根據(jù)《長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司申請(qǐng)并獲上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上證所”)上證債字［2006］10號(hào)文同意，長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)定于2006年7月28日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)，具體事宜公告如下：

　　一、辦理機(jī)構(gòu)

　　本基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)信金利；基金代碼：519995(前端)、519994(后端)。投資者可以通過以下直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金日常贖回業(yè)務(wù)。

　　1、直銷機(jī)構(gòu)

　　長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司直銷中心

　　住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)浦項(xiàng)商務(wù)廣場(chǎng)16樓

　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)漢口路130號(hào)3、4樓

　　電話：021-63217535

　　傳真：021-63236866

　　客服電話：021-33074848

　　2、場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

　　(1)上海浦東發(fā)展銀行全國(guó)各分行所轄城市的指定網(wǎng)點(diǎn)，客服電話：021-68881829，網(wǎng)址：http：／／www.spdb.com.cn。

　　(2)長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：4008-888-999，網(wǎng)址：www.cz318.com.cn。

　　(3)國(guó)泰君安證券股份有限公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，　客服電話：400-8888-666，網(wǎng)址：　www.gtja.com。

　　(4)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：010-68016655，網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn。

　　(5)廣發(fā)證券股份有限公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：020-87555888＊875，網(wǎng)址：www.gf.com.cn。

　　(6)光大證券股份有限公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：021-68816770，　網(wǎng)址：www.ebscn.com。

　　(7)招商證券股份有限公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：400-8888-111，0755-82943511，0755-26951111，網(wǎng)址：www.newone.com.cn。

　　(8)中信建投證券有限責(zé)任公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：400-8888-108，網(wǎng)址：　www.csc108.com。

　　(9)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：021-962505，　網(wǎng)站：www.sw2000.com.cn

　　(10)興業(yè)證券股份有限公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：021-68419974，網(wǎng)址：　www.xyzq.com.cn。

　　(11)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司全國(guó)各指定營(yíng)業(yè)部，客服電話：021-68865020，網(wǎng)址：www.xcsc.com

　　(12)天相投資顧問有限公司

　　3、場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)

　　投資者可通過有上證基金通(上交所

開放式基金銷售系統(tǒng))資格的會(huì)員單位(名單詳見上交所網(wǎng)站)辦理本基金贖回業(yè)務(wù)(場(chǎng)內(nèi)只支持前端業(yè)務(wù))。

　　二、日常贖回業(yè)務(wù)安排

　　1、贖回時(shí)間

　　本基金為投資者辦理日常贖回業(yè)務(wù)的時(shí)間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并于兩日內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告。

　　2、贖回?cái)?shù)額的約定

　　基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于800份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足800份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

　　基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下，可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整贖回的有關(guān)數(shù)額限制，并在調(diào)整生效前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告。

　　3、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　4、贖回費(fèi)率：

　　注：N為持有年限

　　基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　5、贖回費(fèi)的歸屬

　　本基金的贖回費(fèi)用在投資人贖回本基金份額時(shí)收取，扣除注冊(cè)登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額為贖回費(fèi)總額的25%，歸入基金財(cái)產(chǎn)。

　　三、基金份額凈值公告

　　本基金管理人將通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、本公司客戶服務(wù)電話和網(wǎng)站等媒介及時(shí)公布基金上一個(gè)正常交易日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

　　四、重要提示

　　1、本基金是股票型證券投資基金，基金運(yùn)作方式是契約型開放式，基金管理人為長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)，基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行，由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理本基金的登記業(yè)務(wù)。

　　2、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話021-33074848或登陸本公司網(wǎng)站www.cxfund.com.cn了解基金申購(gòu)事宜。

　　3、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

　　4、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策需謹(jǐn)慎，投資者申購(gòu)本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司

　　2006年7月25日

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