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財經縱橫

博時裕隆證券投資基金2006第二季度報告

http://www.sina.com.cn 2006年07月21日 04:36 全景網絡-證券時報

  一、重要提示

  本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本基金的托管人中國農業銀行根據本基金合同規定,于2006年7月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  本報告財務資料未經

審計師審計。

  二、基金產品概況:

  基金簡稱:基金裕隆

  基金運作方式:契約型封閉式

  基金合同生效日:1999年6月15日

  報告期末基金份額總額:30億份

  投資目標:為投資者減少和分散投資風險,確保基金資產的安全并主要通過投資于業績能夠保持長期可持續增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型上市公司來實現基金的投資收益。

  投資策略:本基金的投資組合應本著收益性、安全性、流動性的原則。依據上市公司的預期收益和發展潛力,通過投資于業績能夠保持長期可持續增長、從長遠來看市場價值被低估的成長型公司來實現基金長期的股票投資收益。通過綜合國內國際經濟環境、行業、公司和證券市場的相關因素,確定各類金融工具的投資組合比例,達到分散和降低投資風險,確保基金資產安全,謀求基金收益長期穩定的目的。

  業績比較基準:無

  風險收益特征:無

  基金管理人:博時基金管理有限公司

  基金托管人:中國農業銀行

  上市時間:1999年6月24日

  三、主要財務指標和凈值表現

  (一)主要財務指標

  2006年2季度主要財務指標單位:人民幣元

  上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,例如,封閉式基金交易傭金等,計入費用后持有人的實際收益水平要低于所列數字。

  (二)凈值表現

  1、本報告期基金份額凈值增長率

  2、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況。

  四、管理人報告

  (一)基金經理介紹

  高陽先生,1998年畢業于對外經濟貿易大學,獲經濟學碩士學位。1998年7月至2000年2月在中國國際金融有限公司銷售交易部從事國債投資工作,任經理。2000年3月加入博時基金管理有限公司,歷任債券組合投資經理、價值增長基金經理、固定收益部總經理。2004年7月起任裕澤基金經理。2005年8月起任基金裕隆基金經理。2006年1月起不再擔任裕澤基金經理。

  高陽先生曾在英國BAILLIEGIFFORD基金公司接受了近一年的投資工作培訓,2003年成為美國注冊金融分析師協會會員(CFA)。

  (二)本報告期內基金運作情況說明

  在本報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《裕隆證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產,為基金持有人謀求最大利益。本報告期內,基金投資管理符合有關法規和基金合同的規定,沒有損害基金持有人利益的行為。

  (三)本報告期內基金的投資策略和業績表現

  業績回顧:

  2006年6月30日,基金裕隆單位凈值1.4130元,報告期內凈值增長率為30.15%,同期上證指數上漲28.80%。

  投資回顧:

  隨著股權分置改革在上半年的全面展開,股改預期加上股改后業績釋放成為市場上漲的源動力,期間伴隨著國際有色及能源期貨走牛,國家十一五建設以及為緩解貿易順差促進國內消費等主題和動力,各行業個股呈現百花齊放的局面。有色金屬、食品飲料和機械行業的行業指數漲幅接近或超過100%,而石化、鋼鐵、通信等行業的個股漲幅落后于大盤。

  本基金在二季度適度加大了對食品飲料行業和機械行業的投資,對有色金屬類股票的投資相對保守。本基金凈值增長率超過了同期上證指數回報率水平,但在一個牛市格局中,投資略顯保守,沒有付出足夠的成長溢價,所以本基金在同類基金中的收益率排名中處在中游水平。本基金力爭在風險可控的前提下體現成長投資風格,獲取超額收益。

  投資展望:

  2006年上半年宏觀經濟出現了過熱苗頭,緊縮性貨幣政策成為宏觀調控的重要手段,下半年證券市場仍然要面對緊縮性貨幣政策的考驗,與固定資產投資密切相關的行業和個股在投資過程中依然要保持警惕和進行不斷評估。2006年下半年由于股改帶來的業績釋放對股價的推動力將會減弱,行業和公司基本面的推動力將會導致股價結構進一步分化。人民幣升值、行業內并購或資產整體上市、自主創新企業、資源價值重估等投資主題有可能取得超額收益。

  五、投資組合報告

  (一)本報告期末基金資產組合情況

  (二)本報告期末按行業分類的股票投資組合

  (三)基金投資前十名股票明細

  (四)債券投資組合

  (五)投資前五名債券明細

  (六)投資組合報告附注

  1、報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。

  2、基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

  3、基金的其他資產包括:應收利息11,098,394.04元,交易保證金473,572.35元,應收證券清算款42,556,507.85元,應收股利289,100.73元。

  4、報告期內沒有處于轉股期的可轉換債券。

  5、本報告期末持有的權證投資均為被動持有,未發生主動投資權證的情況。

  6、由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。

  六、本基金管理人運用固有資金投資本基金情況

  本管理人在本基金募集時認購6,000,000份基金份額,占基金總規模的0.2%,報告期內沒有變化。

  七、備查文件目錄

  1.中國證監會批準裕隆證券投資基金設立的文件

  2.《裕隆證券投資基金基金合同》

  3.《裕隆證券投資基金基金托管協議》

  4.基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程

  5.裕隆證券投資基金各年度審計報告正本

  6.報告期內裕隆證券投資基金在指定報刊上各項公告的原稿

  存放地點:基金管理人、基金托管人處

  查閱方式:投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件

  投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人博時基金管理有限公司

  全國客服電話:95105568

  客戶服務中心電話:010-65171155

  信息披露電話:0755-83195001

  本基金管理人:博時基金管理有限公司

  2006年7月21日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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