華夏大盤精選證券投資基金第三次分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月28日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　華夏大盤精選證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2004年8月11日生效。根據(jù)《華夏大盤精選證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2006年6月22日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元進(jìn)行收益分配。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月29日

　　2、除息日： 2006年6月 30日

　　3、派現(xiàn)日： 2006年7月3日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2006年7月3日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2006年7月5日

　　二、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年7月3日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年7月4日直接計(jì)入其基金賬戶。2006年7月5日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　五、提示

　　1、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應(yīng)的收費(fèi)模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對某一收費(fèi)模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年6月29日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年6月29日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　六、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○六年六月二十八日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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