泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū)摘要

　　基金管理人：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司(原湘財(cái)荷銀基金管理有限公司)基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　重要說(shuō)明：本基金管理人于2006年6月6日發(fā)布旗下基金更名公告，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，原湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金更名為泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金，下同。基金簡(jiǎn)稱、基金代碼均不作變更。公告內(nèi)容詳見(jiàn)當(dāng)日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證

券時(shí)報(bào)》和本公司網(wǎng)站。

　　泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金于2005年9月21日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2005］161號(hào)文核準(zhǔn)，基金合同于2005年11月10日正式生效。

　　重要提示

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示本基金的未來(lái)表現(xiàn)。

　　本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其它有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

　　本基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本更新招募說(shuō)明書(shū)已經(jīng)本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，所載內(nèi)容截止日為2006年5月10日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2006年3月31日。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　一 、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　公司名稱：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司(原湘財(cái)荷銀基金管理有限公司，下同。)

　　注：本基金管理人已于2006年4月27日發(fā)布公告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，湘財(cái)荷銀基金管理有限公司正式更名為泰達(dá)荷銀基金管理有限公司。公告內(nèi)容詳見(jiàn)當(dāng)日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站(www.aateda.com)。

　　成立日期：2002 年 6月6 日

　　注冊(cè)地址：上海市武威路789號(hào)

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路11號(hào)海通時(shí)代商務(wù)中心(原為公商務(wù)中心)E座

　　法定代表人：章嘉玉

　　組織形式：有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系電話：010-88518989-8212

　　聯(lián)系人：潘道義

　　注冊(cè)資本：1億元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：北方國(guó)際信托投資股份有限公司：51%；荷銀投資管理(亞洲)有限公司：49%。

　　(二)主要人員情況

　　1、董事會(huì)成員

　　章嘉玉女士，董事長(zhǎng)。畢業(yè)于美國(guó)加州大學(xué)洛山磯分校，圖書(shū)館學(xué)和企業(yè)管理學(xué)雙碩士學(xué)位。1990年至1997年任臺(tái)灣怡富證券投資信托股份有限公司企劃部副總經(jīng)理，1997年至2000年任臺(tái)灣光華證券投資信托股份有限公司總經(jīng)理。自2000年起擔(dān)任荷銀證券投資信托股份有限公司(臺(tái)灣)總經(jīng)理。2004年11月起任荷銀投資管理(亞洲)有限公司中國(guó)區(qū)總裁。2004年7月起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司董事長(zhǎng)。

　　林偉萌先生，董事，總經(jīng)理。美國(guó)斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1982年畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)外文系，先后任職于國(guó)家農(nóng)業(yè)委員會(huì)、中共中央書(shū)記處農(nóng)研室、國(guó)務(wù)院農(nóng)村發(fā)展研究中心從事國(guó)際合作和政策研究工作。1990年至1992年在美國(guó)GS Bullion ＆ Forex (US) Inc先后任高級(jí)研究員和市場(chǎng)經(jīng)理；1992年至1996年在美國(guó)新澤西州Prominence International Inc. 任首席研究員；1997年至2002年，在美國(guó)明報(bào)任副總編輯兼財(cái)經(jīng)主任。2002年3月起任湘財(cái)證券有限責(zé)任公司首席投資策略師，2003年12月起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司總經(jīng)理。

　　張世明先生，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。原湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院講師。歷任湖南湘財(cái)證券營(yíng)業(yè)部上市策劃部經(jīng)理、副總經(jīng)理等職務(wù)。1996年起至今，先后擔(dān)任湘財(cái)證券有限責(zé)任公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司董事、總裁。

　　金巖石先生，董事。畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授。1987-1989年獲索羅斯基金資助到美國(guó)哈佛大學(xué)完成博士學(xué)位論文，并從事博士后研究。1994年至2001年任美國(guó)Sunpoint Securities／ Global Link Securities總裁，2001年10月起擔(dān)任湘財(cái)證券有限責(zé)任公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。現(xiàn)任湘財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、國(guó)際戰(zhàn)略委員會(huì)主席、國(guó)際業(yè)務(wù)總監(jiān)。2004年受聘為全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委專家。

　　黃金源(Alex K.G. Ng)先生，董事。馬來(lái)西亞籍。美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)。1983年起，先后在美國(guó)美林公司任投資人員、在馬來(lái)西亞任金融研究員。1988年在新加坡加盟荷蘭銀行，后調(diào)荷銀證券香港分公司。目前擔(dān)任荷銀投資管理(亞洲)有限公司亞太區(qū)投資總監(jiān)。

　　汪丁丁先生，獨(dú)立董事，畢業(yè)于北京師范學(xué)院數(shù)學(xué)系，中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)力學(xué)部理學(xué)碩士學(xué)位，1990年獲夏威夷大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1984年至1998年先后擔(dān)任中國(guó)科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所助理研究員、美國(guó)東西方中心人口研究所訪問(wèn)學(xué)者、博士后研究員、香港大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院助理教授、德國(guó)杜依斯堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)系客座教授、北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心副教授及美國(guó)夏威夷大學(xué)經(jīng)濟(jì)系訪問(wèn)教授。目前擔(dān)任北京大學(xué)及浙江大學(xué)教授，兼任《財(cái)經(jīng)》雜志學(xué)術(shù)顧問(wèn)。

　　周小明先生，獨(dú)立董事，畢業(yè)于浙江大學(xué)法學(xué)院，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，1995年獲法學(xué)博士學(xué)位。1990年起先后任職于浙江大學(xué)、中國(guó)人民銀行非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管司、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院和國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院副教授。曾擔(dān)任全國(guó)人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)《信托法》、《證券投資基金法》起草小組成員。

　　薛謀洪先生，獨(dú)立董事，1949年畢業(yè)于北京大學(xué)政治系，1951年畢業(yè)于北京大學(xué)研究院國(guó)際關(guān)系組。歷任外交部國(guó)際問(wèn)題研究所研究員兼《國(guó)際問(wèn)題》研究主編、中國(guó)外交部外交史編輯室主任兼《當(dāng)代中國(guó)外交》編輯部主任、中國(guó)駐肯尼亞大使、中國(guó)駐聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署及聯(lián)合國(guó)人類居住委員會(huì)常任代表。并擔(dān)任中國(guó)人民解放軍軍事科學(xué)院、哈佛大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、斯坦福大學(xué)、牛津大學(xué)特約教授、訪問(wèn)學(xué)者；清華大學(xué)國(guó)際問(wèn)題研究所所長(zhǎng)；1999年任美國(guó)芝加哥大學(xué)訪問(wèn)教授，曾任北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、中山大學(xué)、解放軍軍事學(xué)院兼職教授以及北京大學(xué)、清華大學(xué)博士生導(dǎo)師。目前為西安交大經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院院長(zhǎng)。

　　郭青峰先生，獨(dú)立董事，教授。1975年至1986年任湘潭大學(xué)數(shù)學(xué)系系主任，1986年至1988年長(zhǎng)沙鐵道學(xué)院教授，1988年至1993年任湘潭師范學(xué)院院長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，1993年至1999年任湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院院長(zhǎng)，黨委書(shū)記。

　　2、監(jiān)事會(huì)成員

　　郭道揚(yáng)先生，監(jiān)事長(zhǎng)。畢業(yè)于湖北大學(xué)經(jīng)濟(jì)系。中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。先后擔(dān)任國(guó)際會(huì)計(jì)史學(xué)家協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)委員、美國(guó)《會(huì)計(jì)咨詢》雜志編委等職。現(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)主任委員、國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)管理學(xué)科評(píng)議組成員、國(guó)家自然科學(xué)基金管理學(xué)科評(píng)議組成員、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)會(huì)計(jì)教授會(huì)會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。

　　施光耀先生，監(jiān)事。畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)外文系法文專業(yè)、加拿大蒙特利爾大學(xué)研究生院大眾傳播系。從1980年3月起先后就職于新華社、中國(guó)證券報(bào)社、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司，曾任新華社參編部西歐組國(guó)際內(nèi)參報(bào)道副組長(zhǎng)、中國(guó)證券報(bào)社副總編輯。現(xiàn)任湘財(cái)證券有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與創(chuàng)新委員會(huì)主席。

　　李克吾女士，監(jiān)事。畢業(yè)于湖南大學(xué)(原湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院)金融保險(xiǎn)系，獲保險(xiǎn)精算學(xué)碩士學(xué)位。1999年至2001年在湘財(cái)證券有限責(zé)任公司基金管理部工作，2001年至今在泰達(dá)荷銀基金管理公司工作，歷任基金清算與評(píng)估部副總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部副總經(jīng)理。

　　3、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員

　　林偉萌先生，董事，總經(jīng)理。美國(guó)斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1982年畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)外文系，先后任職于國(guó)家農(nóng)業(yè)委員會(huì)、中共中央書(shū)記處農(nóng)研室、國(guó)務(wù)院農(nóng)村發(fā)展研究中心從事國(guó)際合作和政策研究工作。1990年至1992年在美國(guó)GS Bullion ＆ Forex (US) Inc先后任高級(jí)研究員和市場(chǎng)經(jīng)理；1992年至1996年在美國(guó)新澤西州Prominence International Inc. 任首席研究員；1997年至2002年，在美國(guó)明報(bào)任副總編輯兼財(cái)經(jīng)主任。2002年3月起任湘財(cái)證券有限責(zé)任公司首席投資策略師，2003年12月起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司總經(jīng)理。

　　蘇朗詩(shī)(Solange Rouschop)女士，副總經(jīng)理。畢業(yè)于荷蘭布拉班特天主教大學(xué)，獲碩士學(xué)位。1995年任歐洲研究中心項(xiàng)目經(jīng)理，1996年至1997年任荷蘭銀行總部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理，1997年至1999年任荷蘭銀行日本投資管理有限公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理，1999年至2000年任荷蘭銀行總部項(xiàng)目經(jīng)理，2000年至2003年任荷蘭銀行亞洲投資管理有限公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理。

　　黃竹平先生，督察長(zhǎng)。1982年畢業(yè)于云南大學(xué)外語(yǔ)系，學(xué)士學(xué)位。1971年參加工作，任教師。1982年至1996年在湖南省人民政府工作，先后公派至美國(guó)、西歐、東南亞等國(guó)家和地區(qū)從事駐外機(jī)構(gòu)和中資企業(yè)的組織和管理工作。1996年至2001年在湘財(cái)證券有限責(zé)任公司工作，歷任研發(fā)中心部門(mén)副經(jīng)理、人事部經(jīng)理、人力資源總部副總經(jīng)理。

　　4、基金經(jīng)理

　　梁鈞先生，博士，本基金基金經(jīng)理，上海交通大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)。2000年7月至2002年12月，工作于湘財(cái)證券研究發(fā)展中心投資策略部，從事債券研究及咨詢服務(wù)。2002年12月至2004年5月，在中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司資金運(yùn)營(yíng)中心債券業(yè)務(wù)處，從事債券策略研究及債券交易工作。2004年5月至今，就職于泰達(dá)荷銀基金管理有限公司，任債券組合經(jīng)理；2005年4月起，擔(dān)任泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金債券基金經(jīng)理，同時(shí)全面負(fù)責(zé)泰達(dá)荷銀固定收益類產(chǎn)品的投資。8年債券研究、投資經(jīng)驗(yàn)，具有基金從業(yè)資格。

　　5、投資決策委員會(huì)成員

　　投資決策委員會(huì)成員包括公司總經(jīng)理林偉萌、投資總監(jiān)兼研究部負(fù)責(zé)人劉青山、交易部負(fù)責(zé)人陳力、風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人張萍以及基金經(jīng)理劉青山、梁輝、李澤剛、溫震宇、康賽波、梁鈞。督察長(zhǎng)黃竹平列席會(huì)議。

　　6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　住所：北京海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　成立日期：1979年2月 (恢復(fù))

　　注冊(cè)資本：1338.65億元人民幣

　　法定代表人：楊明生

　　辦公地址：北京復(fù)興路甲23號(hào)

　　電話：010—68424199

　　聯(lián)系人：李芳菲

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　(一)基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　法定代表人：楊明生

　　客服電話：95599

　　聯(lián)系電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　聯(lián)系人：李芳菲

　　銀行網(wǎng)站：http：／／www.abchina.com

　　2、交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海仙霞路18號(hào)

　　辦公地址：上海銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　客服電話：95559

　　聯(lián)系人：王煒

　　銀行網(wǎng)址：http：／／www.bankcomm.com

　　3、深圳發(fā)展銀行

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)

　　法定代表人：藍(lán)德彰

　　聯(lián)系人：周勤

　　聯(lián)系電話：0755-22168811，0755-82088888-8811

　　傳真：0755-82080714

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.sdb.com.cn

　　4、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東銀城東路139號(hào)華能大廈

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　客服電話：021-68865020

　　傳真： 021-68865938

　　聯(lián)系人： 陳偉

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.xcsc.com

　　5、中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：黎曉宏

　　客服電話：400-8888-108(免長(zhǎng)途費(fèi))

　　聯(lián)系人：魏明

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.csc108.com

　　6、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：021-68604866

　　傳真：021-50372474

　　聯(lián)系人：張靜

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.bocichina.com.cn

　　7、華泰證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　聯(lián)系電話：025-84457777-721／882

　　傳真：025-84579879

　　聯(lián)系人：袁紅彬、張雪瑾

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.htsc.com.cn

　　8、國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：上海延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　客服電話：4008888666

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.gtja.com

　　9、廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、37、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯(lián)系電話：020-87555888-875

　　傳真：020-87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.gf.com.cn

　　10、興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　辦公地址：上海陸家嘴東路166號(hào)中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　客服電話：021-68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.xyzq.com.cn

　　11、東北證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市人民大街138-1號(hào)

　　辦公地址：長(zhǎng)春市自由大路1138號(hào)

　　法定代表人：李樹(shù)

　　聯(lián)系電話：0431-96688-99、0431-5096733

　　聯(lián)系人： 高新宇

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.nesc.cn

　　12、東方證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)國(guó)際航運(yùn)金融大廈20樓

　　辦公地址：上海市浦東大道720號(hào)國(guó)際航運(yùn)金融大廈20樓

　　法定代表人：王誼民

　　客服電話：021-962506

　　聯(lián)系人：盛云

　　聯(lián)系電話：021-62568800-3019

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.dfzq.com.cn

　　13、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.chinastock.com.cn

　　14、平安證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：0755-82422251、82450826

　　聯(lián)系人：任磊、余江

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.pa18.com

　　15、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)方正大廈二層

　　辦公地址：北京市西城區(qū)麟閣路95號(hào)尚信大廈6、7層

　　法定代表人：李文義

　　電話：010-66423510

　　聯(lián)系人：戴荻

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.xsdzq.cn

　　16、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯(lián)系人：高峰

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.cc168.com.cn

　　17、招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯(lián)系人：黃健

　　聯(lián)系電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.newone.com.cn

　　18、南京證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：江蘇省南京市大鐘亭8號(hào)

　　辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號(hào)

　　法定代表人：張華東

　　聯(lián)系電話：025-83364032

　　聯(lián)系人：胥春陽(yáng)

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.njzq.com.cn

　　19、東海證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17樓

　　法定代表人：顧森賢

　　聯(lián)系人：龍濤

　　聯(lián)系電話：021-50588876

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.longone.com.cn

　　20、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41-42層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41-42層

　　法定代表人：段強(qiáng)

　　聯(lián)系人：夏尚

　　聯(lián)系電話：0755-83199511

　　傳真：0755-83199545

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.csco.com.cn

　　21、國(guó)都證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)45層

　　辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街2號(hào)安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　電話：010-64482828-390

　　傳真：010-64482090

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.guodu.com

　　22、天相投資顧問(wèn)有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)幸福村中路錦繡園D座

　　法定代表人：林義相

　　聯(lián)系電話：010-84533151-822／802

　　聯(lián)系人：陳少震

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.txsec.com

　　23、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047 號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　客服電話：961102，0755-25125666

　　聯(lián)系人：劉樹(shù)祥

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.lhzq.com

　　24、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

　　客服電話：021-962505

　　傳真：021-64738844

　　聯(lián)系人：胡潔凈

　　聯(lián)系電話：021-54033888轉(zhuǎn)2908

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.sw2000.com.cn

　　(二)直銷機(jī)構(gòu)

　　名稱：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司(直銷中心)

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路11號(hào)為公商務(wù)中心A1座

　　聯(lián)系人：延蕙、馬志穎

　　聯(lián)系電話： 010-88518989-8037／8206

　　客戶服務(wù)電話：010-88517979

　　傳真：010-68721947／48

　　(三)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　名稱：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市武威路789號(hào)

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路11號(hào)為公商務(wù)中心E座

　　法人代表：章嘉玉

　　聯(lián)系人：王泉

　　電話：010-88518989-8071

　　傳真：010-68721957

　　(四)律師事務(wù)所

　　名稱：北京市京倫律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：曹斌

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲27號(hào)中揚(yáng)大廈505室

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲27號(hào)中揚(yáng)大廈505室

　　電話：010-68938188

　　傳真：010-68938088

　　經(jīng)辦律師：曹斌 楊曉勇

　　(五)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)沈家弄325號(hào)

　　辦公地址：上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓

　　法人代表：Kent Watson

　　電話：021-61238888

　　傳真：021-61238800

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪棣、許康瑋

　　四、基金的名稱

　　泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金

　　五、基金的類型

　　契約型開(kāi)放式

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　在確保本金安全性和基金財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為投資者獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

　　七、基金的投資方向

　　本基金主要投資于貨幣市場(chǎng)工具，主要包括現(xiàn)金、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券，期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)、債券回購(gòu)、以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。

　　八、基金的投資策略

　　本基金將在遵守投資紀(jì)律并有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，實(shí)施穩(wěn)健的投資風(fēng)格和謹(jǐn)慎的交易操作。以價(jià)值分析為基礎(chǔ)，數(shù)量分析為支持，采用自上而下確定投資策略和自下而上個(gè)券選擇的程序，運(yùn)用供求分析、久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。

　　九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為，稅后一年期銀行定期存款利率。

　　在合理的市場(chǎng)化利率基準(zhǔn)推出的情況下，本基金管理人可根據(jù)投資目標(biāo)，投資方向和投資策略，確定變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，并提前公告。

　　十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期收益率和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于股票、混合和債券型基金。

　　十一、基金投資組合報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合

　　注：銀行存款和清算備付金合計(jì)中包括1，000，000，000.00元商業(yè)銀行定期存款投資。

　　2、報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

　　注：上表中，報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額為報(bào)告期內(nèi)每日的融資余額的合計(jì)數(shù)，報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

　　3、基金投資組合平均剩余期限

　　(1)投資組合平均剩余期限基本情況

　　(2)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　4、報(bào)告期末債券投資組合

　　(1)按債券品種分類的債券投資組合

　　注：附息債券的成本包括債券面值和折溢價(jià)，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。

　　(2)基金投資的前十名債券明細(xì)

　　注：上表中，“債券數(shù)量”中的“自有投資”和“買斷式回購(gòu)”指自有的債券投資和通過(guò)債券買斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。

　　5、“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　6、投資組合報(bào)告附注

　　(1)本基金的計(jì)價(jià)方法說(shuō)明

　　本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計(jì)提利息，并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。

　　本基金通過(guò)每日分紅使基金份額凈值維持在1.0000元。

　　(2)本報(bào)告期內(nèi)，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況如下：

　　說(shuō)明：由于臨近元旦，部分客戶集中贖回，造成基金投資操作中出現(xiàn)了剩余期限不超過(guò)397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮息債占基金資產(chǎn)凈值的比例超出了基金資產(chǎn)凈值的20%的情況，我公司均在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整。

　　(3)本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有需要說(shuō)明的證券投資決策程序。

　　(4)其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　十二、基金的業(yè)績(jī)

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　本基金合同生效日為2005年11月10日，基金合同生效以來(lái)的投資業(yè)績(jī)及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較如下表所示：

　　(一)歷史各時(shí)間段收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較

　　注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

　　(二)荷銀貨幣基金自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖(2005年11月10日-2006年3月31日)

　　注：1、本基金合同于2005年11月10日生效，本基金已于基金合同規(guī)定的期限內(nèi)完成建倉(cāng)

　　并達(dá)到基金合同規(guī)定的投資比例。

　　2、截至本報(bào)告期末，本基金合同生效未滿一年。

　　十三、基金的費(fèi)用與稅收

　　(一) 基金費(fèi)用的種類

　　1、基金管理人的管理費(fèi)；

　　2、基金托管人的托管費(fèi)；

　　3、基金銷售服務(wù)費(fèi)；

　　4、基金證券交易費(fèi)用；

　　5、基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；

　　6、基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

　　7、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　8、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列支的其它費(fèi)用。

　　(二)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、基金管理人的管理費(fèi)

　　本基金管理費(fèi)按基金前一日的資產(chǎn)凈值的0.33%的年費(fèi)率計(jì)提，具體計(jì)算方法如下：

　　H＝E×０.33%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H：為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)；

　　E：為前一日基金資產(chǎn)凈值。

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　2、基金托管人的托管費(fèi)

　　本基金的基金托管費(fèi)按基金前一日的資產(chǎn)凈值的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提，具體計(jì)算方法如下：

　　H＝E×０.1%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H：為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)；

　　E：為前一日基金資產(chǎn)凈值。

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。

　　3、基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　本基金的銷售服務(wù)費(fèi)按基金前一日的資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，具體計(jì)算方法如下：

　　H＝E×０.25%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H：為每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)；

　　E：為前一日的基金資產(chǎn)凈值。

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人支付給各代銷機(jī)構(gòu)，專門(mén)用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)。

　　基金管理人可以調(diào)整基金銷售服務(wù)費(fèi)率，但銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率不得超過(guò)0.25%。基金管理人必須在開(kāi)始調(diào)整之日的3個(gè)工作日之前至少在一家中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上刊登公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　4、上述(一)4至8項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

　　5、經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，可以酌情調(diào)低基金管理費(fèi)率及基金托管費(fèi)率，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)通過(guò)。

　　(三)不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或本基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。基金合同生效之前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和信息披露費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　(四)基金稅收

　　本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。

　　十四、對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明

　　本期更新招募說(shuō)明書(shū)主要更新內(nèi)容說(shuō)明如下：

　　(一)對(duì)公司名稱與股權(quán)結(jié)構(gòu)的更新

　　本基金管理人已于2006年4月27日發(fā)布公告，經(jīng)公司2005年第五次股東會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)(證監(jiān)基金字［2006］64號(hào)文)，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、名稱變更情況如下：

　　1、股權(quán)變更

　　原公司第一大股東湘財(cái)證券有限責(zé)任公司將所持有的湘財(cái)荷銀基金管理有限公司全部67%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給公司外方股東荷銀投資管理(亞洲)有限公司16%、北方國(guó)際信托投資股份有限公司51%。

　　變更后的股東及持股比例分別為：

　　北方國(guó)際信托投資股份有限公司：51%；荷銀投資管理(亞洲)有限公司： 49%。

　　2、公司更名

　　公司名稱由“湘財(cái)荷銀基金管理有限公司”變更為“泰達(dá)荷銀基金管理有限公司”，公司英文名稱由ABN AMRO XIANGCAI Fund Management Co.， Ltd. 變更為 ABN AMRO TEDA Fund Management Co.， Ltd.

　　公告內(nèi)容詳見(jiàn)2006年4月27日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站www.aateda.com。

　　(二)對(duì)公司監(jiān)事的更新

　　在“三、基金管理人”的“監(jiān)事會(huì)”部分，鑒于目前方培池先生已辭職離開(kāi)湘財(cái)證券，并任職于國(guó)聯(lián)基金公司，不再擔(dān)任公司的監(jiān)事。經(jīng)公司股東會(huì)決議免去方陪池先生的公司監(jiān)事職務(wù)，同時(shí)聘任施光耀先生為公司新任監(jiān)事。

　　(三)對(duì)代銷機(jī)構(gòu)的更新：

　　在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，新增了聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司為本基金的代銷機(jī)構(gòu)并按規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。根據(jù)中信建投證券有限責(zé)任公司的通知，本基金原代銷機(jī)構(gòu)“華夏證券股份有限公司”現(xiàn)更名為“中信建投證券有限責(zé)任公司”，原華夏證券股份有限公司的客服電話、網(wǎng)址、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)地址不變。

　　(四)對(duì)其他內(nèi)容的更新

　　1、在“七、基金的投資”部分，根據(jù)法規(guī)的要求，新增了最近一期即2006年第1季度投資組合報(bào)告。

　　2、根據(jù)法規(guī)的要求，在更新招募說(shuō)明書(shū)中新增了“十、基金的業(yè)績(jī)”部分，基金投資業(yè)績(jī)的表述是從基金合同生效以來(lái)至2006年3月31日的業(yè)績(jī)。

　　泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

　　2006年6月23日