華安基金關(guān)于華安現(xiàn)金富利基金收益支付的公告

　　(2006年第7號)

　　華安現(xiàn)金富利投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年12月30日。根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年7月11日對本基金自2006年6月13日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事

宜公告如下：

　　一.收益支付說明

　　自2006年6月13日起至2006年7月11日，本基金已實(shí)現(xiàn)凈收益折算的年收益率為1.931%。本基金管理人定于2006年7月11日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)

　　二.收益支付時間

　　1.收益支付日：2006年7月11日；

　　2.收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年7月11日；

　　3.收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年7月13日。

　　三.收益支付對象

　　收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四.收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年7月12日直接計入其基金賬戶，2006年7月13日起可查詢及贖回。

　　五.有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六.提示

　　1.投資者于2006年7月11日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2.若投資者于2006年7月11日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3.本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；

　　4.投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)(上海、北京投資

　　七.咨詢辦法

　　1.華安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；

　　2.華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)68604666；

　　3.中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司和中信銀行的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　2006年7月12日