長城消費增值股票型基金開放日常贖回業務公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月28日 07:00 全景網絡－證券時報

　　長城消費增值股票型證券投資基金(以下稱“本基金”)基金合同已于2006年4月6日正式生效。根據《長城消費增值股票型證券投資基金基金合同》和《長城消費增值股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，現將本基金開放日常贖回業務有關事項公告如下：

　　一、重要提示

　　1、本基金類型為契約型開放式，基金代碼：200006

　　2、基金管理人、注冊登記機構為長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。

　　3、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀刊登在2006年3月3日《證券時報》上的本基金招募說明書，亦可登錄本公司網站(http：／／www.ccfund.com.cn)進行查詢。

　　4、投資者可撥打本公司的客戶服務電話：400-886-8666、0755-83680399或登錄本公司網站了解基金交易等事宜。

　　二、日常贖回安排

　　1、贖回開放日

　　本基金自2006年7月3日起辦理日常贖回業務。

　　本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日。由于各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構具體規定的業務辦理時間為準。

　　2、贖回數額限制

　　基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不受限制。投資者每個交易賬戶不設最低基金份額余額限制。

　　3、本基金的贖回費用

　　本基金的贖回費用按持有時間的增加而遞減，費率如下：

　　贖回費用＝贖回總額×贖回費率

　　贖回總額＝贖回份數×Ｔ日基金份額凈值

　　贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，贖回費總額的25%歸基金財產，75%用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

　　4、贖回費率的調整

　　基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日前3個工作日前在至少一種指定媒體公告。

　　三、本基金銷售機構

　　投資人可通過如下銷售機構辦理本基金贖回業務。

　　直銷機構：長城基金管理有限公司北京、上海、深圳管理總部。

　　代銷機構：中國建設銀行股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、江南證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司。

　　本基金銷售機構的營業網點，詳見2006年3月3日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的本基金份額發售公告或查詢本公司網站刊載的信息披露。

　　本基金若增加新的銷售機構，本公司將及時公告。

　　四、基金信息披露

　　從2006年4月19日起，本公司已根據《長城消費增值股票型證券投資基金基金合同》和《長城消費增值股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，通過中國

證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布本基金份額凈值，敬請投資人留意。

　　特此公告。

　　長城基金管理有限公司

　　二00六年六月二十八日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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