嘉實(shí)滬深300指數(shù)投資基金(LOF)第三次分紅公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年06月13日 04:50 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào) | |||||||||
嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")基金合同于2005年8月29日生效。截止2006年6月9日,本基金份額凈值為 1.266元,可供分配基金收益為44,696,346.25元。根據(jù)《嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定,本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核,本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則,本公司決定以截至2006年6月9日本基金可供分配收益為基準(zhǔn),向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。
現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜公告如下: 一、收益分配方案 每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元 二、收益分配時(shí)間 1、權(quán)益登記日:2006年6月16日 場(chǎng)外除息日:2006年6月16日 場(chǎng)內(nèi)除息日:2006年6月19日 2、紅利發(fā)放日:2006年6月20日 三、收益分配對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。 四、收益發(fā)放辦法 1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月20日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額,將以2006年6月16日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年6月19日直接劃入其基金賬戶。2006年6月20日起投資者可以查詢本次分紅情況。 五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明 1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))的規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。 六、提示 1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益;權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。 2、投資者通過深圳證券交易所(場(chǎng)內(nèi))會(huì)員單位認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、買入本基金,托管于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算系統(tǒng),其基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。 3、投資者通過本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及基金代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金,托管于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金注冊(cè)登記系統(tǒng),其基金份額的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式。 由于投資者第一次認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)本基金時(shí)(無論投資者對(duì)分紅方式是否選擇紅利再投資方式),中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金注冊(cè)登記系統(tǒng)對(duì)所有投資者持有本基金的分紅方式一律設(shè)置為現(xiàn)金分紅方式。如果投資者欲選擇紅利再投資方式或者修改分紅方式,請(qǐng)于本次權(quán)益登記日之前(不含2006年6月16日)直接到原銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理分紅方式變更手續(xù)。 4、權(quán)益分派期間(2006年6月14日至2006年6月16日)暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。 投資者可以通過登錄本公司網(wǎng)站www.jsfund.cn,或者撥打客戶服務(wù)電話95105866,(010)65185566咨詢、了解基金詳情。 特此公告。 嘉實(shí)基金管理有限公司 2006年6月13日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 |