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根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金基金合同》的有關約定，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)實施合同生效以來的第二次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利1.85元。
本基金已于2006年6月19日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年6月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金第二次分紅預告》。
截止2006年6月19日，本基金份額累計凈值為1.6266元,除息后的基金份額凈值為1.4266元。
投資者欲了解有關分紅的詳細情況,可到本基金各銷售機構的基金銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢 (網址：www.icbccs.com.cn，客戶服務熱線：400-811-9999、010-65179888)。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二OO六年六月二十日
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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