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貨幣市場基金：整體收益穩(wěn)定
---開放式基金資產(chǎn)凈值跟蹤分析
俞曉筠
上周貨幣市場基金收益的整體情況比較穩(wěn)定，按月結轉(zhuǎn)收益的七家基金七日年化收益的算術平均值是3.02%，九家按日結轉(zhuǎn)收益的貨幣市場基金(A、B檔按兩家計算)的七日年化收益的算術平均值為3.10%，由于按日結轉(zhuǎn)模式的年化收益的數(shù)學模型的計算結果普遍高于按月結轉(zhuǎn)收益的模型，因此兩組基金運作成績差別不大。
周內(nèi)，南方現(xiàn)金增利基金幾乎每天發(fā)布臨時公告，就“影子定價”與實際收益偏離度超過0.5%的情況進行說明，原因是庫存債券在貨幣市場利率大幅波動中取得了浮動盈利。基金將及時穩(wěn)步實現(xiàn)浮動盈利。從每日公告報出的數(shù)據(jù)看，該基金將實現(xiàn)浮動盈利的量度控制在與影子定價的偏離度在0.56%附近。隨著含有浮動盈利的庫存?zhèn)牟粩鄿p少，基金收益也正在下降，至4月15日，七日年化收益已經(jīng)下降到2.77%，而前周五(4月8日)這一收益水平為4.21%。
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貨幣市場基金一周收益排序 |
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按日結轉(zhuǎn)的基金名稱 |
排序 |
7日年化收益率 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
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嘉實貨幣市場基金 |
1 |
3.32% |
6.362 |
10000 |
10006.362 |
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海富通貨幣市場基金 |
2 |
3.18% |
6.092 |
10000 |
10006.092 |
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諾安貨幣市場基金 |
3 |
3.09% |
5.926 |
10000 |
10005.926 |
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泰信天天收益 |
4 |
3.07% |
5.893 |
10000 |
10005.893 |
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華安現(xiàn)金富利 |
5 |
2.86% |
5.487 |
10000 |
10005.487 |
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易方達貨幣市場基金 |
6 |
2.84% |
5.445 |
10000 |
10005.445 |
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南方現(xiàn)金增利 |
7 |
2.77% |
5.308 |
10000 |
10005.308 |
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按月結轉(zhuǎn)的基金名稱 |
排序 |
7日年化收益率 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
|
銀華貨幣 B |
1 |
3.62% |
6.828 |
10000 |
10006.828 |
|
銀華貨幣 A |
2 |
3.38% |
6.368 |
10000 |
10006.368 |
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華夏現(xiàn)金增利 |
3 |
3.16% |
5.961 |
10000 |
10005.961 |
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博時現(xiàn)金收益 |
4 |
3.04% |
5.741 |
10000 |
10005.741 |
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長信利息收益 |
5 |
3.04% |
5.738 |
10000 |
10005.738 |
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華寶現(xiàn)金寶 B |
6 |
3.00% |
5.674 |
10000 |
10005.674 |
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銀河貨幣市場基金 |
7 |
2.98% |
5.637 |
10000 |
10005.637 |
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招商現(xiàn)金增值 |
8 |
2.89% |
5.473 |
10000 |
10005.473 |
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華寶現(xiàn)金寶 A |
9 |
2.75% |
5.21 |
10000 |
10005.21 |
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人民銀行一年定期存款稅后年利率： 1.80%(稅前2.25%) |
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人民銀行一年活期存款稅后年利率： 0.58%(稅前0.72%) |
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部分商業(yè)銀行 7天通知存款稅后年利率：1.30%(稅前1.62%) |
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部分商業(yè)銀行 1天通知存款稅后年利率：0.86%(稅前1.08%) |
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說明：由于兩種模型的計算結果相互之間可比性較差，因此將兩者分別排序。 |
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