財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金 > 貨幣市場基金 > 正文
 

萬家貨幣市場基金收益支付公告(2006年第1號)


http://whmsebhyy.com 2006年07月07日 00:00 中國證券網-上海證券報

  (2006年第1號)

  萬家貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2006年5月24日,根據《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人定于2006年7月10日對本基金自2006年5月24日至2006年7月10日的收益進行集中支付并結轉為基金份額,現(xiàn)將有關具體事宜公告如下:

  一、收益支付說明

  本基金管理人定于2006年7月10日將投資者所擁有的自2006年5月24日至2006年7月 10日的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現(xiàn)金支付。

  投資者的累計收益具體計算公式如下:

  投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

  投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(精確到0.01元,即保留兩位小數后去尾。)

  二、收益支付時間

  1、收益支付日:2006年7月10日;

  2、收益結轉基金份額日:2006年7月10日;

  3、收益結轉的基金份額可查詢及可贖回起始日:2006年7月12日。

  三、收益支付對象

  收益支付日在萬家基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

  四、收益支付辦法

  本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2006年7月10日直接計入其基金賬戶,2006年7月12日起可查詢及贖回。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅;

  2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

  六、提示

  1、根據中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》:“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。

  2、本基金投資者的累計收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

  七、咨詢辦法

  1、萬家基金管理有限公司網站:www.wjasset.com;

  2、萬家基金管理有限公司客戶服務電話:021-68644599;

  3、本基金代銷機構:華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行、齊魯證券有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、西南證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司。

  特此公告。

  萬家基金管理有限公司

  2006年7月7日


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發(fā)表評論

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約288,000篇。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有