交銀施羅德穩(wěn)健配置混合基金基金合同生效公告

　　交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于同意交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2006]78號(hào))，自2006年5月9日起向全社會(huì)公開募集，截至2006年6月8日募集工作順利結(jié)束。

　　經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集的有效凈認(rèn)購(gòu)金額為7，011

，427，454.90元人民幣，折合基金份額7，011，427，454.90份；認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)4，711，067.18元人民幣，折合基金份額4，711，067.18份。其中，交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)于5月30日認(rèn)購(gòu)本基金3，500萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1，000元。本次募集所有資金已于2006年6月13日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開立的交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為168，858戶，按照每份基金份額面值1.00 元人民幣計(jì)算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)7，016，138，522.08份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金募集期間的的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)、《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)

　　基金份額持有人可以在基金合同生效之日起3個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站www.jysld.com 或www.bocomschroder.com 查詢交易確認(rèn)情況。

　　本基金管理人將自基金合同生效之日起30日內(nèi)向所有基金份額持有人按開戶時(shí)填寫的地址寄送交易對(duì)帳單，及向所有新開戶的基金份額持有人寄送開戶確認(rèn)書。請(qǐng)基金份額持有人注意確認(rèn)開戶時(shí)填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整(包括省、市、區(qū)、具體地址及

　　投資者在原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或本基金管理人網(wǎng)站打印的交易確認(rèn)憑證與本基金管理人寄送的基金開戶確認(rèn)書和交易對(duì)帳單的記載不一致的，應(yīng)以本基金管理人寄送的憑證為準(zhǔn)。基金合同生效后三個(gè)月內(nèi)未收到本基金管理人發(fā)送的基金開戶確認(rèn)書和交易對(duì)帳單的基金份額持有人請(qǐng)主動(dòng)聯(lián)系本基金管理人。否則，視為基金份額持有人已經(jīng)收到基金開戶確認(rèn)書和交易對(duì)帳單。

　　本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)開始辦理。辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開放日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登公告。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二○○六年六月十五日