易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金分紅公告

　　易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金" )自2005年9月19日合同生效以來(lái)取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),截止2006年6月23日，本基金A級(jí)(代碼：110007)可分配收益為2,982,416.60元，B級(jí)(代碼：110008)可分配收益為956,184.04元。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"中國(guó)銀行")復(fù)核，本公司決定以截止2006年6月23日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A級(jí)基金(代碼：110007)每10份基金份額派發(fā)紅利0.004元，B級(jí)基金(代碼：110008)每10份基金份額派發(fā)紅利0.005元。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月27日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年6月28日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年6月27日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月29日

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日在易方達(dá)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月28日自基金托管賬戶(hù)劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將分別以2006年6月27日的各級(jí)基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2006年6月29日起投資者可以查詢(xún)、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達(dá)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年 6月27日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)易方達(dá)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3、由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)帳等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　4、由于部分投資者在開(kāi)戶(hù)時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶(hù)信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢(xún)辦法

　　1、中國(guó)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、北京銀行、廣發(fā)證券、華泰證券、中信建投證券、國(guó)泰君安證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、海通證券、國(guó)信證券、招商證券、廣東證券、東吳證券、銀河證券、光大證券、東方證券、長(zhǎng)江證券、聯(lián)合證券、

　　2、易方達(dá)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：020-83918088。

　　3、易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站 www.efunds.com.cn。

　　特此公告

　　易方達(dá)基金管理有限公司

　　2006年6月26日