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昨日，基金重倉的煙臺萬華(資訊 行情 論壇)、山東鋁業(yè)(資訊 行情 論壇)、南化股份(資訊 行情 論壇)等諸多個(gè)股依然跌幅慘烈，如何看待這樣的走勢呢？
基金將掀起調(diào)倉高潮
從目前盤面來看，基金重倉股面臨著兩大壓力，一是人民幣升值預(yù)期的壓力，這在近
期中集集團(tuán)(資訊 行情 論壇)、振華港機(jī)(資訊 行情 論壇)等出口導(dǎo)向型個(gè)股的寬幅震蕩中已可窺一斑。二是產(chǎn)品價(jià)格見頂?shù)膲毫ΑＴ诖擞绊懴拢饌儽厝粫?huì)掀起一輪調(diào)倉高潮，就如同在2001年至2002年，瘋狂對科技網(wǎng)絡(luò)股予以拋售一樣，在2005年二季度開始，將會(huì)對大宗原材料商品予以大規(guī)模的減持，正因?yàn)槿绱耍覀冋J(rèn)為目前A股市場仍然存在著諸多不確定性因素，指望大盤就此產(chǎn)生止跌企穩(wěn)的走勢顯然是不現(xiàn)實(shí)的。
減倉后會(huì)買什么呢？
現(xiàn)在的問題是，基金是天然的多頭，他們在賣掉股票之后，必然會(huì)再買股票的，就如同在2002年完成對科技網(wǎng)絡(luò)股的調(diào)倉之后，大批量買入汽車、石化等個(gè)股一樣，那么，在基金對原材料等個(gè)股進(jìn)行減倉后，會(huì)買什么樣的個(gè)股呢？對此，我們的看法是，他們會(huì)買食品飲料為代表的消費(fèi)品。其中重點(diǎn)關(guān)注兩類個(gè)股，一是食品飲料業(yè)中的品牌概念股，包括古越龍山(資訊 行情 論壇)、山西汾酒(資訊 行情 論壇)等個(gè)股。另外，對承德露露(資訊 行情 論壇)等健康飲料品牌股也可關(guān)注。二是城市公用事業(yè)股，包括供水、城市公用交通等個(gè)股，尤其是其中的龍頭股，包括首創(chuàng)股份(資訊 行情 論壇)、巴士股份(資訊 行情 論壇)、大眾交通(資訊 行情 論壇)等，值得關(guān)注。江蘇天鼎秦洪
重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股
湘火炬(資訊 行情 論壇)(000549)由于是德隆系的成員，所以，公司的市場形象并不是很佳，不過由于地方政府的強(qiáng)勢，使得公司是德隆系成員受傷程度最低的。目前該股的動(dòng)態(tài)市盈率只有區(qū)區(qū)15倍，沒有完全反映出公司的內(nèi)在價(jià)值，存在著一定的股價(jià)上漲空間，值得持有。
中材國際(資訊 行情 論壇)(600970)公司是我國目前最大的水泥建筑承包商。盤面也顯示出機(jī)構(gòu)投資者拉高建倉的特征，因?yàn)樯鲜谐酰瑯I(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為公司的合理估值在12元以下，但該股卻開于16.01元，故我們推斷該股極有可能成為第二個(gè)蘇寧電器(資訊 行情 論壇)。
中科三環(huán)(資訊 行情 論壇)(000970)該公司的投資亮點(diǎn)在于公司控股的寧波科寧達(dá)工業(yè)有限公司能夠生產(chǎn)出N45以上的永磁體高端產(chǎn)品，而此產(chǎn)品在全球只有三家能夠生產(chǎn)，中科三環(huán)是我國目前唯一一家能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品的上市公司。公司前景仍然可期，近來的下跌正好為投資者的調(diào)倉提供了空間。(江蘇天鼎 秦洪)
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