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俞曉筠
◎ 封閉基金資產(chǎn)凈值一周縮水14億、市值一周縮水縮水15.2億
◎ 股指重挫，依然有個(gè)別基金取得正收益
◎ 封閉基金加權(quán)平均折價(jià)率高達(dá)36.84%，刷新歷史記錄
上周二開(kāi)始到周五，國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)連續(xù)四天持續(xù)收陰，滬深兩市綜合指數(shù)(資訊 行情 論壇)一周分別下跌4.85%和5.34%，周四之后受到央行調(diào)整購(gòu)房按接貸款利率消息刺激，房地產(chǎn)類股票領(lǐng)跌進(jìn)一步增加了市場(chǎng)空方能量釋放力度。相對(duì)而言，上證50(資訊 行情 論壇)和深證100兩個(gè)代表性成份類指數(shù)的跌幅分別為3.85%和5.19%，小于對(duì)應(yīng)的綜合指數(shù)，說(shuō)明有相當(dāng)一部分基金主要持倉(cāng)股票的受挫程度低于市場(chǎng)的平均水平。另外，隨著基金運(yùn)作個(gè)性化增強(qiáng)，在市場(chǎng)大跌的背景下，也能發(fā)現(xiàn)一些基金資產(chǎn)可以躲避跌勢(shì)，資產(chǎn)凈值變化趨于獨(dú)立。
以投資股票為主的開(kāi)放式基金中，有三家基金的單位資產(chǎn)凈值縮水幅度超過(guò)4%，其中有兩家為指數(shù)基金——跟蹤深證100指數(shù)的融通深證100和跟蹤中信-標(biāo)準(zhǔn)普爾300指數(shù)的長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300基金。主動(dòng)型股票基金只有博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)一家，周內(nèi)，列在該基金去年年末前10大重倉(cāng)的股票中只有伊利股份(資訊 行情 論壇)和中遠(yuǎn)航運(yùn)(資訊 行情 論壇)保持上漲，而其他八家中絕大部分受到較為沉重的打擊，如上海航空(資訊 行情 論壇)、上海汽車(資訊 行情 論壇)、外運(yùn)發(fā)展(資訊 行情 論壇)、歌華有線(資訊 行情 論壇)和齊魯石化(資訊 行情 論壇)，周跌幅或者接近或者超過(guò)10%。同時(shí)，有三家主動(dòng)投資的股票型基金份額凈值的縮水幅度小于1%，其中嘉實(shí)增長(zhǎng)的份額資產(chǎn)凈值縮水幅度只有0.5%。截止去年年底該基金的前10大重倉(cāng)股在上周市場(chǎng)下跌中表現(xiàn)基本穩(wěn)定，以小漲或小跌為主。
封閉式基金中，有三家基金逆市取得正收益。這三家基金均為規(guī)模在10億以下的小型基金。其中基金景陽(yáng)(資訊 行情 論壇)和基金科匯(資訊 行情 論壇)一周收益分別為0.06%和0.05%，基金隆元(資訊 行情 論壇)的一周收益最為突出，為0.5%，該基金投資的重倉(cāng)股票中有張?jiān)?資訊 行情 論壇)A、海油工程(資訊 行情 論壇)和煙臺(tái)萬(wàn)華(資訊 行情 論壇)同時(shí)逆市走出勁升行情，一致于完全彌補(bǔ)了其他股票下跌的損失。而資產(chǎn)凈值縮水幅度超過(guò)3%的兩家基金也都是小規(guī)模基金，基金通寶(資訊 行情 論壇)和基金安瑞(資訊 行情 論壇)，一周資產(chǎn)凈值縮水3.19%和3.22%。這兩家基金重倉(cāng)股的表現(xiàn)有共同之處，即除了多只一般性下跌的股票外，還有周內(nèi)跌幅巨大的股票，比如兩家基金去年年底的投資組合中都有福田汽車(資訊 行情 論壇)，該股上周從5.93元跌至4.89元，累計(jì)跌幅高達(dá)17.5%，此外，基金通寶去年年底重倉(cāng)的國(guó)陽(yáng)新能(資訊 行情 論壇)上周也下跌了13.9%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，54家封閉式基金的資產(chǎn)凈值合計(jì)從前周的837.96億元下降到823.90億元，降幅為1.68%，一周縮水了14個(gè)億。封閉式基金二級(jí)市場(chǎng)方面同樣不樂(lè)觀，54家基金中50家下跌，其中有33家的周跌幅超過(guò)2%，跌幅最大的基金興華(資訊 行情 論壇)一周下跌了6.2%。54家基金的二級(jí)市場(chǎng)市值合計(jì)從前周的535.55億元下降到520.35億元，縮水15.2億元，幅度為2.84%。二級(jí)市場(chǎng)下跌幅度快于資產(chǎn)凈值縮水幅度，導(dǎo)致市場(chǎng)的加權(quán)平均折價(jià)率繼續(xù)攀升，在上周首次突破36%的基礎(chǔ)上，再度提高至36.84%，繼續(xù)刷新歷史記錄。市場(chǎng)中已經(jīng)有19家封閉式基金的折價(jià)率超越40%。
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