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俞曉筠
1月7日～13日，貨幣市場基金的七日年化收益在前周小幅回落后穩步回升，隨著海富通貨幣市場基金進入按日發布收益，貨幣市場基金的排序已經達到10家。而期跟蹤排序的結果出現戲劇性局面，今年1月4日基金合同正式生效的海富通貨幣基金，僅封閉了3個交易日，1月7日周五是法定收益披露日，1月10日開始按日公布收益，這樣該基金正好可以在本期納入我們的排序。七日年化收益率水平已經達到3.315%，超越了其他所有貨幣基金排在第一。該基金的起步期建倉速度之快，收益水平提高之快也都超越了以往所有貨幣市場基金。
貨幣市場基金一周收益排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
海富通貨幣市場基金 |
1 |
6.3588 |
10000 |
10006.359 |
3.315% |
南方現金增利 |
2 |
6.3021 |
10000 |
10006.302 |
3.285% |
華安現金富利 |
3 |
6.2525 |
10000 |
10006.253 |
3.259% |
長信利息收益 |
4 |
6.1517 |
10000 |
10006.152 |
3.207% |
博時現金收益 |
5 |
6.0742 |
10000 |
10006.074 |
3.166% |
招商現金增值 |
6 |
6.0262 |
10000 |
10006.026 |
3.142% |
泰信天天收益 |
7 |
5.8418 |
10000 |
10005.842 |
2.971% |
銀河貨幣市場基金 |
8 |
5.5929 |
10000 |
10005.593 |
2.916% |
諾安貨幣市場基金 |
9 |
5.5696 |
10000 |
10005.570 |
2.904% |
華夏現金增利 |
10 |
5.1406 |
10000 |
10005.141 |
2.680% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： 1.80%(稅前2.25%) |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： 0.58%(稅前0.72%) |
部分商業銀行 7天通知存款稅后年利率：1.30%(稅前1.62%) |
部分商業銀行 1天通知存款稅后年利率：0.86%(稅前1.08%) |
設立不足半年的基金：首家LOFs存在套利機會
1月7日～13日，和非指數類股票性基金的情況相似，設立不足半年的基金也基本上取得了正收益，其中國聯優質成長以1.25%排在首位。但整個板塊中份額資產凈值超過面值的基金只有兩家。國內首家LOFs基金南方積極配置基金的份額凈值回升到0.9717元，而周內該基金的二級市場價格最低下探0.955元，13日回升到0.964元，折價水平也回到1%以內，說明場內并非沒有逢低套利操作的游資。
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
0113單位凈值 |
0106單位凈值 |
國聯優質成長 |
1.25% |
0.9670 |
0.9551 |
華夏大盤精選 |
1.02% |
0.9950 |
0.9850 |
光大保德信量化核心 |
0.99% |
0.9364 |
0.9272 |
易方達積極成長 |
0.90% |
0.9958 |
0.9869 |
華安寶利配置 |
0.40% |
0.9990 |
0.9950 |
銀華道瓊斯 88精選 |
0.40% |
0.9610 |
0.9572 |
東方龍混合型 |
0.29% |
1.0006 |
0.9977 |
南方積極配置 |
0.27% |
0.9717 |
0.9691 |
國泰金象保本增值 |
0.20% |
1.0040 |
1.0020 |
天同保本 |
0.20% |
1.0079 |
1.0059 |
大成精選 |
0.17% |
0.9944 |
0.9927 |
上投摩根中國優勢 |
0.00% |
0.9837 |
0.9837 |
特殊運做機制的基金：指數基金仍在調整之中
1月7日～13日的統計結果顯示，多數指數基金與各自的標的指數的偏差仍然較大，特別是博時裕富這樣的純指數基金尤其明顯。上證50(資訊 行情 論壇)指數、深證100指數基金的的一周收益水平也與相應的指數差距較大沒，這里最為可能的原因是指數基金和指數成份股的調整還沒有吻合。
特殊運作機制的基金 |
1、指數類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
0113單位凈值 |
0106單位凈值 |
深成指 |
- |
1.51% |
3074.37 |
3028.73 |
深證100 |
- |
1.43% |
990.86 |
976.91 |
上證50 |
- |
1.42% |
834.22 |
822.5 |
上證180 |
- |
1.42% |
2348.13 |
2315.21 |
中信標普300指數 |
- |
1.24% |
812.18 |
802.25 |
A200復合指數 |
- |
0.89% |
4662.26 |
4620.97 |
易方達50指數 |
1 |
1.11% |
0.8619 |
0.8524 |
天同上證180 |
2 |
1.05% |
0.8641 |
0.8551 |
融通深證100 |
3 |
1.12% |
0.8140 |
0.8050 |
華安180 |
4 |
1.14% |
0.8840 |
0.8740 |
長城久泰中標300 |
5 |
1.15% |
0.9037 |
0.8934 |
博時裕富 |
6 |
1.24% |
0.8980 |
0.8870 |
2、保本類基金一周表觀收益率統計排序 |
南方避險增值 |
1 |
0.50% |
1.0077 |
1.0027 |
銀華保本增值 |
2 |
0.09% |
0.9951 |
0.9942 |
債券類基金：普遍獲得正收益
1月7日～13日，交易所債券市場繼續回升，債券類基金中除景恒豐債券基金外其他債券基金的資產凈值均取得正收益，而其中收益相對高的多為可投資股票類債券基金為主，說明股票回升對債券基金的資產凈值的回升也起到比較大的作用。
債券類基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
0113單位凈值 |
0106單位凈值 |
上證國債指數 |
- |
0.31% |
96.34 |
96.04 |
上證企業債指數 |
- |
0.09% |
95.82 |
95.73 |
深證企業債指數 |
- |
-0.04% |
96.60 |
96.64 |
鵬華普天債券 |
1 |
0.67% |
0.9050 |
0.8990 |
興業可轉換混合 |
2 |
0.60% |
0.9666 |
0.9608 |
中融融華債券 |
3 |
0.55% |
0.9703 |
0.9650 |
融通通利債券☆ |
4 |
0.51% |
0.9900 |
0.9850 |
寶康債券☆ |
5 |
0.47% |
1.0112 |
1.0065 |
大成債券☆ |
6 |
0.46% |
0.9884 |
0.9839 |
南方寶元債券 |
7 |
0.43% |
1.0248 |
1.0204 |
銀河收益 |
8 |
0.43% |
0.9556 |
0.9515 |
華夏債券☆ |
9 |
0.41% |
0.9890 |
0.9850 |
長盛債券基金 |
10 |
0.40% |
0.9944 |
0.9904 |
嘉實債券☆ |
11 |
0.32% |
0.9320 |
0.9290 |
富國天利增長債券 |
12 |
0.15% |
0.9633 |
0.9619 |
國泰金龍債券 |
13 |
0.10% |
0.9670 |
0.9660 |
招商債券基金☆ |
14 |
0.06% |
1.0017 |
1.0011 |
景恒豐債券 |
15 |
-0.15% |
1.0168 |
1.0183 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
非指數類股票型基金：廣發穩健增長凈值回升良好
1月7日～13日，國內股指得以小幅回升，滬深綜合指數(資訊 行情 論壇)1.4%和1.6的升幅，成份類指數與綜合類指數的回升幅度差別不大。因此，基金主要股票資產沒有超越股指的表現，統計結果表明，多數以投資股票為主的非指數基金的一周收益與股指回升幅度差異較大。但也有廣發穩健增長基金、寶康消費品基金、景順長城內需增長基金和博時價值增長基金四家基金的一周收益超過了1.5%。
其中值得一提的是廣發穩健增長基金，該基金在上周在股指重挫2.6%的背景下資產凈值僅縮水0.36%，排在非指數類股票型基金的首位，而本周又以1.949%的一周收益再次領先，從去年三季度該基金的投資組合資產情況分析，本周很可能是從其重倉股煙臺萬華(資訊 行情 論壇)、海油工程(資訊 行情 論壇)等重倉股超越股指升幅中受益。該基金成為新年兩周開局良好的基金。
非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
0113 單位凈值 |
0106單位凈值 |
深綜指 |
- |
1.61% |
317.00 |
311.98 |
深證A指 |
- |
1.54% |
329.16 |
324.16 |
滬A指 |
- |
1.38% |
1318.79 |
1300.88 |
滬綜指 |
- |
1.36% |
1256.31 |
1239.43 |
廣發穩健增長 |
1 |
1.949% |
1.0044 |
0.9852 |
寶康消費品 |
2 |
1.748% |
1.0767 |
1.0582 |
景順長城內需增長 |
3 |
1.587% |
1.0240 |
1.0080 |
博時價值增長 |
4 |
1.544% |
1.0520 |
1.0360 |
廣發聚富★ |
5 |
1.432% |
0.9988 |
0.9847 |
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