基金年報隱藏151.98億元浮虧 誰多收了三五斗

　　昨日，153只基金的2004年年報悉數完成“閱兵式”。盡管有統計顯示，去年基金總體實現凈收益84.72億元，但若考慮到其背后隱藏的151.98億元浮虧，其真實的業績其實是巨虧了67.26億元。回首2003年年報，104只基金尚有224.5億元的浮盈，僅一年，這筆潛在的財富就煙消云散了。

　　基金在去年一年的戰役中，輸面顯然要比贏面大，那誰又是為數不多的贏家呢？

　　基金公司：管理費大增

　　有關數據表明，2004年37家基金管理公司的全部管理費收入為35.28億元，較2003年的19.32億元增加近83%。其中，博時、南方、嘉實、華夏和易方達分列排行榜前五名，管理費收入均在2億元以上，最高的博時達到2.79億元。

　　就管理費收入排名前十的公司而言，海富通是去年管理費收入增長最快的基金公司，憑借去年上半年海富通收益增長首發超130億元規模的驕人戰績，該公司全年取得1.87億元的收入，同比增長1146.65%，排名也從2003年的第22名躍至去年的第6名，超過了華安、長盛、大成、國泰等老牌基金。

　　當然，“老十家”中也不乏增長強勢者，如嘉實，去年管理費收入同比增長124.2%，并從2003年的十名之外順利躋身前三甲。此外，博時、易方達的收入同比也在70%以上。

　　除前十名外，一些小規模基金公司的管理費增長也很驚人，如景順長城、國聯安、華寶興業的管理費同比增長率分別為783%、489%、326%。

　　銀行券商：分羹也不菲

　　在不少基金公司大筆掠金入賬的同時，銀行和券商也在紛紛借光。數據顯示，去年銀行坐擁了6.2億元基金托管費，券商則拿到4.27億元傭金。

　　去年基金業發行的井噴態勢，簡直令托管銀行合不攏嘴。收獲最多的無疑是托管基金最多的工行，其托管基金為37家，去年托管費收入為1.74億元，同比增加超過1倍。緊隨其后的是建行，托管費達到1.1億元。在這個前提下，銀行基金托管費收入同比突飛猛進，增長超過了80%。其中，增長最快的是招行、光大和中行，2004年托管費收入比2003年增長了5倍、3倍和接近2倍。

　　券商分到的蛋糕雖然沒有托管銀行這么多，但去年傭金同比增長56%也已經很不錯。其中，分倉傭金最高的是國泰君安，拿到4639萬元，占其全部交易傭金的11%。

　　貨幣基金：還是它最紅

　　去年三季報和四季報中已經顯示黑馬本色的貨幣基金，放在2004年全年來看仍是緋紅不已。和股票、配置、債券、保本基金相比，貨幣基金業績優勢十分明顯。若考慮浮虧因素，排名第二的債券基金的經營業績不過其10%，保本基金則僅為其5%。

　　數據顯示，泰信、長信、博時、華夏、招商、華安和南方7只貨幣基金總計實現凈收益8.9億元，而且不存在任何浮虧。其中華安富利和南方增利的凈收益分別達到了2.45億元和2.28億元，名列前兩位，招商增值則以1.34億元的凈收益名列第三。

　　從持有人的構成來看，貨幣基金正成為個人投資者的“最愛”。其中，個人投資者持有比例最高的是長信利息收益，持有比重達到了92.77%，泰信收益和南方增利則以75.31%和74.63%的比例分居第二、第三名。

　　(晨報記者 范恩潔)