嘉實成長收益基金第七次分紅公告 每10派0.2元

　　嘉實成長收益證券投資基金基金合同于2002年11月5日生效。截止2006年6月9日，嘉實成長收益基金份額凈值為1.4164元，可供分配基金收益為279，812，688.94元。根據(jù)《嘉實成長收益證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年6月9日的可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

　　現(xiàn)將本次收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月14日

　　2、除息日：2006年6月15日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年6月16日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年6月15日。

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月19日。

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年6月15日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)，2006年6月19日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日當(dāng)天)申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日當(dāng)天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權(quán)益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年6月14日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2006年6月14日前到本基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關(guān)基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機(jī)構(gòu)：中國銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、中信建投證券(原華夏證券)、海通證券、國泰君安證券、中國銀河證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券、華泰證券、北京證券、招商證券、東吳證券、國信證券、廣發(fā)證券、國都證券、申銀萬國證券、中信證券、

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年6月13日