中銀國際中國精選混合型基金(LOF)分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月22日 06:48 全景網絡－證券時報

　　中銀國際中國精選混合型開放式證券投資基金(LOF) (以下簡稱"本基金"，基金代碼：163801)成立于2005年1月4日。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定,本基金管理人決定對本基金實施分紅。現將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，以2006年6月21日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.40元。剩余部分仍保留在基金資產中。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年6月26日

　　2、場外除息日：2006年6月26日

　　3、場內除息日：2006年6月27日

　　4、紅利發放日：2006年6月28日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月28日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年6月26日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2006年6月27日直接劃入其基金賬戶。2006年6月28日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2004］78號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年6月26日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過中銀國際基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益分派期間(6月22日至6月26日)暫停跨系統轉登記業務。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.bociim.com/)或撥打客戶服務電話(021-3883 4788，400-800-5566)咨詢相關事宜。

　　特此公告。

　　中銀國際基金管理有限公司

　　2006年6月22日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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