泰達荷銀貨幣市場基金更新招募說明書摘要

　　基金管理人:泰達荷銀基金管理有限公司 基金托管人：中國農業銀行

　　(原湘財荷銀基金管理有限公司)

　　重要說明：本基金管理人于2006年6月6日發布旗下基金更名公告，經公司董事會批準、中國證監會同意，原湘財荷銀貨幣市場基金更名為泰達荷銀貨幣市場基金，下同。基金

簡稱、基金代碼均不作變更。公 告內容詳見當日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站。

　　泰達荷銀貨幣市場基金于2005年9月21日獲中國證監會證監基金字[2005]161號文核準，基金合同于2005年11月10日正式生效。

　　重要提示

　　投資有風險，投資人認購(或申購)本基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示本基金的未來表現。

　　本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其它有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本更新招募說明書已經本基金托管人中國農業銀行復核，所載內容截止日為2006年5月10日，有關財務數據和凈值表現截止日為2006年3月31日。財務數據未經審計。

　　一 、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　公司名稱：泰達荷銀基金管理有限公司(原湘財荷銀基金管理有限公司，下同。)

　　注：本基金管理人已于2006年4月27日發布公告，經中國證監會批準，湘財荷銀基金管理有限公司正式更名為泰達荷銀基金管理有限公司。公告內容詳見當日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網站(www.aateda.com)。

　　成立日期：2002 年 6月6 日

　　注冊地址：上海市武威路789號

　　辦公地址：北京市西三環北路11號海通時代商務中心(原為公商務中心)E座

　　法定代表人：章嘉玉

　　組織形式：有限責任公司

　　聯系電話：010-88518989-8212

　　聯系人：潘道義

　　注冊資本：1億元人民幣

　　股權結構：北方國際信托投資股份有限公司：51%；荷銀投資管理(亞洲)有限公司：49%。

　　(二)主要人員情況

　　1、董事會成員

　　章嘉玉女士，董事長。畢業于美國加州大學洛山磯分校，圖書館學和企業管理學雙碩士學位。1990年至1997年任臺灣怡富證券投資信托股份有限公司企劃部副總經理，1997年至2000年任臺灣光華證券投資信托股份有限公司總經理。自2000年起擔任荷銀證券投資信托股份有限公司(臺灣)總經理。2004年11月起任荷銀投資管理(亞洲)有限公司中國區總裁。2004年7月起任泰達荷銀基金管理有限公司董事長。

　　林偉萌先生，董事，總經理。美國斯坦福大學經濟學碩士。1982年畢業于廈門大學外文系，先后任職于國家農業委員會、中共中央書記處農研室、國務院農村發展研究中心從事國際合作和政策研究工作。1990年至1992年在美國GS Bullion & Forex (US) Inc先后任高級研究員和市場經理；1992年至1996年在美國新澤西州Prominence International Inc. 任首席研究員；1997年至2002年，在美國明報任副總編輯兼財經主任。2002年3月起任湘財證券有限責任公司首席投資策略師，2003年12月起任泰達荷銀基金管理有限公司總經理。

　　張世明先生，董事，經濟學博士，高級經濟師。原湖南財經學院講師。歷任湖南湘財證券營業部上市策劃部經理、副總經理等職務。1996年起至今，先后擔任湘財證券有限責任公司副總裁兼財務總監、湘財證券有限責任公司董事、總裁。

　　金巖石先生，董事。畢業于南開大學，經濟學博士，教授。1987-1989年獲索羅斯基金資助到美國哈佛大學完成博士學位論文，并從事博士后研究。1994年至2001年任美國Sunpoint Securities/ Global Link Securities總裁，2001年10月起擔任湘財證券有限責任公司首席經濟學家。現任湘財證券首席經濟學家、國際戰略委員會主席、國際業務總監。2004年受聘為全國人大財經委專家。

　　黃金源(Alex K.G. Ng )先生，董事。馬來西亞籍。美國加州大學洛杉磯分校經濟學專業畢業。1983年起，先后在美國美林公司任投資人員、在馬來西亞任金融研究員。1988年在新加坡加盟荷蘭銀行，后調荷銀證券香港分公司。目前擔任荷銀投資管理(亞洲)有限公司亞太區投資總監。

　　汪丁丁先生，獨立董事，畢業于北京師范學院數學系，中國科學院數學力學部理學碩士學位，1990年獲夏威夷大學經濟學博士學位。1984年至1998年先后擔任中國科學院系統科學研究所助理研究員、美國東西方中心人口研究所訪問學者、博士后研究員、香港大學經濟與金融學院助理教授、德國杜依斯堡大學經濟系客座教授、北京大學中國經濟研究中心副教授及美國夏威夷大學經濟系訪問教授。目前擔任北京大學及浙江大學教授，兼任《財經》雜志學術顧問。

　　周小明先生，獨立董事，畢業于浙江大學法學院，中國政法大學法學碩士學位，1995年獲法學博士學位。1990年起先后任職于浙江大學、中國人民銀行非銀行金融機構監管司、清華大學經管學院和國家會計學院副教授。曾擔任全國人大常委會財經委員會《信托法》、《證券投資基金法》起草小組成員。

　　薛謀洪先生，獨立董事，1949年畢業于北京大學政治系，1951年畢業于北京大學研究院國際關系組。歷任外交部國際問題研究所研究員兼《國際問題》研究主編、中國外交部外交史編輯室主任兼《當代中國外交》編輯部主任、中國駐肯尼亞大使、中國駐聯合國環境規劃署及聯合國人類居住委員會常任代表。并擔任中國人民解放軍軍事科學院、哈佛大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、斯坦福大學、牛津大學特約教授、訪問學者；清華大學國際問題研究所所長；1999年任美國芝加哥大學訪問教授，曾任北京大學、清華大學、復旦大學、南開大學、中山大學、解放軍軍事學院兼職教授以及北京大學、清華大學博士生導師。目前為西安交大經濟與金融學院院長。

　　郭青峰先生，獨立董事，教授。1975年至1986年任湘潭大學數學系系主任，1986年至1988年長沙鐵道學院教授，1988年至1993年任湘潭師范學院院長、黨委副書記，1993年至1999年任湖南財經學院院長，黨委書記。

　　2、監事會成員

　　郭道揚先生，監事長。畢業于湖北大學經濟系。中南財經政法大學教授、博士生導師。先后擔任國際會計史學家協會學術委員、美國《會計咨詢》雜志編委等職。現任中南財經政法大學學術委員會主任委員、國務院學位委員會管理學科評議組成員、國家自然科學基金管理學科評議組成員、中國會計學會常務理事、中國會計教授會會長等職務。

　　施光耀先生，監事。畢業于上海復旦大學外文系法文專業、加拿大蒙特利爾大學研究生院大眾傳播系。從1980年3月起先后就職于新華社、中國證券報社、湘財證券有限責任公司，曾任新華社參編部西歐組國際內參報道副組長、中國證券報社副總編輯。現任湘財證券有限責任公司戰略與創新委員會主席。

　　李克吾女士，監事。畢業于湖南大學(原湖南財經學院)金融保險系，獲保險精算學碩士學位。1999年至2001年在湘財證券有限責任公司基金管理部工作，2001年至今在泰達荷銀基金管理公司工作，歷任基金清算與評估部副總經理、戰略規劃部副總經理。

　　3、總經理及其他高級管理人員

　　林偉萌先生，董事，總經理。美國斯坦福大學經濟學碩士。1982年畢業于廈門大學外文系，先后任職于國家農業委員會、中共中央書記處農研室、國務院農村發展研究中心從事國際合作和政策研究工作。1990年至1992年在美國GS Bullion & Forex (US) Inc先后任高級研究員和市場經理；1992年至1996年在美國新澤西州Prominence International Inc. 任首席研究員；1997年至2002年，在美國明報任副總編輯兼財經主任。2002年3月起任湘財證券有限責任公司首席投資策略師，2003年12月起任泰達荷銀基金管理有限公司總經理。

　　蘇朗詩(Solange Rouschop)女士，副總經理。畢業于荷蘭布拉班特天主教大學，獲碩士學位。1995年任歐洲研究中心項目經理，1996年至1997年任荷蘭銀行總部產品開發經理，1997年至1999年任荷蘭銀行日本投資管理有限公司產品開發經理，1999年至2000年任荷蘭銀行總部項目經理，2000年至2003年任荷蘭銀行亞洲投資管理有限公司產品開發經理。

　　黃竹平先生，督察長。1982年畢業于云南大學外語系，學士學位。1971年參加工作，任教師。1982年至1996年在湖南省人民政府工作，先后公派至美國、西歐、東南亞等國家和地區從事駐外機構和中資企業的組織和管理工作。1996年至2001年在湘財證券有限責任公司工作，歷任研發中心部門副經理、人事部經理、人力資源總部副總經理。

　　4、基金經理

　　梁鈞先生，博士，本基金基金經理，上海交通大學企業管理專業畢業。2000年7月至2002年12月，工作于湘財證券研究發展中心投資策略部，從事債券研究及咨詢服務。2002年12月至2004年5月，在中國太平洋保險(集團)股份有限公司資金運營中心債券業務處，從事債券策略研究及債券交易工作。2004年5月至今，就職于泰達荷銀基金管理有限公司，任債券組合經理；2005年4月起，擔任泰達荷銀風險預算基金債券基金經理，同時全面負責泰達荷銀固定收益類產品的投資。8年債券研究、投資經驗，具有基金從業資格。

　　5、投資決策委員會成員

　　投資決策委員會成員包括公司總經理林偉萌、投資總監兼研究部負責人劉青山、交易部負責人陳力、風險管理部負責人張萍以及基金經理劉青山、梁輝、李澤剛、溫震宇、康賽波、梁鈞。督察長黃竹平列席會議。

　　6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國農業銀行

　　住所：北京海淀區復興路甲23號

　　成立日期：1979年2月 (恢復)

　　注冊資本：1338.65億元人民幣

　　法定代表人：楊明生

　　辦公地址：北京復興路甲23號

　　電話：010—68424199

　　聯系人：李芳菲

　　三、相關服務機構

　　(一)基金份額發售機構

　　1、中國農業銀行

　　注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　辦公地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　客服電話：95599

　　聯系電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　聯系人：李芳菲

　　銀行網站：www.abchina.com

　　2、交通銀行

　　注冊地址：上海仙霞路18號

　　辦公地址：上海銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　客服電話：95559

　　聯系人：王煒

　　銀行網址：www.bankcomm.com

　　3、深圳發展銀行

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號

　　法定代表人：藍德彰

　　聯系人：周勤

　　聯系電話：0755-22168811，0755-82088888-8811

　　傳真：0755-82080714

　　公司網站：www.sdb.com.cn

　　4、湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地址：上海市浦東銀城東路139號華能大廈

　　法定代表人：陳學榮

　　客服電話：021-68865020

　　傳真: 021-68865938

　　聯系人: 陳偉

　　公司網站：www.xcsc.com

　　5、中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市東城區朝內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　客服電話：400-8888-108(免長途費)

　　聯系人：魏明

　　公司網站：www.csc108.com

　　6、中銀國際證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：021-68604866

　　傳真：021-50372474

　　聯系人：張靜

　　公司網站：www.bocichina.com.cn

　　7、華泰證券有限責任公司

　　注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　聯系電話：025-84457777-721/882

　　傳真：025-84579879

　　聯系人：袁紅彬、張雪瑾

　　公司網站：www.htsc.com.cn

　　8、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　客服電話：4008888666

　　聯系人：芮敏祺

　　公司網站：www.gtja.com

　　9、廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、37、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　聯系電話：020-87555888-875

　　傳真：020-87557985

　　聯系人：肖中梅

　　公司網站：www.gf.com.cn

　　10、興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海陸家嘴東路166號中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　客服電話：021-68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　公司網站：www.xyzq.com.cn

　　11、東北證券有限責任公司

　　注冊地址：長春市人民大街138-1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　聯系電話：0431-96688-99、0431-5096733

　　聯系人: 高新宇

　　公司網站：www.nesc.cn

　　12、東方證券有限責任公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號國際航運金融大廈20樓

　　辦公地址：上海市浦東大道720號國際航運金融大廈20樓

　　法定代表人：王誼民

　　客服電話：021-962506

　　聯系人：盛云

　　聯系電話：021-62568800-3019

　　公司網站：www.dfzq.com.cn

　　13、中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568587

　　聯系人：郭京華

　　公司網站：www.chinastock.com.cn

　　14、平安證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：0755-82422251、82450826

　　聯系人：任磊、余江

　　公司網站：www.pa18.com

　　15、新時代證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市海淀區成府路298號方正大廈二層

　　辦公地址：北京市西城區麟閣路95號尚信大廈6、7層

　　法定代表人：李文義

　　電話：010-66423510

　　聯系人：戴荻

　　公司網站：www.xsdzq.cn

　　16、長城證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯系人：高峰

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　公司網站：www.cc168.com.cn

　　17、招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　聯系人：黃健

　　聯系電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　公司網站：www.newone.com.cn

　　18、南京證券有限責任公司

　　注冊地址：江蘇省南京市大鐘亭8號

　　辦公地址：江蘇省南京市大鐘亭8號

　　法定代表人：張華東

　　聯系電話：025-83364032

　　聯系人：胥春陽

　　公司網站：www.njzq.com.cn

　　19、東海證券有限責任公司

　　注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場17樓

　　法定代表人：顧森賢

　　聯系人：龍濤

　　聯系電話：021-50588876

　　公司網站：www.longone.com.cn

　　20、世紀證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41-42層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41-42層

　　法定代表人：段強

　　聯系人：夏尚

　　聯系電話：0755-83199511

　　傳真：0755-83199545

　　公司網站：www.csco.com.cn

　　21、國都證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　聯系人：馬澤承

　　電話：010-64482828-390

　　傳真：010-64482090

　　公司網站：www.guodu.com

　　22、天相投資顧問有限公司

　　注冊地址：北京市西城區金融街19號

　　辦公地址：北京市朝陽區幸福村中路錦繡園D座

　　法定代表人：林義相

　　聯系電話：010-84533151-822/802

　　聯系人：陳少震

　　公司網站：www.txsec.com

　　23、聯合證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南東路5047 號深圳發展銀行大廈

　　法定代表人：馬國強

　　客服電話：961102，0755-25125666

　　聯系人：劉樹祥

　　公司網站：www.lhzq.com

　　24、申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　客服電話：021-962505

　　傳真：021-64738844

　　聯系人：胡潔凈

　　聯系電話：021-54033888轉2908

　　公司網站：www.sw2000.com.cn

　　(二)直銷機構

　　名稱：泰達荷銀基金管理有限公司(直銷中心)

　　辦公地址：北京市西三環北路11號為公商務中心A1座

　　聯系人：延蕙、馬志穎

　　聯系電話： 010-88518989-8037/8206

　　客戶服務電話：010-88517979

　　傳真：010-68721947/48

　　(三)注冊登記機構

　　名稱：泰達荷銀基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市武威路789號

　　辦公地址：北京市西三環北路11號為公商務中心E座

　　法人代表：章嘉玉

　　聯系人：王泉

　　電話：010-88518989-8071

　　傳真：010-68721957

　　(四)律師事務所

　　名稱：北京市京倫律師事務所

　　負責人：曹斌

　　注冊地址：北京市海淀區中關村南大街甲27號中揚大廈505室

　　辦公地址：北京市海淀區中關村南大街甲27號中揚大廈505室

　　電話：010-68938188

　　傳真：010-68938088

　　經辦律師：曹斌 楊曉勇

　　(五)會計師事務所

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區沈家弄325號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法人代表：Kent Watson

　　電話：021-61238888

　　傳真：021-61238800

　　經辦注冊會計師：汪棣、許康瑋

　　四、基金的名稱

　　泰達荷銀貨幣市場基金

　　五、基金的類型

　　契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　在確保本金安全性和基金財產流動性的基礎上，力爭為投資者獲取超過業績比較基準的收益。

　　七、基金的投資方向

　　本基金主要投資于貨幣市場工具，主要包括現金、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內(含397天)的債券，期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、債券回購、以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　八、基金的投資策略

　　本基金將在遵守投資紀律并有效管理風險的基礎上，實施穩健的投資風格和謹慎的交易操作。以價值分析為基礎，數量分析為支持，采用自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇的程序，運用供求分析、久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略，實現基金資產的保值增值。

　　九、基金的業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為，稅后一年期銀行定期存款利率。

　　在合理的市場化利率基準推出的情況下，本基金管理人可根據投資目標，投資方向和投資策略，確定變更業績比較基準，并提前公告。

　　十、基金的風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期收益率和預期風險均低于股票、混合和債券型基金。

　　十一、基金投資組合報告(未經審計)

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2006年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　1、 報告期末基金資產組合

　　注：銀行存款和清算備付金合計中包括1，000，000，000.00元商業銀行定期存款投資。

　　2、報告期債券回購融資情況

　　注：上表中，報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。

　　3、基金投資組合平均剩余期限

　　(1)投資組合平均剩余期限基本情況

　　(2)報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　4、報告期末債券投資組合

　　(1)按債券品種分類的債券投資組合

　　注：附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。

　　(2) 基金投資的前十名債券明細

　　注：上表中，“債券數量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業務買入的債券賣出后的余額。

　　5、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

　　6、 投資組合報告附注

　　(1)本基金的計價方法說明

　　本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計提利息，并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內平均攤銷。

　　本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.0000元。

　　(2)本報告期內，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20%的情況如下：

　　說明：由于臨近元旦，部分客戶集中贖回，造成基金投資操作中出現了剩余期限不超過397天但剩余存續期超過397天的浮息債占基金資產凈值的比例超出了基金資產凈值的20%的情況，我公司均在規定的時間內及時進行了調整。

　　(3)本報告期內沒有需要說明的證券投資決策程序。

　　(4)其他資產的構成

　　十二、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2005年11月10日，基金合同生效以來的投資業績及與同期業績比較基準的比較如下表所示：

　　(一)歷史各時間段收益率與同期業績比較基準收益率比較

　　注：本基金收益分配按月結轉份額

　　(二)荷銀貨幣基金自基金合同生效以來基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖(2005年11月10日-2006年3月31日)

　　注：1、本基金合同于2005年11月10日生效，本基金已于基金合同規定的期限內完成建倉

　　并達到基金合同規定的投資比例。

　　2、截至本報告期末，本基金合同生效未滿一年。

　　十三、基金的費用與稅收

　　(一) 基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、基金銷售服務費；

　　4、基金證券交易費用；

　　5、基金合同生效后的信息披露費用；

　　6、基金合同生效后的會計師費和律師費；

　　7、基金份額持有人大會費用；

　　8、按照國家有關規定可以列支的其它費用。

　　(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　本基金管理費按基金前一日的資產凈值的0.33%的年費率計提，具體計算方法如下：

　　H=E×0.33%÷當年天數

　　H：為每日應計提的基金管理費；

　　E：為前一日基金資產凈值。

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。

　　2、基金托管人的托管費

　　本基金的基金托管費按基金前一日的資產凈值的0.1%的年費率計提，具體計算方法如下：

　　H=E×0.1%÷當年天數

　　H：為每日應計提的基金托管費；

　　E：為前一日基金資產凈值。

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支取。

　　3、基金銷售服務費

　　本基金的銷售服務費按基金前一日的資產凈值的0.25%的年費率計提，具體計算方法如下：

　　H=E×0.25%÷當年天數

　　H：為每日應計提的銷售服務費；

　　E：為前一日的基金資產凈值。

　　基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人支付給各代銷機構，專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務。

　　基金管理人可以調整基金銷售服務費率，但銷售服務費年費率不得超過0.25%。基金管理人必須在開始調整之日的3個工作日之前至少在一家中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

　　4、上述(一)4至8項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用，由基金托管人從基金財產中支付。

　　5、經基金管理人與基金托管人協商一致，可以酌情調低基金管理費率及基金托管費率，并報中國證監會核準后公告，無須召開基金份額持有人大會通過。

　　(三)不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或本基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效之前的律師費、會計師費和信息披露費用不得從基金財產中列支。

　　(四)基金稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依據國家有關法律、法規的規定履行納稅義務。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本期更新招募說明書主要更新內容說明如下：

　　(一)對公司名稱與股權結構的更新

　　本基金管理人已于2006年4月27日發布公告，經公司2005年第五次股東會審議通過并報中國證監會批準(證監基金字[2006]64號文)，公司股權結構、名稱變更情況如下：

　　1、股權變更

　　原公司第一大股東湘財證券有限責任公司將所持有的湘財荷銀基金管理有限公司全部67%的股權分別轉讓給公司外方股東荷銀投資管理(亞洲)有限公司16%、北方國際信托投資股份有限公司51%。

　　變更后的股東及持股比例分別為：

　　北方國際信托投資股份有限公司：51%；荷銀投資管理(亞洲)有限公司: 49%。

　　2、公司更名

　　公司名稱由“湘財荷銀基金管理有限公司”變更為“泰達荷銀基金管理有限公司”，公司英文名稱由ABN AMRO XIANGCAI Fund Management Co.， Ltd. 變更為 ABN AMRO TEDA Fund Management Co.， Ltd.

　　公告內容詳見2006年4月27日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網站www.aateda.com。

　　(二)對公司監事的更新

　　在“三、基金管理人”的“監事會”部分，鑒于目前方培池先生已辭職離開湘財證券，并任職于國聯基金公司，不再擔任公司的監事。經公司股東會決議免去方陪池先生的公司監事職務，同時聘任施光耀先生為公司新任監事。

　　(三)對代銷機構的更新：

　　在“五、相關服務機構”部分，新增了聯合證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司為本基金的代銷機構并按規定履行了信息披露義務。根據中信建投證券有限責任公司的通知，本基金原代銷機構“華夏證券股份有限公司”現更名為“中信建投證券有限責任公司”，原華夏證券股份有限公司的客服電話、網址、營業網點地址不變。

　　(四)對其他內容的更新

　　1、在“七、基金的投資”部分，根據法規的要求，新增了最近一期即2006年第1季度投資組合報告。

　　2、根據法規的要求，在更新招募說明書中新增了“十、基金的業績”部分，基金投資業績的表述是從基金合同生效以來至2006年3月31日的業績。

　　泰達荷銀基金管理有限公司

　　2006年6月23日