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萬(wàn)家保本增值證券投資基金第五次分紅預(yù)告


http://whmsebhyy.com 2006年06月23日 09:01 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時(shí)報(bào)

  (2006年第2號(hào))

  【特別提示】:根據(jù)《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》的約定,萬(wàn)家保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,敬請(qǐng)廣大投資者注意。

  萬(wàn)家保本增值證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2004年9月28日。截至200
6年6月21日,本基金單位凈值為1.1254元,累計(jì)凈值1.1774元。為及時(shí)回報(bào)投資人,根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實(shí)施本年度的第二次分紅,以2006年6月21日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基礎(chǔ)向持有人進(jìn)行分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。

  二、收益分配時(shí)間:

  1、權(quán)益登記日、除息日:2006年6月26日

  2、實(shí)際分紅方案公告日:2006年6月27日

  三、收益分配對(duì)象:

  權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。

  四、收益發(fā)放辦法:

  投資者的紅利款將于2006年6月28日自基金托管賬戶劃出。

  五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

  1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

  六、提示

  1、權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

  2、根據(jù)基金合同規(guī)定,本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。

  3、欲了解有關(guān)分紅的情況,可向萬(wàn)家基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:021-68644599,或登陸萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站www.wjasset.com。 特此公告。

  萬(wàn)家基金管理有限公司

  二OO六年六月二十三日


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