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俞曉筠
◎ 重倉股表現分化
◎ 多數基金資產凈值表現領先股指
◎ 封閉式基金折價繼續刷新歷史記錄
上周國內股指走出調整行情，各類股指的調整幅度呈現出較大差異成為行情的主要特征。其中表現最好的紅利指數和上證50(資訊 行情 論壇)指數，分別只下跌了0.31%和0.58%，表現最弱的是深證綜合指數(資訊 行情 論壇)、深圳成份股指數和深圳A股指數(資訊 行情 論壇)，跌幅分別為3.18%和3.19%。而滬綜指的周跌幅在2%。
相應地，基金重倉股表現也呈現出明顯的分化傾向，如長江電力(資訊 行情 論壇)、上海機場(資訊 行情 論壇)以及除息后寶鋼股份(資訊 行情 論壇)都有一定幅度的上漲，而中集集團(資訊 行情 論壇)、煙臺萬華(資訊 行情 論壇)等連續重挫，尤其是中集集團周五9.78%接近跌停的日跌幅對所有深圳市場的股價指數都存在極大的拖累作用。當然也有諸如貴州茅臺(資訊 行情 論壇)和深萬科(資訊 行情 論壇)等基金持股運行平穩。
在上述背景下，基金的資產凈值的表現各異。54家封閉式基金中資產凈值有5家基金的資產凈值小幅回升，幅度最大的是基金景宏(資訊 行情 論壇)和基金科翔(資訊 行情 論壇)，分別為0.41%和0.38%。開放式基金中70家非指數類股票型和混合型基金中，也有9家基金實現了正收益，其中嘉實服務增值行業、易方達策略成長兩家基金份額基金凈值回升幅度最大，一周分別增加了0.68%和0.67%。而超過一周股指最大跌幅3.19%的基金只有兩家股票型基金中的金鷹成份股優選基金和設立不足半年的華富競爭力，分別為3.78%和4.51%。封閉式基金中也有一家基金的資產凈值縮水幅度明顯超越股指，即基金隆元(資訊 行情 論壇)，一周資產凈值的縮水幅度高達4.55%。
而從整體上看，54家封閉式基金的資產凈值總和從前周的767.35億元減少到760.44億元，縮水幅度為0.9%。以投資股票為主的開放式基金中，45家非指數類股票型基金的份額資產凈值縮水幅度的算術平均值為1.07%。25家混合型基金的份額資產凈值縮水幅度的算術平均值為0.86%，說明上周以投資股票為主的基金資產變化整體領先于股指。上述數據表明，在經過股指大跌之后，基金資產及持股結構都發生了較大變化，未來基金凈值變化可能進一步呈現個性化傾向。
封閉式基金的二級市場表現依然較弱，但兩市基金指數跌幅沒有超越股指，一周分別下跌1.3%和1.1%，在絕大多數基金繼續下跌的同時，市場中出現了兩家較為活躍的基金，基金安瑞(資訊 行情 論壇)和基金興科(資訊 行情 論壇)，一周分別上漲了3.7%和3.3%。54家基金的二級市場市值從前周的464.62億元下降到458.60億元，下降幅度為1.3%，大于資產凈值的縮水幅度，導致封閉式基金市場的加權平均折價水平在前周39.45%的基礎上再度提高到39.69%的歷史新高。
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