為保護(hù)基金份額持有人利益,特作如下提示:
1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年7月15日下發(fā)的《關(guān)于實(shí)施<證券投資基金運(yùn)作管理辦法>有關(guān)問(wèn)題的通知》,經(jīng)與托管人中國(guó)建設(shè)銀行協(xié)商一致,華寶興業(yè)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)于2004年9月4日發(fā)布《關(guān)于修改寶康系列基金、多策略增長(zhǎng)基金基金契約的公告》,對(duì)華寶興業(yè)寶康系列開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“寶康系列基金”)和華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“多策略增長(zhǎng)基金”)的默認(rèn)分紅方式由紅利再投資調(diào)整為現(xiàn)金分紅。對(duì)于這次變更,基金管理人已于2004年9月6日和2004年11月4日發(fā)布提示性公告,進(jìn)行了說(shuō)明(詳情分別刊登于當(dāng)日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和本公司網(wǎng)站)。
2、自2004年9月6日起,投資者新開(kāi)戶申購(gòu)寶康系列基金和多策略增長(zhǎng)基金時(shí),如果未對(duì)基金分紅方式作出指定,則為現(xiàn)金分紅;如果持有人選擇紅利再投資方式,請(qǐng)?jiān)阡N售網(wǎng)點(diǎn)明示并完成相關(guān)手續(xù)。
3、2004年9月6日以前認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的寶康系列基金和多策略增長(zhǎng)基金,如果注冊(cè)登記人處沒(méi)有收到銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)投資人要求提交的指定分紅方式信息,則基金分紅方式自2004年9月6日起被調(diào)整為現(xiàn)金分紅;如果持有人想選擇紅利再投資方式,可以到份額所在的網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)修改分紅方式并按銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理相關(guān)手續(xù)。
4、2006年5月11日,基金管理人對(duì)旗下多策略增長(zhǎng)基金進(jìn)行了第一次收益分配。這次分紅是以權(quán)益登記日(2006年5月10日,不含)之前最后一次確定的分紅方式為準(zhǔn)而進(jìn)行的,如果持有人在此之前未對(duì)基金分紅方式作出指定(即默認(rèn)分紅方式),則此次分紅以現(xiàn)金方式進(jìn)行;如果持有人在此之前對(duì)基金分紅方式作出指定并完成相關(guān)手續(xù),則此次分紅以其指定方式進(jìn)行。選擇現(xiàn)金紅利方式的投資人的紅利款已于2006年5月11日自基金托管賬戶劃出,其中投資人通過(guò)建設(shè)銀行各銷售網(wǎng)點(diǎn)申(認(rèn))購(gòu)并確認(rèn)的基金份額的紅利款已劃至投資人在建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)的證券卡中,敬請(qǐng)投資人注意查詢,并按照建設(shè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理相關(guān)手續(xù)。
華寶興業(yè)基金管理有限公司
2006年8月3日
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