|
□ 本報(bào)記者 馮小月
上個(gè)月基金的表現(xiàn)是相當(dāng)不錯(cuò)的，在股市接連下跌，創(chuàng)下6年來新低的情況下，以股票型為主的封閉式基金以及股票型開放式基金的平均月收益率分別達(dá)到2.51%和2.26%。其他如債券型基金、混合型基金的月收益率分別為1.96%和1.69%。4月份基金表現(xiàn)可謂是全面跑贏大盤。
貨幣型：發(fā)行唱主角
上個(gè)月出臺(tái)了新的貨幣市場(chǎng)基金投資運(yùn)作規(guī)定，貨幣型基金的收益率空間受到壓縮，貨幣型基金的收益率開始下降，4月18日，貨幣市場(chǎng)基金七日年化收益率的整體均值終于在“看跌”的喧囂聲中跌破了3%關(guān)口。
4月21日，40家基金公司共168只基金季報(bào)披露完畢。數(shù)據(jù)顯示，貨幣市場(chǎng)基金這一品種成為一季度基金擴(kuò)軍的“頂梁柱”，而股票型與平衡型基金則遇到了規(guī)模縮水之?dāng)_。除去債券基金外，各類基金均跑贏了大盤，總體實(shí)現(xiàn)凈收益。
4月份發(fā)行及上市的基金以貨幣市場(chǎng)型基金為主。在去年股市低迷的情況下， 貨幣市場(chǎng)型基金是唯一取得正收益的品種，加上它的低風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，很受投資者青睞。另外，由于貨幣市場(chǎng)基金發(fā)行的審批程序比其他基金要簡(jiǎn)單很多，發(fā)行的成本低。在對(duì)市場(chǎng)把握不準(zhǔn)的情況下，基金公司發(fā)行貨幣市場(chǎng)基金不失為一個(gè)好的選擇。據(jù)推算，市場(chǎng)上的貨幣市場(chǎng)型基金目前的市值已達(dá)到1500億元。
封閉式：折價(jià)率新高
3月中旬到4月初，封閉式基金轉(zhuǎn)開放式的傳言甚重，封閉式基金整體折價(jià)率一度呈現(xiàn)縮小的態(tài)勢(shì)。但是從4月份開始，封閉式基金的折價(jià)率依然一路攀升，月底達(dá)到37.12%的歷史高位。小盤封閉式基金的凈值增長(zhǎng)較快。
上個(gè)月封閉式基金的交易價(jià)格各有漲跌，漲幅較大的以小盤基金為主，基金科匯(資訊 行情 論壇)漲幅甚至高達(dá)9.74%。跌幅前5名的基金全部是大盤基金。封閉式基金的凈值收益表現(xiàn)很不錯(cuò)，不但全部實(shí)現(xiàn)正收益，而且加權(quán)平均收益率高達(dá)2.51%，其中小盤基金的表現(xiàn)強(qiáng)于大盤基金。
除個(gè)別基金外，封閉式基金的換手率保持低迷。大部分基金的換手率低于10%。換手率明顯高過其它基金的是基金安久(資訊 行情 論壇)與基金科匯，分別以31.45%和20.84%名列二甲。基金安久3月份和2月份的月?lián)Q手率分別是12.51%和1.35%，基金科匯則分別是20.07%和8.34%。基金科匯在換手率指標(biāo)上已經(jīng)多次在封閉式基金中名列前茅。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金安久本月?lián)Q手率大增可能與機(jī)構(gòu)操作有關(guān)。
債券型：扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)
開放式基金中，單只基金凈值漲幅最大的是股票型的富國天益和嘉實(shí)增長(zhǎng)。包括指數(shù)型基金在內(nèi)的全部股票型基金的平均收益率為2.26%。由于大盤持續(xù)向下，指數(shù)型基金的表現(xiàn)不理想；而積極投資型的基金在上月的表現(xiàn)較好。
4月份開放式債券型基金的平均收益率為1.96%，沒有一只出現(xiàn)負(fù)收益，并且半數(shù)超過了同期上證國債指數(shù)(資訊 行情 論壇)的增長(zhǎng)率。華安寶利以5.29%的漲幅雄踞榜首。同期上證國債指數(shù)上漲1.69%，債券型基金的收益應(yīng)在情理之中。對(duì)比3月份的情況，當(dāng)時(shí)上證國債指數(shù)上漲1.79%，而含股債券基金平均僅上漲0.16%，純債基金更是下跌了0.13%。相較于今年一季度債券型基金跑不過上證國債指數(shù)的歷史紀(jì)錄，本月債券型基金一舉扭轉(zhuǎn)了近來的頹勢(shì)。
| 
