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工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字【2006】104號文件批準，于2006年6月15日起向全社會公開募集。截止到2005年7月11日，基金募集工作已經順利結束。經安永華明會計師事務所驗資，本次募集的凈認購金額為8,367,767,126.76元人民幣，有效認購款項在基金募集期間產生的利息共計2,147,355.47元人民幣。其中,工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)于2006年6月19日認購本基金20,000,000.00元,基金份額20,008,200.00份，其中認購期間利息轉份額9,200份，認購費
為1,000元人民幣。本次募集所有資金已于2006年7月13日全額劃入本基金托管人中國建設銀行股份有限公司開立的工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數230970戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設立募集期間募集的有效份額為8,367,767,126.76份基金份額，利息結轉的基金份額為2,147,355.47份基金份額，兩項合計共8,369,914,482.23份基金份額，已全部記入投資人基金帳戶，歸投資人所有。本次募集期間所發生與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產中列支。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金合同》、《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集結果符合有關條件，本基金管理人于2006年7月13日向中國證監會辦理完畢基金備案手續并已獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前至少3個工作日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2006年7月14日
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