|
華富貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2006年5月10日證監(jiān)基金字［2006］87號文批準(zhǔn)，于2006年5月29日起向全社會(huì)公開募集。截止到2006年6月16日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購金額為851，982，753.02元人民幣，折合基金份額851，982，753.02份，有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息共計(jì)150，001.00元人民幣。該資金已于2006年6月20日全額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的華富貨幣市場基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)6408戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，本次基金募集期間募集的有效份額為851，982，753.02份基金份額，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為150，001.00份基金份額，兩項(xiàng)合計(jì)共852，132，754.02份基金份額，已全部記入基金份額持有人賬戶，歸基金份額持有人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華富貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《華富貨幣市場基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，華富基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年6月21日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過7個(gè)工作日開始辦理。在確定基金開放申購、贖回的時(shí)間后，本基金管理人最遲在開放前3個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2006年6 月21日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 
