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工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2006】104號文件批準(zhǔn)，于2006年6月15日起向全社會(huì)公開募集。截止到2005年7月11日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購金額為8，367，767，126.76元人民幣，有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息共計(jì)2，147，355.47元人民幣。其中，工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)于2006年6月19日認(rèn)購本 基金20，000，000.00元，基金份額20，008，200.00份，其中認(rèn)購期間利息轉(zhuǎn)份額9，
200份，認(rèn)購費(fèi)為1，000元人民幣。本次募集所有資金已于2006年7月13日全額劃入本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)230970戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，設(shè)立募集期間募集的有效份額為8，367，767，126.76份基金份額，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為2，147，355.47份基金份額，兩項(xiàng)合計(jì)共8，369，914，482.23份基金份額，已全部記入投資人基金帳戶，歸投資人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金合同》、《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集結(jié)果符合有關(guān)條件，本基金管理人于2006年7月13日向中國證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)并已獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前至少3個(gè)工作日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2006年7月14日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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