嘉實(shí)主題精選混合型投資基金基金份額發(fā)售公告

　　基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　【重要提示】

　　1、嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)的募集已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］117號(hào)文批準(zhǔn)。

　　2、本基金是契約型開放式基金，基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)主題，基金代碼：070010。

　　3、本基金的管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)，托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國銀行”)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。

　　4、本基金募集對(duì)象是中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　5、本基金自2006年6月19日起，通過本公司的直銷中心和代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。

　　6、本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。

　　7、認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過代銷機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣10000元；投資者通過直銷中心首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣50000元；追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1000元。投資者在認(rèn)購期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，但認(rèn)購申請(qǐng)一旦被受理，即不得撤銷。

　　8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。

　　9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

　　10、銷售網(wǎng)點(diǎn)(包括直銷中心和代銷網(wǎng)點(diǎn))受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以基金注冊(cè)登記與過戶機(jī)構(gòu)(即嘉實(shí)基金管理有限公司)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。

　　11、本公告僅對(duì)“嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金”份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解“嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年6月16日《中國證券報(bào)》、2006年6月19日《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上的“嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金招募說明書”。

　　12、本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.jsfund.cn)。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。

　　13、各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各代銷機(jī)構(gòu)咨詢。

　　14、對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話(010-65185566，或者全國統(tǒng)一客戶熱線：95105866)咨詢購買事宜。

　　15、基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。

　　一、本次基金募集基本情況

　　1、基金名稱

　　嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金

　　基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)主題

　　基金代碼：070010

　　2、基金運(yùn)作方式和類型

　　契約型開放式混合型基金

　　3、本基金認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣10000元。認(rèn)購費(fèi)率不超過1.0%，基金管理人可以與基金托管人協(xié)商一致后，調(diào)整認(rèn)(申)購的最低金額限制，基金管理人必須在開始調(diào)整之日的3個(gè)工作日前至少在一種中國

　　4、基金存續(xù)期限

　　不定期

　　5、基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣

　　6、基金投資目標(biāo)

　　充分把握中國崛起過程中的投資機(jī)會(huì)，謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。

　　7、募集目標(biāo)

　　本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。

　　8、發(fā)售對(duì)象

　　中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　9、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)

　　(1) 直銷機(jī)構(gòu)

　　嘉實(shí)基金管理有限公司北京直銷中心、上海直銷中心、深圳直銷中心、西南直銷中心。

　　(2) 代銷銀行

　　中國銀行

　　在中國銀行所有32個(gè)一級(jí)分行，400多個(gè)城市，10000多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)。

　　客戶服務(wù)電話：95566，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電話。

　　網(wǎng)址：www.bank-of-china.com

　　(3)代銷證券公司

　　中國銀河證券、中信證券、廣發(fā)證券、中信建投證券、國都證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、招商證券、湘財(cái)證券、中銀國際證券、中信萬通證券、

　　(4)如本次募集期間，新增代銷機(jī)構(gòu)或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，將另行公告。

　　10、募集時(shí)間安排與基金合同生效

　　(1)本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時(shí)間段，最長不超過3個(gè)月。

　　(2)本基金的發(fā)售期為自2006年6月19日到2006年7月18日。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售。基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長發(fā)售時(shí)間，但最長不超過法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。

　　(3)基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按照規(guī)定在辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。

　　募集期間認(rèn)購資金利息在募集期結(jié)束時(shí)歸入投資者認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　基金合同生效前，投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入商業(yè)銀行，不得動(dòng)用。

　　二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定

　　1、認(rèn)購方式

　　本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。

　　2、認(rèn)購費(fèi)率

　　本基金認(rèn)購費(fèi)率不超過1.0%，按照認(rèn)購金額遞減，即認(rèn)購金額越大，所適用的認(rèn)購費(fèi)率越低，認(rèn)購費(fèi)用等于認(rèn)購金額乘以所適用的認(rèn)購費(fèi)率。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：

　　本基金的認(rèn)購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

　　募集資金利息在基金募集期結(jié)束時(shí)歸入投資者認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　認(rèn)購份數(shù)的計(jì)算公式如下：

　　(1)認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率

　　(2)凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用

　　(3)認(rèn)購份額＝　(凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息)　／基金單位面值

　　其中：認(rèn)購份數(shù)保留至0.01份基金份額，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。多筆認(rèn)購時(shí)，按上述公式進(jìn)行逐筆計(jì)算。

　　例一：某投資者投資50，000元認(rèn)購本基金，其認(rèn)購資金的利息為50元，則其可得到的基金份數(shù)計(jì)算如下：

　　認(rèn)購費(fèi)用＝50，000×１.0%＝500元

　　凈認(rèn)購金額＝50，000-500＝49，500元

　　認(rèn)購份數(shù)＝(49，500＋50)／1.00＝49，550份

　　即投資者投資50，000元認(rèn)購本基金，可得到49，550份基金單位。

　　其中：認(rèn)購份數(shù)保留至0.01個(gè)基金份額，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后舍去。多筆認(rèn)購時(shí)，按上公式進(jìn)行逐筆計(jì)算。

　　3、認(rèn)購限制

　　在基金募集期內(nèi)，投資者通過代銷機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣10000元；投資者通過直銷中心首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣50000元；追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1000元。

　　4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但認(rèn)購申請(qǐng)一旦被受理，即不得撤銷。

　　5、已購買過嘉實(shí)成長收益基金、嘉實(shí)增長基金、嘉實(shí)穩(wěn)健基金、嘉實(shí)債券基金、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)基金、嘉實(shí)浦安保本基金、嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金和嘉實(shí)超短債基金的投資者，在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)，需先辦理登記基金賬號(hào)業(yè)務(wù)。

　　6、繳款方式：全額繳款。

　　三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序

　　(一)注意事項(xiàng)

　　1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在嘉實(shí)基金管理有限公司只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。

　　2、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在代銷機(jī)構(gòu)指定的基金代銷網(wǎng)點(diǎn)或本公司直銷中心辦理。通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購的單筆最低限額為人民幣10000元，通過直銷中心首次認(rèn)購的最低限額為人民幣50000元，追加認(rèn)購最低限額為人民幣1000元。

　　3、在直銷中心開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(rèn)(申)購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。在代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)遵循代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　(二)通過中國銀行辦理開戶和認(rèn)購的程序

　　1、開戶及認(rèn)購時(shí)間：

　　機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為：9：00至16：00(中午及周六、周日、法定節(jié)假日部分零售柜臺(tái)照常營業(yè))。

　　2、開立中國銀行的交易賬戶

　　機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立中國銀行的交易賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：

　　①組織機(jī)構(gòu)代碼證、營業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書原件正本或副本及上述文件加蓋公章的復(fù)印件；

　　②投資者填寫，并加蓋機(jī)構(gòu)公章、法定代表人簽章和與資金帳戶一致的預(yù)留印鑒的開戶申請(qǐng)表；

　　③授權(quán)委托書(加蓋法定代表人簽章和機(jī)構(gòu)公章)；

　　④經(jīng)辦人有效身份證件原件及其復(fù)印件；

　　⑤交易協(xié)議書(一式兩份，加蓋法定代表人簽章和單位公章)。

　　3、提出認(rèn)購申請(qǐng)

　　機(jī)構(gòu)投資者在開立中國銀行交易賬戶后，可提出基金認(rèn)購申請(qǐng)。提出認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提供加蓋印鑒的認(rèn)購申請(qǐng)表。

　　中國銀行在接收到投資者的認(rèn)購申請(qǐng)后，將自動(dòng)向基金管理公司提交投資者開立基金賬戶的申請(qǐng)和認(rèn)購申請(qǐng)，經(jīng)基金管理公司確認(rèn)后，投資者可在T＋2日(工作日)在中國銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)打印基金帳戶開戶確認(rèn)書和認(rèn)購接受確認(rèn)書，在基金合同生效后投資者可在基金合同生效日后第三個(gè)工作日在中國銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)的打印認(rèn)購業(yè)務(wù)確認(rèn)書。

　　(三)通過代銷本基金的證券公司辦理開戶和認(rèn)購的程序

　　此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　1、開戶和認(rèn)購的時(shí)間

　　機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為9：30至15：00(周六、周日及法定節(jié)假日不受理)。

　　2、開立資金賬戶

　　機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：

　　(1)資金賬戶開戶申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)，已開立了資金帳戶的客

　　戶不必再開立該帳戶；

　　(2)工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照(副本)，或民政部門或其他主管部

　　門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書，上述文件應(yīng)同時(shí)提供原件和復(fù)印件(加蓋機(jī)構(gòu)公章)；

　　(3)法定代表人證明書(加蓋機(jī)構(gòu)公章)和法定代表人身份證復(fù)印件；

　　(4)授權(quán)委托書(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(5)經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件；

　　(6)開戶合同書(部分證券公司適用)；

　　(7)預(yù)留印鑒。

　　3、開立基金賬戶(已開立過嘉實(shí)公司基金賬戶的投資者無需再次辦理，已在其他代銷機(jī)構(gòu)開立過嘉實(shí)公司基金帳戶的投資者僅需開通已有基金帳號(hào)，投資者須提供基金帳號(hào)。)

　　機(jī)構(gòu)投資者開立基金賬戶須提供以下資料：

　　(1)開戶申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(2)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；

　　(3)授權(quán)委托書(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(4)代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　4、提出認(rèn)購申請(qǐng)

　　機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購本基金須提供以下資料：

　　(1)認(rèn)購申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(2)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件；

　　(3)授權(quán)委托書(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(4)代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　投資者還可以通過電話委托、自助／熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交認(rèn)購申請(qǐng)。

　　(四)通過嘉實(shí)直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序：

　　1、開戶及認(rèn)購時(shí)間：

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的9：30至17：00(周六、周日及法定節(jié)假日不受理)。

　　2、開立基金賬戶

　　機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：

　　(1)投資者填寫并加蓋機(jī)構(gòu)公章的開戶申請(qǐng)表；

　　(2)工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營業(yè)執(zhí)照(副本)，或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書，上述文件應(yīng)同時(shí)提供復(fù)印件(加蓋機(jī)構(gòu)公章)；

　　(3)授權(quán)委托書(法定代表人簽章并加蓋機(jī)構(gòu)公章)；

　　(4)經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件；

　　(5)預(yù)留印鑒卡；

　　機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。

　　3、提出認(rèn)購申請(qǐng)

　　機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購應(yīng)提交以下資料：

　　(1)加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)購申請(qǐng)表

　　(2)經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件

　　(3)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證／現(xiàn)金存款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件

　　尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。

　　4、投資者提示

　　請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請(qǐng)表。投資者也可從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.jsfund.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　直銷中心與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。

　　5、嘉實(shí)直銷中心咨詢電話：(010)65185566，95105866

　　(五)繳款方式

　　1、機(jī)構(gòu)投資者通過代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由代銷機(jī)構(gòu)扣款。

　　2、通過直銷中心認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　(1)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日下午4：30之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國銀行或工商銀行的直銷專戶。

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室

　　賬號(hào)：0200080729027303686

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部

　　賬號(hào)：01213708027001

　　投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　(2)機(jī)構(gòu)投資者在填寫銀行劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。

　　(3)如果機(jī)構(gòu)投資者在當(dāng)日規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請(qǐng)日(即有效申請(qǐng)日)。

　　(4)至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：

　　①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；

　　②投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)的；

　　③投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的；

　　④其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。