富國天益價值基金第九次分紅公告每10派1.1元

http://whmsebhyy.com 2006年07月14日 08:46 全景網(wǎng)絡－證券時報

　　富國天益價值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年6月15日，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的規(guī)定，富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額1.10元。

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，截止2006年7月12日，本基金份額凈值為：1.7725元，實際分配收益為：73,139,133.93元。

　　本基金已于2006年7月12日完成權益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天益價值證券投資基金第九次分紅預告》(2006年7月7日刊登于《中國證券報》、《證券時報》)。

　　欲了解有關分紅的情況，可到當?shù)卮N售網(wǎng)點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢。熱線電話：95105686(全國統(tǒng)一)，021-53594678；公司網(wǎng)址：www.fullgoal.com.cn。

　　特此公告。

　　富國基金管理有限公司

　　二〇〇六年七月十四日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

富國天益價值基金第九次分紅公告 每10派1.1元

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