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天治天得利貨幣市場基金(以下簡稱“基金”或“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2006】94號文批準(zhǔn)，于2006年5月29日起向社會公開募集。截至2006年6月30日，募集工作已順利結(jié)束。
經(jīng)安永大華會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效認(rèn)購戶數(shù)為977戶，凈銷售金額為人民幣1，095，735，838.00元，折合基金份額1，095，735，838.00份；認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資
確認(rèn)日前產(chǎn)生的利息共計(jì)人民幣71，632.17元，其中71，626.98元折算為基金份額歸基金份 額持有人所有，其余5.19元的利息折份額計(jì)算尾差作為其他基金資產(chǎn)歸基金所有。上述資金已于2006年7月4日全額劃入本基金在基金托管人中國民生銀行股份有限公司開立的“天治天得利貨幣市場基金托管專戶”。按照每份基金份額面值1.00元計(jì)算，本次募集期的有效認(rèn)購份額1，095，735，838.00份，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額71，626.98份，兩項(xiàng)合計(jì)共1，095，807，464.98份基金份額。
本基金在基金合同生效前所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《天治天得利貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，天治基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年7月5日獲得書面確認(rèn)，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購、贖回開放日前至少3個(gè)工作日在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2006年7月7日
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