申萬巴黎收益寶貨幣基金開放日常交易業務公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月14日 08:54 全景網絡－證券時報

　　根據《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金基金合同》、《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金招募說明書》等的有關規定，申萬巴黎收益寶貨幣市場基金(以下簡稱為“基金”“本基金”)定于2006年7月14日起開始辦理日常申購、贖回在內的日常交易業務。現將有關事項公告如下：

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　投資者可以通過申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷中心和中國工商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司和光大證券股份有限公司的相關營業網點(具體網點名單請查閱上述代銷機構相關業務公告)辦理包括基金申購、贖回在內的日常交易業務。

　　二、日常申購、贖回安排

　　(一)本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間投資者以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　(二) 本基金每個賬戶首次申購的最低金額為人民幣1,000元，每次追加申購的最低金額為人民幣1,000元。

　　本公司直銷中心受理首次申購金額達人民幣10萬元(含申購費)及以上的基金申購；已在直銷中心進行認購或首次申購的投資者，追加申購最低金額為人民幣10萬元(含申購費)。

　　投資者贖回基金時按份額贖回，可申請將其持有的部分或全部基金單位贖回。投資者單筆贖回最低份額為1000份，若某筆贖回導致該持有人在某個銷售網點托管的基金單位余額少于1000份的，則余額部分基金單位必須一起贖回。

　　(三)申購、贖回費率

　　本基金的申購費率和贖回費率均為零。　

　　三、每萬份基金凈收益和7日年化收益率的公告

　　從2006年7月14日起，本公司將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定銷售營業網點、本公司的客戶服務系統和網站等媒介上公布本基金上一個正常交易日(基金開放日)的每萬份基金凈收益和7日年化收益率，敬請投資者留意。

　　從2006年7月14日起，本公司將在深交所行情發布系統揭示本基金份額資產凈值，揭示簡稱為“收益寶”，代碼為“163104”。

　　四、重要提示

　　1、本公告僅對本基金開放申購、贖回在內的日常交易業務予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2006年6月16日《上海證券報》和《證券時報》上的《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金招募說明書》，亦可登錄本公司網站(www.swbnpp.com)查閱本基金相關文件。

　　2、對位于未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-962299)垂詢相關事宜。

　　3、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　申萬巴黎基金管理有限公司

　　二OO六年七月十二日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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