華夏回報基金第十六次分紅公告 每10派0.225元

　　華夏回報證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效。根據(jù)《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金“到點分紅”的實施辦法，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年6月22日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.225元實施第十六次分紅�，F(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月28日

　　2、除息日：2006年6月29日

　　3、派現(xiàn)日：2006年6月30日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年6月30日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年7月4日

　　二、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月30日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年7月3日直接計入其基金賬戶。2006年7月4日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、“到點分紅”是指每當本基金份額可分配收益超過基準0.0225元(為當前一年期定期存款利率，若該利率進行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準也進行相應調(diào)整)，即需實施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配收益基準的最大整數(shù)倍。其中可分配收益＝基金當期實現(xiàn)凈收益＋以前年度未分配收益＋損益平準金-當期已分配收益-未實現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益＝可分配收益／當日發(fā)售在外的基金總份額。

　　2、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　4、如投資者在多個銷售機構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年6月28日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年6月28日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　六、銷售機構(gòu)及咨詢方式

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○六年六月二十八日

　　華夏大盤精選證券投資基金

　　第三次分紅公告

　　華夏大盤精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2004年8月11日生效。根據(jù)《華夏大盤精選證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年6月22日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元進行收益分配�，F(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月29日

　　2、除息日： 2006年6月30日

　　3、派現(xiàn)日： 2006年7月3日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2006年7月3日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2006年7月5日

　　二、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年7月3日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年7月4日直接計入其基金賬戶。2006年7月5日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年6月29日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年6月29日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　六、銷售機構(gòu)及咨詢方式

　　特此公告　　

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○六年六月二十八日