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俞曉筠
上周貨幣市場基金收益普遍穩定提升。周五，10家基金中有9家基金的七日年化收益率超過3%，而前周超過3%的家數只有7家，華安現金富利以3.397%的七日收益又回到第一位。和前周比，收益波動較大的基金是華夏現金增利和海富通貨幣市場基金，前者從2.684%上升為3.121%，后者則從3.331%下降到2.865%，一般而言收益短時間內發生較大幅度波動的原因可能是實現新增收益或前期某項收益到期，另外突然發生大額申購和贖回也容易對基金的短期收益水平產生影響。
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貨幣市場基金一周收益排序
|
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
華安現金富利 |
1 |
6.516 |
10000 |
10006.52 |
3.397% |
南方現金增利 |
2 |
6.393 |
10000 |
10006.39 |
3.333% |
博時現金收益 |
3 |
6.359 |
10000 |
10006.36 |
3.315% |
長信利息收益 |
4 |
6.314 |
10000 |
10006.31 |
3.291% |
泰信天天收益 |
5 |
6.187 |
10000 |
10006.19 |
3.225% |
招商現金增值 |
6 |
6.184 |
10000 |
10006.18 |
3.224% |
銀河貨幣市場基金 |
7 |
6.022 |
10000 |
10006.02 |
3.139% |
華夏現金增利 |
8 |
5.987 |
10000 |
10005.99 |
3.121% |
諾安貨幣市場基金 |
9 |
5.864 |
10000 |
10005.86 |
3.057% |
海富通貨幣市場基金 |
10 |
5.497 |
10000 |
10005.50 |
2.865% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： 1.80%(稅前2.25%) |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： 0.58%(稅前0.72%) |
部分商業銀行 7天通知存款稅后年利率：1.30%(稅前1.62%) |
部分商業銀行 1天通知存款稅后年利率：0.86%(稅前1.08%) |
非指數類股票型基金凈值跟蹤分析
上周前四個交易日受到新股華電股份詢價的影響，導致含H股的指標股出現破位下跌，但由于周五午后國內指數的快速回升，大大減低了股指的周跌幅，甚至上證50(資訊 行情 論壇)指數的周變化幅度轉跌為升。而滬深兩市綜合指數(資訊 行情 論壇)的周跌幅也收窄到0.9%和1.1%。開放式基金資產凈值總體而言比較平穩。但由于部分帶有H股的A股也是以往基金持股，也會使得部分基金凈值受到較大負面影響，上周基金凈值縮水幅度超過1%的有8家基金，僅占60家非指數類股票型基金的13%左右。
7家非指數類股票型基金的一周表觀收益為正。其中收益最大的是鵬華中國50基金，一周取得0.44%的表觀收益該基金最新披露的四季報顯示，第一大重倉股武鋼股份(資訊 行情 論壇)四季度有所減持，但仍排在第一，該股周一至四股指下跌的時候運行穩定，周五上漲幅度超過5%，對該基金的資產凈值回升起到正面作用。
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非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序
|
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
0114單位凈值 |
0121單位凈值 |
滬綜指 |
- |
-0.89% |
1245.62 |
1234.48 |
滬 A指 |
- |
-0.90% |
1307.56 |
1295.84 |
深綜指 |
- |
-1.09% |
313.40 |
309.98 |
深證 A指 |
- |
-1.10% |
325.41 |
321.82 |
鵬華中國 50★ |
1 |
0.44% |
0.9899 |
0.9943 |
盛利精選 |
2 |
0.11% |
0.9280 |
0.9290 |
鵬華行業成長 |
3 |
0.08% |
1.0104 |
1.0112 |
湘財合豐成長基金 |
4 |
0.06% |
0.9399 |
0.9405 |
銀華優勢企業 |
5 |
0.03% |
0.9868 |
0.9871 |
華寶興業多策略增長 |
6 |
0.01% |
0.9922 |
0.9923 |
博時價值增長 |
7 |
0.00% |
1.0430 |
1.0430 |
寶康靈活配置★ |
8 |
-0.04% |
1.0047 |
1.0043 |
招商先鋒 |
9 |
-0.08% |
0.9728 |
0.9720 |
嘉實服務增值行業 |
10 |
-0.10% |
0.9950 |
0.9940 |
長城久恒平衡★ |
11 |
-0.11% |
0.9400 |
0.9390 |
海富通收益增長★ |
12 |
-0.11% |
0.9330 |
0.9320 |
湘財合豐周期基金 |
13 |
-0.14% |
0.9504 |
0.9491 |
中信經典配置★ |
14 |
-0.17% |
0.9320 |
0.9304 |
博時精選股票 |
15 |
-0.17% |
0.9791 |
0.9774 |
招商平衡型基金★ |
16 |
-0.20% |
0.9710 |
0.9691 |
湘財荷銀精選 |
17 |
-0.23% |
0.9814 |
0.9791 |
嘉實增長 |
18 |
-0.27% |
1.0316 |
1.0288 |
巨田基礎行業 |
19 |
-0.29% |
1.0200 |
1.0170 |
融通新藍籌 |
20 |
-0.32% |
0.9440 |
0.9410 |
長盛動態精選 |
21 |
-0.32% |
0.9429 |
0.9399 |
南方穩健成長 |
22 |
-0.33% |
1.0313 |
1.0279 |
海富通精選 |
23 |
-0.33% |
1.0172 |
1.0138 |
招商股票基金 |
24 |
-0.38% |
1.0003 |
0.9965 |
金鷹中小盤精選 |
25 |
-0.40% |
1.0030 |
0.9990 |
嘉實穩健 |
26 |
-0.41% |
0.9730 |
0.9690 |
銀河銀泰理財分紅★ |
27 |
-0.41% |
0.8994 |
0.8957 |
寶康消費品 |
28 |
-0.44% |
1.0734 |
1.0687 |
華安創新 |
29 |
-0.45% |
1.0260 |
1.0214 |
華夏成長 |
30 |
-0.45% |
0.9930 |
0.9885 |
泰信先行策略 |
31 |
-0.46% |
0.9393 |
0.9350 |
國泰金鷹增長 |
32 |
-0.50% |
0.9990 |
0.9940 |
富國天益價值 |
33 |
-0.53% |
1.0401 |
1.0149 |
金鷹成份股優選 |
34 |
-0.54% |
0.9270 |
0.9220 |
諾安平衡★ |
35 |
-0.54% |
1.0677 |
1.0619 |
景動力平衡★ |
36 |
-0.55% |
1.0940 |
1.0880 |
嘉實成長收益 |
37 |
-0.57% |
0.9584 |
0.9529 |
廣發穩健增長 |
38 |
-0.58% |
1.0024 |
0.9966 |
鵬華普天收益 |
39 |
-0.58% |
0.9130 |
0.9077 |
大成價值增長 |
40 |
-0.61% |
0.9618 |
0.9559 |
長盛成長價值 |
41 |
-0.62% |
0.9690 |
0.9630 |
廣發聚富★ |
42 |
-0.67% |
0.9965 |
0.9898 |
融通行業景氣 |
43 |
-0.70% |
0.9940 |
0.9870 |
易方達平穩增長 |
44 |
-0.72% |
1.1070 |
1.0990 |
德盛穩健★ |
45 |
-0.73% |
0.9620 |
0.9550 |
易方達策略成長★ |
46 |
-0.77% |
1.0370 |
1.0290 |
融通藍籌成長 |
47 |
-0.80% |
0.8398 |
0.8331 |
大成藍籌穩健 |
48 |
-0.82% |
0.9432 |
0.9355 |
國泰金龍行業精選 |
49 |
-0.83% |
0.9640 |
0.9560 |
景優選股票 |
50 |
-0.96% |
0.9275 |
0.9186 |
華夏回報★ |
51 |
-0.97% |
0.9290 |
0.9200 |
銀河穩健 |
52 |
-0.99% |
0.9163 |
0.9072 |
天治財富增長 |
53 |
-1.07% |
0.9310 |
0.9210 |
中融景氣行業 |
54 |
-1.17% |
0.9461 |
0.9350 |
國泰金馬穩健 |
55 |
-1.26% |
0.9550 |
0.9430 |
富國動態平衡★ |
56 |
-1.27% |
0.9938 |
0.9812 |
景順長城內需增長 |
57 |
-1.30% |
0.8899 |
0.8783 |
德盛小盤 |
58 |
-1.31% |
0.9130 |
0.9010 |
湘財合豐穩定基金 |
59 |
-1.46% |
0.9340 |
0.9204 |
寶盈鴻利收益 |
60 |
-1.48% |
0.8844 |
0.8713 |
說明：帶★標記的為平衡型基金。 |
特殊運作機制的基金凈值跟蹤分析
上周上證50指數實現小幅上漲，其他有指數基金跟蹤的成份類指數均小幅下跌。各對應的指數基金的資產凈值變動方向與目標指數一致，且擬合度比較好。兩家保本類基金在跌市之中凈值平穩，均取得微小的正收益，體現了控制本金安全能力。
|
特殊運作機制的基金
|
1、指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
0114 單位凈值 |
0121單位凈值 |
深成指 |
- |
0.01% |
3055.52 |
3055.81 |
深證 100 |
- |
-0.66% |
980.71 |
974.28 |
上證 50 |
- |
0.34% |
829.04 |
831.85 |
上證 180 |
- |
-0.42% |
2330.38 |
2320.59 |
中信標普 300指數 |
- |
-0.52% |
805.13 |
800.96 |
A200復合指數 |
- |
-0.40% |
4635.64 |
4616.87 |
易方達 50指數 |
1 |
0.12% |
0.8569 |
0.8579 |
天同上證 180 |
2 |
-0.33% |
0.8592 |
0.8564 |
融通深證 100 |
3 |
-0.37% |
0.8070 |
0.8040 |
華安 180 |
4 |
-0.45% |
0.8800 |
0.8760 |
長城久泰中標 300 |
5 |
-0.35% |
0.8974 |
0.8943 |
博時裕富 |
6 |
-0.45% |
0.8920 |
0.8880 |
2.、保本類基金一周表觀收益率統計排序 |
南方避險增值 |
1 |
0.04% |
1.0065 |
1.0069 |
銀華保本增值 |
2 |
0.03% |
0.9950 |
0.9953 |
債券類基金凈值跟蹤分析
上周交易所債券國債市場較為平穩，上證國債指數(資訊 行情 論壇)有0.29%的上漲，而兩市企業債市場出現良好升幅。部分可轉換債也有一定幅度的回升。但債券類基金總體收益不甚理想，只有融通通利債券基金和南方寶元債券基金略有收益。四季報顯示，兩家基金都持有較多的國家開發銀行債券，同時前者偏好投資可轉換公司債，后者則是重倉股票中中興通訊(資訊 行情 論壇)和武鋼股份在市場中表現良好。
|
基金名稱
|
排序
|
一周表觀收益率
|
0114 單位凈值
|
0121單位凈值
|
上證國債指數 |
- |
0.29% |
96.45 |
96.73 |
上證企業債指數 |
- |
0.84% |
96.00 |
96.81 |
深證企業債指數 |
- |
0.76% |
96.80 |
97.54 |
融通通利債券☆ |
1 |
0.10% |
0.9890 |
0.9900 |
南方寶元債券 |
2 |
0.08% |
1.0245 |
1.0253 |
招商債券基金☆ |
3 |
-0.07% |
1.0033 |
1.0026 |
華夏債券☆ |
4 |
-0.10% |
0.9890 |
0.9880 |
鵬華普天債券 |
5 |
-0.11% |
0.9020 |
0.9010 |
銀河收益 |
6 |
-0.13% |
0.9545 |
0.9533 |
興業可轉換混合 |
7 |
-0.20% |
0.9650 |
0.9631 |
國泰金龍債券 |
8 |
-0.21% |
0.9670 |
0.9650 |
寶康債券☆ |
9 |
-0.23% |
1.0116 |
1.0093 |
長盛債券基金 |
10 |
-0.25% |
0.9931 |
0.9906 |
嘉實債券☆ |
11 |
-0.32% |
0.9320 |
0.9290 |
中融融華債券 |
12 |
-0.33% |
0.9690 |
0.9658 |
景恒豐債券 |
13 |
-0.39% |
1.0170 |
1.0130 |
富國天利增長債券 |
14 |
-0.43% |
0.9628 |
0.9587 |
大成債券☆ |
15 |
-0.45% |
0.9875 |
0.9831 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
設立不足半年的基金凈值跟蹤分析
上周12家設立不足半年的基金凈值表觀收益3正2平7負，整體情況較為平穩。值得關注的是，上期這里曾經提到首家LOF南方積極配置基金在二級市場套利機會已經在周內得到證實。有媒體報道，首家上市交易開放式基金(LOF)上市的第一個月，盡管交易價格定位通常低于份額凈值，但從未到達需要啟動過主交易商護盤被動報價保護機制的條件，并且9家主交易商主動成交的套利規模有可能達到了近2億元。而22日周五午該基金二級市場交易價格于0.95～0.968元寬幅波動，機構套利空間再度加大。
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設立不足半年的基金一周表觀收益率
|
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
0114 單位凈值 |
0121單位凈值 |
銀華道瓊斯 88精選 |
0.48% |
0.9581 |
0.9627 |
東方龍混合型 |
0.35% |
1.0008 |
1.0043 |
國聯優質成長 |
0.18% |
0.9648 |
0.9665 |
國泰金象保本增值 |
0.00% |
1.0050 |
1.0050 |
天同保本 |
0.00% |
1.0082 |
1.0082 |
華夏大盤精選 |
-0.20% |
0.9890 |
0.9870 |
南方積極配置 |
-0.22% |
0.9688 |
0.9667 |
大成精選 |
-0.25% |
0.9909 |
0.9884 |
光大保德信量化核心 |
-0.75% |
0.9307 |
0.9237 |
華安寶利配置 |
-0.80% |
0.9990 |
0.9910 |
易方達積極成長 |
-0.90% |
0.9923 |
0.9834 |
上投摩根中國優勢 |
-1.00% |
0.9823 |
0.9725 |
| 
