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非指數(shù)類以投資股票為主的基金：廣發(fā)聚富分紅期間保持良好收益
---開放式基金資產(chǎn)凈值跟蹤分析
俞曉筠
份額資產(chǎn)凈值一周升水幅度超過2%的基金有26家。非指數(shù)基金中廣發(fā)聚富的基金凈值漲幅最大為3.15%，該基金于周內(nèi)進行了現(xiàn)金紅利的除息，每份額基金有0.02元現(xiàn)金回報投資人，3.15%漲幅是對除息進行了修正后的結(jié)果。
2004年年報顯示，該基金去年年底的重倉股周內(nèi)都有較好表現(xiàn)，尤其是煙臺萬華(資訊 行情 論壇)，周五進行了10送3股除權(quán)，是日該股借助股指勁升勢頭實現(xiàn)了8.3%的日升幅，應(yīng)該是支持該基金資產(chǎn)凈值升水幅度過人的最重要因素。同時注意到，排在第二第三的華安創(chuàng)新和廣發(fā)穩(wěn)健增長也是截止去年年底煙臺萬華的大量持有人，兩家基金上周每份基金資產(chǎn)凈值的升水幅度分別為2.97%和2.88%。
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非指數(shù)類以投資股票為主的基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
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基金名稱與參考指數(shù) |
排序 |
一周表觀收益率 |
401凈值 |
325凈值 |
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滬綜指 |
- |
1.49% |
1223.57 |
1205.63 |
|
滬 A指 |
- |
1.48% |
1283.71 |
1265.03 |
|
深綜指 |
- |
1.04% |
307.54 |
304.36 |
|
深證 A 指 |
- |
1.04% |
317.04 |
313.78 |
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廣發(fā)聚富★ |
1 |
3.15% |
1.0646 |
1.0520 |
|
華安創(chuàng)新 |
2 |
2.97% |
1.0050 |
0.9760 |
|
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
3 |
2.88% |
1.0700 |
1.0400 |
|
易方達策略成長★ |
4 |
2.73% |
1.1650 |
1.1340 |
|
南方穩(wěn)健成長 |
5 |
2.72% |
1.0987 |
1.0696 |
|
國泰金龍行業(yè)精選 |
6 |
2.59% |
1.0310 |
1.0050 |
|
易方達積極成長 |
7 |
2.57% |
1.0703 |
1.0435 |
|
富國天益價值 |
8 |
2.48% |
1.0938 |
1.0873 |
|
鵬華普天收益 |
9 |
2.43% |
1.0530 |
1.0280 |
|
長城久恒平衡★ |
10 |
2.36% |
1.0420 |
1.0180 |
|
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
11 |
2.33% |
1.0555 |
1.0315 |
|
寶盈鴻利收益 |
12 |
2.22% |
0.9032 |
0.8836 |
|
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
13 |
2.20% |
0.9650 |
0.9442 |
|
景順長城內(nèi)需增長 |
14 |
2.20% |
1.0690 |
1.0460 |
|
華安寶利配置 |
15 |
2.19% |
1.0720 |
1.0490 |
|
景優(yōu)選股票 |
16 |
2.19% |
1.1640 |
1.1391 |
|
湘財合豐穩(wěn)定基金 |
17 |
2.17% |
1.0267 |
1.0049 |
|
南方積極配置 LOF |
18 |
2.09% |
1.0160 |
0.9952 |
|
湘財合豐周期基金 |
19 |
2.09% |
1.0415 |
1.0202 |
|
鵬華行業(yè)成長 |
20 |
2.08% |
0.8939 |
0.8757 |
|
國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 |
21 |
2.07% |
0.9815 |
0.9616 |
|
國泰金鷹增長 |
22 |
2.03% |
1.0550 |
1.0340 |
|
華夏大盤精選 |
23 |
2.02% |
1.0120 |
0.9920 |
|
湘財荷銀精選 |
24 |
2.00% |
1.0397 |
1.0193 |
|
華夏回報★ |
25 |
2.00% |
1.0220 |
1.0020 |
|
融通新藍籌 |
26 |
1.99% |
0.9672 |
0.9483 |
|
華寶興業(yè)多策略增長 |
27 |
1.99% |
0.9882 |
0.9689 |
|
易方達平穩(wěn)增長 |
28 |
1.98% |
1.1850 |
1.1620 |
|
鵬華中國 50★ |
29 |
1.97% |
0.9820 |
0.9630 |
|
長盛動態(tài)精選 |
30 |
1.93% |
0.9829 |
0.9643 |
|
華夏成長 |
31 |
1.92% |
1.0080 |
0.9890 |
|
諾安平衡★ |
32 |
1.91% |
1.0516 |
1.0319 |
|
光大保德信量化核心 |
33 |
1.80% |
0.9259 |
0.9095 |
|
融通行業(yè)景氣 |
34 |
1.78% |
0.9700 |
0.9530 |
|
大成價值增長 |
35 |
1.76% |
0.9941 |
0.9769 |
|
嘉實成長收益 |
36 |
1.68% |
1.1139 |
1.0955 |
|
海富通精選 |
37 |
1.65% |
1.0882 |
1.0705 |
|
盛利精選 |
38 |
1.63% |
0.9799 |
0.9642 |
|
富國動態(tài)平衡★ |
39 |
1.62% |
1.0081 |
0.9920 |
|
銀河穩(wěn)健 |
40 |
1.61% |
0.9112 |
0.8968 |
|
招商先鋒 |
41 |
1.57% |
1.0257 |
1.0098 |
|
上投摩根中國優(yōu)勢 |
42 |
1.57% |
1.0274 |
1.0115 |
|
景動力平衡★ |
43 |
1.54% |
1.0932 |
1.0766 |
|
中信經(jīng)典配置★ |
44 |
1.54% |
0.9686 |
0.9539 |
|
招商股票基金 |
45 |
1.54% |
1.0374 |
1.0217 |
|
博時價值增長 |
46 |
1.53% |
1.0620 |
1.0460 |
|
中融景氣行業(yè) |
47 |
1.46% |
0.9993 |
0.9849 |
|
嘉實穩(wěn)健 |
48 |
1.45% |
1.0480 |
1.0330 |
|
博時精選股票 |
49 |
1.41% |
1.0157 |
1.0016 |
|
融通藍籌成長 |
50 |
1.41% |
0.9370 |
0.9240 |
|
嘉實服務(wù)增值行業(yè) |
51 |
1.40% |
0.9420 |
0.9290 |
|
國泰金馬穩(wěn)健 |
52 |
1.37% |
0.9590 |
0.9460 |
|
海富通收益增長★ |
53 |
1.36% |
0.9710 |
0.9580 |
|
泰信先行策略 |
54 |
1.32% |
0.9596 |
0.9471 |
|
銀河銀泰理財分紅★ |
55 |
1.31% |
0.9055 |
0.8938 |
|
德盛穩(wěn)健★ |
56 |
1.27% |
0.9570 |
0.9450 |
|
金鷹成份股優(yōu)選 |
57 |
1.24% |
0.9217 |
0.9104 |
|
嘉實增長 |
58 |
1.21% |
1.1670 |
1.1530 |
|
寶康靈活配置★ |
59 |
1.13% |
1.0231 |
1.0117 |
|
金鷹中小盤精選 |
60 |
1.13% |
0.9348 |
0.9244 |
|
大成藍籌穩(wěn)健 |
61 |
1.10% |
0.9738 |
0.9632 |
|
招商平衡型基金★ |
62 |
1.05% |
1.0088 |
0.9983 |
|
長盛成長價值 |
63 |
0.99% |
1.0200 |
1.0100 |
|
湘財合豐成長基金 |
64 |
0.84% |
1.0506 |
1.0419 |
|
寶康消費品 |
65 |
0.73% |
1.1153 |
1.1072 |
|
德盛小盤 |
66 |
0.66% |
0.9170 |
0.9110 |
|
天治財富增長 |
67 |
0.56% |
0.9595 |
0.9542 |
|
★為平衡型基金 |
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