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一.貨幣市場(chǎng)基金：收益水平繼續(xù)下降
----開(kāi)放式基金凈值跟蹤分析
俞曉筠
總體上看，上周國(guó)內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金收益水平在五一節(jié)后第一周的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降。是按日還是按月結(jié)算收益的基金收益水平重心繼續(xù)下移，5月20日(周五)包括B類基金在內(nèi)的七日年化收益率全部落到3%以下。從全部20家新老基金的七日收益的算術(shù)平均值統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，已經(jīng)從前周的2.43%下降到2.26%，但應(yīng)該說(shuō)明的是，上投摩根貨幣市場(chǎng)基A、B五一以后兩周的收益水平，只在0.8%-1.1%之間波動(dòng)，遠(yuǎn)離其他基金，拖累了整體的均值。如果剔除上投摩根貨幣市場(chǎng)基A、B以后，18家基金的七日年化收益算術(shù)平均水平是從前周的2.59%降到2.42%。應(yīng)該說(shuō)這一數(shù)值基本上能夠反映目前的貨幣市場(chǎng)基金收益水平。
周內(nèi)，多家媒體報(bào)道5月17日，證監(jiān)會(huì)在上海召集了全國(guó)所有管理貨幣市場(chǎng)基金的基金公司監(jiān)察長(zhǎng)、投資總監(jiān)及基金經(jīng)理參加的會(huì)議。主要議題還是要求貨幣市場(chǎng)基金不能盲目追求高收益而進(jìn)行違規(guī)操作。由此看來(lái)，前期貨幣市場(chǎng)基金操作中可能確實(shí)存在一些違規(guī)現(xiàn)象。規(guī)范操作和銀行間市場(chǎng)的基礎(chǔ)收益水平的下降，可能繼續(xù)導(dǎo)致貨幣市場(chǎng)基金收益水平微幅下降。
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貨幣市場(chǎng)基金一周收益排序(514-520) |
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按月結(jié)轉(zhuǎn)收益的基金名稱 |
排序 |
7日年化收益率 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
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嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金 |
1 |
2.897% |
5.557 |
10000 |
10005.557 |
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華安現(xiàn)金富利 |
2 |
2.677% |
4.589 |
10000 |
10004.589 |
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南方現(xiàn)金增利 |
3 |
2.573% |
4.936 |
10000 |
10004.936 |
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鵬華貨幣市場(chǎng)基金 |
4 |
2.549% |
4.889 |
10000 |
10004.889 |
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海富通貨幣市場(chǎng)基金 |
5 |
2.528% |
4.849 |
10000 |
10004.849 |
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易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金 |
6 |
2.495% |
4.797 |
10000 |
10004.797 |
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泰信天天收益 |
7 |
2.472% |
4.742 |
10000 |
10004.742 |
|
諾安貨幣市場(chǎng)基金 |
8 |
2.453% |
4.705 |
10000 |
10004.705 |
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上投摩根貨幣市場(chǎng)基金 A類 |
9 |
0.995% |
1.908 |
10000 |
10001.908 |
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上投摩根貨幣市場(chǎng)基金 B類 |
10 |
0.752% |
1.442 |
10000 |
10001.442 |
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按日結(jié)轉(zhuǎn)收益的基金名稱 |
排序 |
7日年化收益率 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
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華夏現(xiàn)金增利 |
1 |
2.566% |
4.861 |
10000 |
10004.861 |
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長(zhǎng)信利息收益 |
2 |
2.553% |
4.837 |
10000 |
10004.837 |
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銀河貨幣市場(chǎng)基金 |
3 |
2.541% |
4.813 |
10000 |
10004.813 |
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華寶現(xiàn)金寶 B |
4 |
2.510% |
4.756 |
10000 |
10004.756 |
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招商現(xiàn)金增值 |
5 |
2.416% |
4.580 |
10000 |
10004.580 |
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博時(shí)現(xiàn)金收益 |
6 |
2.415% |
4.578 |
10000 |
10004.578 |
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華寶現(xiàn)金寶 A |
7 |
2.265% |
4.296 |
10000 |
10004.296 |
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中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣基金 |
8 |
2.224% |
3.300 |
10000 |
10004.258 |
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銀華貨幣 B |
9 |
1.950% |
3.704 |
10000 |
10003.704 |
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銀華貨幣 A |
10 |
1.701% |
3.235 |
10000 |
10003.235 |
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人民銀行一年活期存款稅后年利率：0.58%(稅前0.72%) |
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部分商業(yè)銀行 7天通知存款稅后年利率：1.30%(稅前1.62%) |
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部分商業(yè)銀行 1天通知存款稅后年利率：0.86%(稅前1.08%) |
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說(shuō)明：由于兩種模型的計(jì)算結(jié)果相互之間可比性較差，因此將兩者分別排序。 |
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