萬(wàn)家保本增值證券投資基金第五次分紅預(yù)告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年06月23日 09:01 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時(shí)報(bào) | |||||||||
(2006年第2號(hào)) 【特別提示】:根據(jù)《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》的約定,萬(wàn)家保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,敬請(qǐng)廣大投資者注意。 萬(wàn)家保本增值證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2004年9月28日。截至200
一、收益分配方案 每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。 二、收益分配時(shí)間: 1、權(quán)益登記日、除息日:2006年6月26日 2、實(shí)際分紅方案公告日:2006年6月27日 三、收益分配對(duì)象: 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法: 投資者的紅利款將于2006年6月28日自基金托管賬戶劃出。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明 1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 六、提示 1、權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。 2、根據(jù)基金合同規(guī)定,本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。 3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向萬(wàn)家基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:021-68644599,或登陸萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站www.wjasset.com。 特此公告。 萬(wàn)家基金管理有限公司 二OO六年六月二十三日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 |