關于開通中銀國際基金旗下基金轉換業務的公告

　　為滿足廣大投資者的理財需求，中銀國際基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)從2006年7月1日開始正式推出開放式基金的基金轉換業務。基金轉換是指本公司旗下的開放式基金持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。

　　一、適用基金范圍

　　本基金轉換業務適用于本公司已發行和管理的中銀國際中國精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“中銀中國基金”)、中銀國際貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“中銀貨幣基金”)、 中銀國際持續增長股票型證券投資基金(以下簡稱“中銀增長基金”)。本公司今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于基金轉換業務。

　　二、適用投資者范圍

　　本基金轉換業務適用于所有已持有上述任一只基金的個人投資者和機構投資者。

　　三、辦理機構

　　投資者目前可以通過本公司直銷中心、中國銀行的營業網點及通過網上直銷的方式辦理基金轉換業務。

　　本公司將根據業務發展情況，增加或變動辦理機構，本公司將按規定在指定媒體上刊登公告。

　　四、辦理時間

　　本基金轉換業務辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規定。

　　五、基金轉換費率及轉換公式

　　(一)本公司直銷中心、中國銀行的營業網點

　　1.中銀中國基金與中銀增長基金互轉，轉換費為轉出基金的相應贖回費。具體轉換費率如下：

　　2.中銀中國基金、中銀增長基金轉為中銀貨幣基金，轉換費為轉出基金的相應贖回費。具體轉換費率如下：

　　3.中銀貨幣基金轉為中銀中國基金或中銀增長基金，轉換費率為轉入股票基金的相應申購費率。具體轉換費率如下：

　　4.轉換費的計算方法參照中國證券登記結算有限責任公司的規定進行。基金管理人在不損害各基金持有人權益的情況下可更改上述公式，但應最遲在新的公式適用前3 個工作日予以公告。

　　5.上述轉換費的收費標準限定于基金管理人。代銷機構在中銀中國基金與中銀增長基金互轉的業務中保留收取一定手續費的權利。

　　(二)網上直銷

　　1.中銀中國基金與中銀增長基金互轉，轉換費為轉出基金的相應贖回費。具體轉換費率如下：

　　2.中銀中國基金、中銀增長基金轉為中銀貨幣基金，轉換費為轉出股票基金的相應贖回費。具體轉換費率如下：

　　3.中銀貨幣基金轉中銀中國基金或中銀增長基金，轉換費統一按0.6%收取。

　　六、基金轉換的程序

　　1.基金轉換的申請方式

　　基金持有人必須根據基金管理人、基金代銷機構及網上直銷規定的手續，在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。

　　2.基金轉換申請的確認

　　基金管理人應以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日(T 日)，并在T＋1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T＋2工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點或網站進行成交查詢。

　　七、基金轉換的數額限制

　　本系列基金按照份額進行轉換，申請轉換份額精確到小數點后兩位，單筆轉換份額不得低于1000份。

　　八、基金轉換的注冊登記

　　1.基金投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。

　　2.基金持有人申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T＋1 工作日為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。

　　3.基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前3 個工作日予以公告。

　　九、拒絕或暫停基金轉換的情形及處理方式

　　1.除非出現如下情形，基金管理人不得拒絕或暫停接受各基金持有人的基金轉換申請：

　　(1)不可抗力；

　　(2)證券交易場所在交易時間非正常停市；

　　(3)基金管理人認為會有損于現有基金持有人利益的某筆轉換；

　　(4)法律、法規規定或中國證監會認定的其他情形。

　　如果基金持有人的基金轉換申請被拒絕，基金持有人持有的原基金份額不變。

　　2.發生上述情形之一的，基金管理人應在當日立即向中國證監會備案。

　　3.發生《基金合同》或招募說明書中未予載明的事項，但基金管理人有正當理由認為需要拒絕或暫停接受基金轉換申請的，應當報經中國證監會備案。

　　4.暫停基金轉換，基金管理人應遵守法律法規規定的信息披露義務。

　　十、重要提示

　　1、本公告僅對本公司管理基金轉換業務的有關事項予以說明，其最終解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關基金的招募說明書，亦可到本公司網站(www.bociim.com)或撥打本公司的客戶服務電話(021-3883-4788；400-888-5566)查詢。

　　2、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中銀國際基金管理公司

　　2006年6月28日