根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，為滿足廣大投資者的需求，泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)(基金代碼：162207，簡(jiǎn)稱(chēng)“荷銀效率”，以下稱(chēng)“本基金”)定于2006年7月21日起開(kāi)始辦理場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外基金份額的贖回業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)具體事宜公告如下。

　　一、贖回時(shí)間

　　本基金辦理贖回業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為深圳證券交易所的日常交易日，交易時(shí)間為該所的正常交易時(shí)間。

　　二、贖回原則

　　1、“未知價(jià)”原則，即基金的贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

　　2、基金采用份額贖回的方式，即贖回以份額申請(qǐng)。

　　3、場(chǎng)內(nèi)贖回的申報(bào)單位以深圳證券交易所的規(guī)定為準(zhǔn)；場(chǎng)外贖回，每次贖回的基金份額不得低于1000份�；�金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足1000份的，基金管理人有權(quán)一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

　　三、贖回費(fèi)率

　　　　　　　　　　　　　　適用的贖回費(fèi)率

　　連續(xù)持有期限(

日歷日)　　場(chǎng)外　　場(chǎng)內(nèi)

　　1 天～365 天　　　　　　 0.5%　　0.5%

　　366天(含)～730天　　　　0.25%　　0.5%

　　731天(含)以上　　　　　　0　　　0.5%

　　說(shuō)明：

　�、僬J(rèn)購(gòu)期持有期限起始日為注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的過(guò)戶日；申購(gòu)期持有期限起始日為基金申購(gòu)的注冊(cè)登記日。持有期限的截止日為基金贖回的注冊(cè)登記日。

　�、趫�(chǎng)外投資人對(duì)本基金連續(xù)持有期限超過(guò)365天，贖回費(fèi)率為0.25%；連續(xù)持有期限超過(guò)730天,贖回費(fèi)率為零。

　�、蹐�(chǎng)內(nèi)投資人的贖回費(fèi)用統(tǒng)一為0.5%。

　�、苴H回費(fèi)的25%劃歸基金資產(chǎn)。

　　1.基金管理人可以在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況和要求，制定各類(lèi)基金促銷(xiāo)計(jì)劃、針對(duì)通過(guò)特定交易方式等進(jìn)行基金交易的投資者開(kāi)展定期和不定期的基金促銷(xiāo)活動(dòng)�；�金管理人可以針對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)范圍內(nèi)的基金投資者，對(duì)基金贖回費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。

　　2.基金管理人也可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式。

　　3.基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日3個(gè)工作日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。

　　四、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　名稱(chēng)：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路11號(hào)海通時(shí)代商務(wù)中心(原為公商務(wù)中心)B.I座

　　聯(lián)系人：延蕙

　　聯(lián)系電話：010-88518989-8206/8029

　　客戶服務(wù)電話：010-88517979

　　傳真：010-68721947/48

　　2、場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　(1)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

　　法定代表人：郭樹(shù)清

　　客服電話：95533

　　聯(lián)系人：曲華蕊

　　傳真：010-67598409

　　銀行網(wǎng)站：www.ccb.cn

　　(2)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　法定代表人：楊明生

　　客戶服務(wù)電話：95599

　　聯(lián)系人：李芳菲

　　聯(lián)系電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　銀行網(wǎng)站：www.abchina.com/

　　(3)交通銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海仙霞路18號(hào)

　　辦公地址：上海銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　客戶服務(wù)電話：95559

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　銀行網(wǎng)站：www.bankcomm.com

　　(4)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東銀城東路139號(hào)華能大廈

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　客服電話：021-68865020

　　傳真:021-68865938

　　聯(lián)系人:陳偉

　　公司網(wǎng)站：www.xcsc.com

　　(5)渤海證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)

　　法定代表人：張志軍

　　聯(lián)系電話：022-28451883

　　聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)

　　公司網(wǎng)站：www.55188.net

　　(6)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　公司網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn

　　(7)廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、37、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888-875

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　公司網(wǎng)站：www.gf.com.cn

　　(8)中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：400-8888-108(免長(zhǎng)途費(fèi))

　　聯(lián)系人：魏明

　　公司網(wǎng)站：www.csc108.com

　　(9)國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　客服電話：4008888666

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　公司網(wǎng)站：www.gtja.com

　　(10)平安證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：葉黎成

　　聯(lián)系人：余江、莊維佳

　　電話：0755-82262888

　　公司網(wǎng)站：www.pa18.com

　　(11)東方證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)國(guó)際航運(yùn)金融大廈20樓

　　辦公地址：上海市浦東大道720號(hào)國(guó)際航運(yùn)金融大廈20樓

　　法定代表人：王誼民

　　客服電話：021-962506

　　聯(lián)系人：盛云

　　聯(lián)系電話：021-62568800-3019

　　公司網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn

　　(12)世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41-42層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41-42層

　　法定代表人：段強(qiáng)

　　聯(lián)系人：夏尚

　　聯(lián)系電話：0755-83199511

　　公司網(wǎng)站：www.csco.com.cn

　　(13)國(guó)都證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)45層

　　辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　聯(lián)系電話：010-64482828-390

　　公司網(wǎng)站：www.guodu.com

　　(14)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：謝平

　　電話：021-54033888

　　公司網(wǎng)站：www.sw2000.com.cn

　　(15)中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：021-68604866

　　傳真：021-50372474

　　聯(lián)系人：張靜

　　公司網(wǎng)站：www.bocichina.com.cn

　　(16)天相投資顧問(wèn)有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)幸福村中路錦繡園D座

　　法定代表人：林義相

　　聯(lián)系電話：010-84533151-822/802

　　聯(lián)系人：陳少震

　　公司網(wǎng)站：www.txsec.com

　　(17)海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-001，021-962503

　　聯(lián)系電話：021-53594566

　　聯(lián)系人:金蕓

　　公司網(wǎng)站：www.htsec.com

　　(18)南京證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號(hào)

　　法定代表人：張華東

　　客戶服務(wù)電話：025-83364032

　　聯(lián)系電話：025-83364032

　　聯(lián)系人：胥春陽(yáng)

　　公司網(wǎng)站：www.njzq.com.cn

　　(19)興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　客戶服務(wù)電話：021-68419974

　　電話：021-68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　公司網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn

　　(20)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-555，0755-25125666

　　聯(lián)系電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　聯(lián)系人：范雪玲

　　公司網(wǎng)站：www.lhzq.com

　　(21)新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)方正大廈二層

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)方正大廈二層

　　法定代表人：李文義

　　客戶服務(wù)電話：010-66423510

　　電話：010-82529778

　　聯(lián)系人：戴荻

　　公司網(wǎng)站：www.xsdzq.cn

　　(22)招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40—45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　客戶服務(wù)電話：4008888111、0755-26951111

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　公司網(wǎng)站：www.newone.com.cn

　　(23)長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　客戶服務(wù)電話：0755-82288968

　　聯(lián)系人：高峰

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　公司網(wǎng)站：www.cc168.com.cn

　　(24)華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　客戶服務(wù)電話：025-84457777-721/882

　　傳真：025-84579879

　　聯(lián)系人：袁紅彬、張雪瑾

　　公司網(wǎng)站：www.htsc.com.cn

　　(25)東海證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17樓

　　法定代表人：顧森賢

　　客戶服務(wù)電話：0519-8166222

　　聯(lián)系人：龍濤

　　聯(lián)系電話：021-50588876

　　公司網(wǎng)站：www.longone.com.cn

　　(26)東北證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市人民大街138-1號(hào)

　　辦公地址：長(zhǎng)春市自由大路1138號(hào)

　　法定代表人：李樹(shù)

　　客戶服務(wù)電話：0431-96688-99、0431-5096733

　　聯(lián)系電話：0431-96688-99、0431-5096733

　　聯(lián)系人:高新宇

　　公司網(wǎng)站：www.nesc.cn

　　3、場(chǎng)內(nèi)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格且符合風(fēng)險(xiǎn)控制要求的深交所會(huì)員單位可以辦理本基金的場(chǎng)內(nèi)贖回業(yè)務(wù)。

　　已經(jīng)具有基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的深交所會(huì)員：

　　國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、長(zhǎng)江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬(wàn)通證券、東吳證券、長(zhǎng)城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國(guó)際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、北京證券、湘財(cái)證券、西部證券、恒泰證券、國(guó)盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀(jì)證券、廣州證券、華安證券、國(guó)元證券、東方證券、東北證券、新時(shí)代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券、國(guó)都證券、國(guó)聯(lián)證券、財(cái)富證券、宏源證券、國(guó)海證券、泰陽(yáng)證券、中信建投證券、金通證券、金元證券。

　　場(chǎng)內(nèi)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)登載。

　　基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)公告。

　　五、重要提示

　　1、本基金為混合型證券投資基金(LOF)，本基金管理人為泰達(dá)荷銀基金管理有限公司，注冊(cè)登記人為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對(duì)泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)的開(kāi)放場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外基金份額贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明，本基金已于2006年5月22日開(kāi)始辦理場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外申購(gòu)業(yè)務(wù)，并已于2006年5月18日登載了相關(guān)公告。

　　3、投資者欲了解本基金的其他情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件。投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話：010-88517979或登陸本公司網(wǎng)站www.aateda.com了解基金相關(guān)事宜。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策需謹(jǐn)慎，投資者贖回本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

　　特此公告

　　泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

　　二〇〇六年七月十八日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。