。多數國債品種交易價格小幅波動，但在股票市場下跌的背景下，可轉換公司債普遍低走。可投資股票基金的股票資產則對基金凈值產生了較大負面影響。在這樣的背景下，債券類基金中只有一家基金即景恒豐債券基金的份額基金凈值略有回升，其他各家基金份額凈值均呈現負增長。
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債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
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基金名稱與參考指數 |
排序 |
一周收益 |
7.01 |
6.24 |
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深證企業債指數 |
- |
0.08% |
111.16 |
111.07 |
|
上證企業債指數 |
- |
0.07% |
110.43 |
110.35 |
|
上證國債指數 |
- |
-0.02% |
105.34 |
105.36 |
|
景恒豐債券 |
1 |
0.06% |
1.0244 |
1.0238 |
|
華夏債券☆ |
2 |
-0.10% |
1.0100 |
1.0110 |
|
嘉實債券☆ |
3 |
-0.20% |
0.9760 |
0.9780 |
|
長盛債券基金 |
4 |
-0.24% |
1.0257 |
1.0282 |
|
銀河收益 |
5 |
-0.29% |
0.9962 |
0.9991 |
|
國泰金龍債券 |
6 |
-0.40% |
1.0050 |
1.0090 |
|
招商債券基金☆ |
7 |
-0.40% |
1.0251 |
1.0292 |
|
南方寶元債券 |
8 |
-0.46% |
1.0500 |
1.0548 |
|
寶康債券☆ |
9 |
-0.46% |
1.0329 |
1.0377 |
|
富國天利增長債券 |
10 |
-0.50% |
1.0044 |
1.0094 |
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融通通利債券☆ |
11 |
-0.78% |
1.0210 |
1.0290 |
|
大成債券☆ |
12 |
-0.82% |
1.0007 |
1.0090 |
|
鵬華普天債券 |
13 |
-1.15% |
0.9490 |
0.9600 |
|
興業可轉換混合 |
14 |
-1.40% |
0.9851 |
0.9991 |
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中融融華債券 |
15 |
-1.13% |
0.9851 |
0.9964 |
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☆為純債券基金 |
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