申萬巴黎開通貨幣基金與旗下基金之間轉換業(yè)務

　　為更好地滿足投資者的理財需求，申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定于2006年7月17日起開通申萬巴黎收益寶貨幣市場基金(以下簡稱“收益寶基金或本基金”)與其所管理其他基金之間轉換業(yè)務。

　　(一)適用基金范圍：

　　本基金轉換業(yè)務適用于本公司已發(fā)行和管理的盛利精選證券投資基金(以下簡稱“盛利精選”)、盛利強化配置證券投資基金(以下簡稱“盛利配置”)、新動力股票型證券投資基金和收益寶貨幣市場基金。

　　本公司今后發(fā)行的其他

　　(二)業(yè)務辦理地點：

　　目前投資者可以通過本公司直銷機構和申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司和光大證券股份有限公司的代銷網(wǎng)點辦理本基金的轉換業(yè)務。(其中光大證券股份有限公司僅開通本基金和新動力股票型證券投資基金之間的轉換。)

　　(三)基金轉換費用的計算費率及轉換份額的計算：

　　1、基金轉換費用由三部分組成：轉出基金贖回費、轉換費、轉入基金申購費與轉出基金申購費差額。

　　其中轉出基金贖回費根據(jù)各轉出基金相應的贖回費率進行計算和收取，鑒于收益寶基金的贖回費率為0，因此從收益寶基金轉出后轉入盛利精選、盛利配置和新動力基金，將不收取轉出基金贖回費；而從盛利精選、盛利配置和新動力基金轉出后轉入收益寶基金，仍按各轉出基金相應的贖回費率計算贖回費用，贖回費中的25%歸入轉出基金的基金資產。

　　其中轉換費根據(jù)本基金管理人設定的轉換費率進行計算和收取，鑒于本基金管理人將四只基金之間轉換費率設為0，因此收益寶基金與盛利精選、盛利配置和新動力基金之間的轉換不收取轉換費；

　　其中轉入基金申購費與轉出基金申購費差額根據(jù)以下兩種情況進行計算和收取，(1)因為收益寶基金的申購費率為0，所以從盛利精選、盛利配置和新動力基金轉換轉入收益寶基金，不再收取申購補差費；(2)因為收益寶基金與盛利精選、盛利配置和新動力基金的申購費率存在較大差異，因此從收益寶基金轉入盛利精選、盛利配置和新動力基金必須收取申購補差費，具體申購補差費率見下表

　　2、 基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，在與代銷機構協(xié)商后，調整上述收費方式和費率水平，但最遲應于新收費辦法開始實施日前2個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。在對轉入基金開展促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調整上述申購補差費的費率水平，屆時基金管理人將另行公告。

　　3、基金轉換的計算公式：

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日之基金份額凈值

　　轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率

　　轉出基金轉換費＝轉出金額×轉出基金轉換費率

　　轉入金額＝轉出金額-轉出基金贖回費-轉出基金轉換費

　　轉入基金申購費與轉出基金申購費差額＝轉入金額 ×申購補差費率

　　轉入凈額＝轉入金額-轉入基金申購費與轉出基金申購費差額

　　轉入份額＝轉入凈額÷轉入基金當日之基金份額凈值

　　轉出金額、轉出基金贖回費與轉換費的計算保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉出基金資產中列支；轉入份額、轉入基金申購費與轉出基金申購費差額的計算保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉入基金資產中列支。

　　4、基金轉換業(yè)務舉例：

　　(1)某投資者將其持有滿一年但未滿兩年的盛利配置基金10，000份轉換為收益寶基金。收益寶基金的份額凈值為1.0000元，盛利配置基金的基金單位資產凈值為1.0815元，當日該筆轉換業(yè)務適用的贖回費率為0.25%，轉換費率為0%，申購補差費率為0%。則轉出金額＝轉出份額×轉出基金(盛利配置)當日基金份額凈值

　�。�10，000.00×１.0815 ＝10815元

　　轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出金額的適用贖回費率

　�。�10815×０.25%＝27.04元

　　轉出基金轉換費＝轉出金額×轉出基金轉換費率

　�。�10815×０%＝0元

　　轉入金額＝轉出金額-轉出基金贖回費-轉出基金轉換費

　�。�10815-27.04-0＝10787.96元

　　轉入基金申購費與轉出基金申購費差額＝轉入金額 ×申購補差費率

　　＝10787.96×０%＝0元

　　轉入凈額＝轉入金額-轉入基金申購費與轉出基金申購費差額

　�。�10787.96-0＝10787.96元

　　轉入份額＝轉入凈額÷轉入基金(收益寶)當日基金份額凈值

　�。�10787.96 ÷１.000＝10787.96份

　　即：該投資者以10，000份盛利配置在當日可轉換為10787.96份收益寶基金。

　　(2)某投資者將其持有的收益寶基金2，000，000份轉換為盛利精選基金。收益寶基金的份額凈值為1.0000元，盛利精選基金的基金份額凈值為1.4119元，當日該筆轉換業(yè)務適用的贖回費率為0%，轉換費率為0%，申購補差費率為1.2%。則

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金(收益寶)當日基金份額凈值

　　＝2，000，000×１.0000 ＝2，000，000元

　　轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出金額的適用贖回費率

　　＝2，000，000×０%＝0元

　　轉出基金轉換費＝轉出金額×轉出基金轉換費率

　　＝2，000，000×０%＝0元

　　轉入金額＝轉出金額-轉出基金贖回費-轉出基金轉換費

　�。�2，000，000-0-0＝2，000，000元

　　轉入基金申購費與轉出基金申購費差額＝轉入金額 ×申購補差費率

　　＝2，000，000×１.2%＝24000元

　　轉入凈額＝轉入金額-轉入基金申購費與轉出基金申購費差額

　�。�2，000，000-24000＝1976000元

　　轉入份額＝轉入凈額÷轉入基金(盛利精選)當日基金份額凈值

　�。�1976000÷１.4119＝1399532.55份

　　即：該投資者以2，000，000份收益寶基金在當日可轉換為1399532.55份盛利精選基金。

　　(四)基金轉換業(yè)務規(guī)則

　　基金轉換采用“份額轉換、未知價”原則，轉出、轉入均以T日的基金份額凈值為基礎計算轉出金額與轉入份額。

　　轉換費用計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的，單筆計算轉換費用，不按照轉換的總份額計算其轉換費用。

　　基金轉換費用按照需轉出份額對應的轉出基金贖回費率、轉換費率計算費用，并向轉出方收��；按照需轉入的金額對應的轉出與轉入基金的申購費差額費率計算費用，并向轉入方收取。

　　基金轉換只能轉換為同一基金賬戶下的基金份額。

　　投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，已凍結份額不得申請基金轉換。

　　經轉換后的基金份額在贖回時，按轉入基金的規(guī)定贖回費率計算贖回費用，基金管理人在相關基金公告中另有規(guī)定的除外。

　　經轉換后的基金份額持有時間從轉換確認日開始重新計算。

　　投資者提交申請的基金轉換份額不超過投資者在該銷售機構托管的基金份額。如果投資者的基金份額余額高于1000份，投資者轉換的最低份額為1000份基金份額，投資者可將其全部或部分基金份額轉換，但某筆轉換導致投資者在某一銷售機構的基金單位余額少于1000份時，投資者在該銷售機構的基金份額必須一次性全部轉出。如果投資者的基金份額低于1000份(含1000份)，投資者轉換時必須一次性轉換全部基金份額。

　　基金轉換和贖回在計算巨額贖回時同時計算，轉出視同贖回。

　　T日的轉換申請可以在T日規(guī)定的正常交易時間內撤消。登記結算中心在T＋1日對投資者的T日轉換申請進行確認。投資者于T＋2日可查詢轉換申請確認結果。

　　(五)暫�；�金轉換的情形及處理：

　　出現(xiàn)下列情況之一時，本基金管理人可以暫停部分基金或全部基金的基金轉換業(yè)務：

　　1.不可抗力的原因導致轉出基金與轉入基金的任何一方無法正常運作。

　　2.證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

　　3.因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉出申請。

　　4.法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明或經中國證監(jiān)會批準的特殊情形。

　　如果發(fā)生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結束、基金重新開放轉換時，本基金管理人將提前一個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登基金重新開放轉換公告。

　　如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，本基金管理人每兩周至少重復刊登暫停公告一次。暫停結束基金重新開放轉換時，本基金管理人將提前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上連續(xù)刊登基金重新開放轉換公告。

　　(六)、重要提示

　　1、本公告僅對本公司旗下基金開通基金轉換業(yè)務予以說明，解釋權歸本公司。投資者欲了解基金的詳細情況，請仔細閱讀《盛利精選證券投資基金基金合同》、《盛利精選證券投資基金招募說明書》、《盛利強化配置混合型證券投資基金基金合同》、《盛利強化配置混合型證券投資基金招募說明書》、《新動力股票型證券投資基金基金合同》、《新動力股票型證券投資基金招募說明書》、《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金基金合同》、《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金招募說明書》等相關基金法律文件，亦可到本公司網(wǎng)站(www.swbnpp.com)與銷售機構的代銷網(wǎng)點等處查詢。

　　2、對希望了解基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-962299)垂詢相關事宜。

　　3、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　申萬巴黎基金管理有限公司

　　二OO六年七月十三日