富國天益價值證券投資基金第九次分紅預(yù)告

http://whmsebhyy.com 2006年07月07日 09:57 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　富國天益價值證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2004年6月15日，目前已累計分紅0.24元/份，截止2006年7月6日，本基金份額凈值為1.7768元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.10元，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年7月12日

　　2、除息日：2006年7月13日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年7月14日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年7月13日

　　二、收益分配對象

　　2006年7月12日交易結(jié)束后，在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利將于2006年7月17日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年7月14日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2006年7月17日起查詢份額確認信息。

　　四、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金關(guān)稅收問題的通知》,對投資者(包括個人投資者和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　五、提示

　　1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年7月12日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認分紅方式，如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2006年7月12日之前到富國天益價值證券投資基金各代銷網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686(全國統(tǒng)一)，021-53594678，或登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn。

　　特此公告。

　　富國基金管理有限公司

　　二〇〇六年七月七日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔。

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