嘉實理財通系列證券投資基金分紅公告

　　嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實增長基金、嘉實穩(wěn)健基金和嘉實債券基金基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年6月9日，嘉實增長基金份額凈值為1.734元，可供分配基金收益為388，452，846.52元；嘉實穩(wěn)健基金份額凈值為1.393元，可供分配基金收益為163，482，556.40元；嘉實債券基金份額凈值為1.174元，可供分配基金收益為29，293，395.62元。根據(jù)《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金合同》等有關約定，本系列基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限

公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年6月9日的可供分配收益為基準，向本系列基金/基金份額持有人進行收益分配。

　　現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金簡稱 基金代碼 每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利(元)

　　嘉實增長 070002 0.40

　　嘉實穩(wěn)健 070003 0.30

　　嘉實債券 0700050.20

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年6月14日

　　2、除息日：2006年6月15日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年6月16日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年6月15日。

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月19日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本公司登記在冊的本系列基金/基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年6月15日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2006年6月19日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以前(含權益登記日當天)申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日以前(含權益登記日當天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本系列基金/基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年6月14日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2006年6月14日前到本系列基金/基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站www.jsfund.cn，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、招商銀行、中信建投證券(原華夏證券)、招商證券、國泰君安證券、海通證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、東吳證券、國信證券、廣發(fā)證券、中國銀河證券、華泰證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、漢唐證券、閩發(fā)證券、光大證券、

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年6月13日