長盛貨幣市場基金招募說明書(更新)摘要

　　基金管理人：長盛基金管理有限公司 基金托管人：興業銀行股份有限公司

　　重要提示：

　　投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準�；�金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件�；�金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　本招募說明書(更新)所載內容截止日為2006年3月31日，其中，總經理情況內容更新截止到2006年4月10日，有關財務數據和凈值表現截止日為2006年3月31日(財務數據未經審計)。

　　一、基金合同生效的日期：2005年12月12日

　　二、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　名稱：長盛基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區華富路航都大廈13C

　　辦公地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座20-22層

　　法定代表人：鳳良志

　　電話：(010)82255818

　　傳真：(010)82255988

　　聯系人：葉金松

　　本基金管理人經中國證監會證監基字[1999]6號文件批準，于1999年3月成立，注冊資本為人民幣10000萬元。目前，本公司股東及其出資比例為：國元證券有限責任公司49%、安徽省創新投資有限公司26%、安徽省投資集團有限責任公司25%。截至2006年3月31日，基金管理人共管理四只封閉式基金、四只開放式基金和社保基金委托資產，公募基金管理資產規模約110億元。

　　(二)主要人員情況

　　1、基金管理人董事會成員

　　鳳良志先生，董事長，博士，高級經濟師。曾歷任安徽省政府辦公廳第二辦公室副主任、安徽省國際信托投資公司副總經理、安徽省證券管理辦公室主任、安徽省政府駐香港窗口公司(黃山有限公司)董事長、安徽省國際信托投資公司副總經理(主持工作)、安徽國元控股(集團)有限責任公司暨國元信托有限責任公司董事長，現為國元證券有限責任公司董事長。

　　錢進先生(342301194601110231)，董事，學士，高級工程師。曾歷任安徽省全椒柴油機廠廠長、黨委書記，全椒縣政府副縣長，全椒縣委副書記、書記，滁州市常務副市長、市長，安徽省經貿委副主任，現為安徽省投資集團有限責任公司總經理、黨委書記。

　　蔡詠先生，董事，學士，高級經濟師。曾在安徽財貿學院財政金融系任會計教研室主任、安徽省國際經濟技術合作公司美國(塞班)分公司任財務經理，歷任安徽省國際信托投資公司國際金融部經理、深圳證券營業部總經理、安徽省政府駐香港窗口公司(黃山有限公司)總經理助理、安徽省國際信托投資公司證券總部副總經理，現為國元證券有限責任公司董事、總裁。

　　葉斌先生，董事，學士，高級經濟師。曾任安徽大學管理系講師、教研室副主任，歷任安徽省信托投資公司部門經理、副總經理，現為安徽省中小企業信用擔保中心副主任、安徽省創新投資有限公司總經理。

　　陳平先生，董事，碩士研究生。曾在合肥工業大學管理系任教，歷任安徽省國際信托投資公司證券發行部副經理、證券投資部經理，現為國元證券有限責任公司副總裁。

　　錢進先生(340104650425209)，董事，碩士研究生。曾歷任安徽省節能中心副主任、安徽省經貿投資集團董事、安徽省醫藥集團股份公司總經理，現為安徽省投資集團有限責任公司資本運營部經理。

　　徐經長先生，獨立董事，博士，教授；中國人民大學商學院MPAcc中心主任，會計系副主任。財政部教材編審委員會委員；香港中文大學和清華大學FMBA項目特聘教授；香港理工大學MPAcc項目特聘教授。已主持國家社科基金、國家自然科學基金、財政部重點會計科研課題四項；主要研究領域為國際比較會計、證券市場會計監管。已公開出版專著兩部，主編教材五本；在《經濟理論與經濟管理》、《財貿研究》、《會計研究》等核心期刊中發表論文100余篇。

　　榮兆梓先生，獨立董事，經濟學學士，教授；兼任黃山金馬股份有限公司獨立董事。曾任安徽省社會科學院副主編，現為安徽大學經濟學院院長，校學術委員會委員，產業經濟學和工商管理碩士點學科帶頭人；武漢大學商學院博士生導師，安徽省政府特邀咨詢員；全國馬經史學會常務理事，全國資本論研究會常務理事，安徽省經濟學會常務理事。

　　陳華平先生，獨立董事，博士畢業，教授，博士生導師。曾歷任中國科技大學商學院信息管理與決策研究室主任、中國科技大學商學院商務智能實驗室主任，現為中國科技大學商學院副院長，中國科技大學“管理科學與工程”一級學科博士點的學科帶頭人。

　　李偉強先生，獨立董事，美國加州大學洛杉磯分校工商管理碩士，美國賓州州立大學政府管理碩士和法國文學碩士。曾歷任摩根士丹利紐約、新加坡、香港等地投資顧問、副總裁、花旗環球金融亞洲有限公司高級副總裁，現任香港國際資本管理有限公司董事長。

　　2、基金管理人監事會成員

　　錢正先生，監事，學士，高級經濟師。曾歷任安徽省人大常委辦公廳副處長、處長，安徽省信托投資公司副總經理、黨委副書記，安徽省國有資產管理局分黨組書記，現為安徽省創新投資有限公司董事長。

　　陶煒先生，監事，學士，經濟師。曾歷任海南聯合租賃公司總經理助理、中山集團財務公司證券營業部經理、南京民生租賃有限公司董事長，現為江南模塑科技股份有限公司董事長、國元證券有限責任公司副董事長。

　　肖強，監事，學士。曾歷任中信證券有限責任公司北太平莊營業部交易部經理、營業部總經理助理，中信證券股份有限公司研究咨詢部副總經理、高級分析師，中信證券股份有限公司交易部高級交易員。2002年6月加入長盛基金管理有限公司，歷任基金同盛基金經理助理、基金同益基金經理、長盛動態精選基金基金經理，現為投資部副總監。

　　3、本基金基金經理

　　王茜女士，武漢大學工商管理碩士，9年金融從業經驗。作為全國銀行間市場的首批成員組建人，具有豐富的全國銀行間市場投資經驗和跨市場操作經驗。1997年起歷任武漢市商業銀行信貸管理部交易員、副經理、總經理助理，2002年任職于中信證券固定收益部。2002年9月至今，就職于長盛基金管理公司投資管理部，先后負責封閉式基金債券組合管理，開放式基金債券組合管理，歷任全國社�；�金債券資產委托基金經理助理，現任長盛中信全債指數增強型債券基金經理和本基金基金經理。

　　4、投資決策委員會成員

　　陳禮華先生：碩士，高級經濟師。歷任國務院財務稅收物價大檢查辦公室、財政部國債司和國債金融司主任科員，華泰財產保險股份有限公司投資部研發處負責人、經理，南方基金管理有限公司總經理助理兼投資總監、投資交易總監，長盛基金管理有限公司副總經理等職�，F任長盛基金管理有限公司總經理。

　　葉金松先生：大學，會計師。歷任美菱股份有限公司財會部經理，安徽省信托投資公司財會部副經理，國元證券有限責任公司清算中心主任、風險監管部副經理、經理等職。現任長盛基金管理有限公司督察長。

　　肖強先生：學士，歷任中信證券有限責任公司北太平莊營業部交易部經理、營業部總經理助理，中信證券股份有限公司研究咨詢部副總經理、高級分析師，中信證券股份有限公司交易部高級交易員。2002年6月加入長盛基金管理有限公司，歷任基金同盛基金經理助理、基金同益基金經理、長盛動態精選基金基金經理，現為長盛基金管理有限公司投資部副總監。

　　李驥先生：博士，歷任中體改研究會研究秘書、嘉實基金管理公司分析師、副總監。現任長盛基金管理公司研究發展部副總監。

　　5、上述人員之間均不存在近親屬關系。

　　三、基金托管人

　　名稱：興業銀行股份有限公司

　　住所：福州市湖東路154號

　　辦公地址：福州市湖東路154號

　　法定代表人：高建平

　　注冊日期：1988年7月20日

　　注冊資本：39.99億元人民幣

　　托管部門聯系人：廖海燕

　　電話：(021)62155823

　　傳真：(021)62159217

　　發展概況及財務狀況：興業銀行股份有限公司成立于1988年，是國務院和中國人民銀行批準成立的我國首批股份制商業銀行之一，總部設于福建省福州市，注冊資本39.99億元，截止2005年末資本凈額達到200.77億元，資產總額達到4739.88億元，各項存款余額3552.18億元，各項貸款余額2425.72億元，按五級分類法年末不良貸款比率2.33%，全年實現凈利潤24.55億元。根據英國《銀行家》雜志2005年7月期2005年度世界1000家銀行最新排名，該行按一級資本排名列第325位，按總資產排名列第210位。

　　興業銀行股份有限公司總行設資產托管部，下設綜合處、核算管理處、稽核監察處、市場處等處室，共有員工27人，平均年齡30歲，100%員工擁有大學本科以上學歷，業務崗位人員均具有基金從業資格。興業銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格，截至2006年3月31日，興業銀行股份有限公司托管證券投資基金3只，托管規模 40.62 億元。

　　四、相關服務機構

　　(一)基金份額發售機構

　　1、直銷機構

　　(1)長盛基金管理有限公司北京直銷中心

　　地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座21層

　　電話：(010)82255818轉263、288

　　傳真：(010)82255981、82255982

　　聯系人：關威

　　客戶服務電話：(010)62350088

　　(2)長盛基金管理有限公司上海直銷中心

　　地址：上海浦東新區世紀大道1600號浦項廣場2014室

　　電話：(021)50580120、50580122

　　傳真：(021)50580121

　　聯系人：馮巖

　　2、代銷機構

　　(1)興業銀行股份有限公司

　　住所：福州市湖東路154號

　　辦公地址：福州市湖東路154號

　　法定代表人：高建平

　　電話：(0591)87839338

　　聯系人：陳丹

　　客戶服務電話：95561

　　(2)中國農業銀行

　　住所：北京海淀區復興路甲23號

　　辦公地址：北京海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　電話：(010)68298560、68297268

　　傳真：(010)68297268

　　聯系人：蔣浩

　　(3)國元證券證券有限責任公司

　　住所： 合肥市壽春路179號

　　辦公地址：合肥壽春路179號

　　法定代表人：鳳良志

　　開放式基金咨詢電話：安徽地區：96888；全國：400-8888-777

　　開放式基金業務傳真：0551—2634400-1171

　　聯系人：李蔡

　　(4)中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818轉63266

　　傳真：(010)84865560

　　聯系人：陳忠

　　(5)廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯系人：肖中梅

　　(6)中國銀河證券有限責任公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　傳真：(010)66568536

　　聯系人：郭京華

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62569400

　　聯系人：芮敏祺

　　(8)廣發華福證券有限責任公司

　　住所：福州市新天地大廈8層

　　辦公地址：福州市新天地大廈8層

　　法定代表人：王比

　　電話：(0591)87383623

　　傳真：(0591)87383610

　　聯系人：吳曉立

　　(9)招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39—45層

　　辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943237

　　聯系人：黃健

　　(10)興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈18層

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　傳真：(021)68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　(11)恒泰證券有限責任公司

　　住所：內蒙古呼和浩特市新城區東風路111號

　　辦公地址：上海松林路357號通貿大廈20樓

　　法定代表人：李慶陽

　　電話：(021)51159506

　　客戶服務電話：(021)51159559轉2569或2553

　　傳真：(021)51159596

　　聯系人：吳士君

　　(12)德邦證券有限責任公司

　　住所：沈陽市沈河區小西路49號

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈26層

　　法定代表人：王軍

　　電話：(021)68590808-8119

　　傳真：(021)68596077

　　聯系人：羅芳

　　(13)海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號

　　辦公地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　聯系人：金蕓

　　(14)中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：(010)65186758

　　傳真：(010)65185322

　　聯系人：權唐

　　(15)光大證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)68816000

　　客戶服務咨詢電話：(021)68823685

　　傳真：(021)68815009

　　聯系人：劉晨

　　(16)長江證券有限責任公司

　　住所：武漢市新華下路特8號

　　辦公地址：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　電話：(027)65799560

　　傳真：(027)85481532

　　聯系人：畢艇

　　(17)申銀萬國證券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171號

　　辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：謝平

　　電話：(021)54033888

　　傳真：(021)54035333

　　聯系人：王序微

　　(18)聯合證券有限責任公司

　　住所：深圳市深南東路5047 號發展銀行大廈10、14、24、25 樓

　　辦公地址：深圳市深南東路5047 號發展銀行大廈10、14、24、25 樓

　　法人代表人：馬國強

　　電話：(0755)82493561

　　傳真：(0755)82492062

　　聯系人：范雪玲

　　(二)注冊登記機構

　　名稱：長盛基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區華富路航都大廈13C

　　辦公地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座21層

　　法定代表人：鳳良志

　　電話：(010)82255818

　　傳真：(010)82255988

　　聯系人：戴君棉

　　(三)出具法律意見書的律師事務所和經辦律師

　　名稱：北京市廣盛律師事務所

　　住所：北京市建國路99號中服大廈25層

　　辦公地址：北京市建國路99號中服大廈25層

　　法定代表人：夏善勝

　　電話：(010)65813529

　　傳真：(010)65816534

　　經辦律師： 吳軍

　　(四)審計基金財產的會計師事務所

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　住所：上海市浦東新區沈家弄325號

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

　　法定代表人： Kent Watson

　　電話：(021)61238888

　　傳真：(021)61238800

　　經辦注冊會計師：汪棣、薛競

　　五、基金的名稱

　　本基金名稱：長盛貨幣市場基金

　　六、基金的類型

　　基金類型：契約型開放式

　　七、基金的投資目標

　　在力爭本金安全、保證資產高流動性的基礎上，追求高于業績比較基準的收益。

　　八、基金的投資方向

　　本基金將投資于以下金融工具：

　　(一)現金；

　　(二)一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單；

　　(三)剩余期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券；

　　(四)期限在一年以內(含一年)的債券回購；

　　(五)期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據；

　　(六)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　九、基金的投資策略與程序

　　(一)投資決策依據

　　1、國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定。

　　2、宏觀經濟、微觀經濟運行狀況，貨幣政策和財政政策執行狀況，貨幣市場和證券市場運行狀況；

　　3、 策略分析師、固定收益分析師、定量分析師各自獨立完成相應的研究報告，為投資策略提供依據。

　　(二)投資決策程序

　　1、投資組合計劃的擬定

　　基金管理小組每月月末擬定下月資產配置計劃，報投資決策委員會審批。投資組合計劃制定的依據未來宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策、短期市場資金供求等因素變化的研究與分析，以及據此作出的對未來短期內不同市場、不同品種的市場利率的積極判斷，在此基礎上基金管理小組制定未來一段時間基金組合的期限結構和品種配置計劃，并報投資決策委員會審批。投資組合計劃是未來一段時間投資的基礎與綱領。

　　如果基金管理小組認為影響各期限、品種收益率的因素產生了重大變化，還可以臨時提出新的投資計劃，并由投資決策委員會審批。

　　2、投資計劃的實施

　　基金管理小組在投資委員會通過的投資組合計劃規定限制下，根據市場的實際情況，按照投資策略實施步驟，采用積極投資策略，通過動態調整優化投資組合，追求當期收益最大化。在動態調整的過程中，基金管理小組將全面考慮收益目標、交易成本、市場流動性等特征，實現收益與風險的平衡。

　　在組合調整過程中，基金管理小組將根據未來可預測資金流動狀況，合理管理組合現金頭寸，保證組合流動性。

　　3、交易執行

　　中央交易室負責執行基金管理小組下達的交易指令，同時履行一線監控的職能。在交易指令執行前，中央交易室對交易指令進行復核，確保交易指令執行后基金各項投資比例符合法律法規以及基金合同、招募說明書的各項規定。

　　4、組合監控與調整

　　基金經理與公司的風險管理人員將密切關注宏觀經濟和市場變化，結合基金申購和贖回導致的現金流量情況，每日對組合的風險和流動性進行監控，確�；�金的各項風險控制指標維持在合理水平，確保組合的流動性能夠滿足投資者的贖回要求。當組合中貨幣市場工具價格波動引起組合投資比例不能符合控制標準時，或當組合中貨幣市場工具信用評級調整導致信用等級不符合要求時，基金管理小組應采取有效的措施，在合理的時間內調整組合。

　　(三)投資管理的方法

　　本基金在投資組合管理中將采用主動投資策略，在投資中將充分發揮現代金融工程與數量化分析技術方法的決策輔助作用，以提高投資決策的科學性與及時性，在控制風險的前提下，追求收益最大化。本基金的核心投資策略由四部分組成：短期市場利率預期策略、期限機構的滾動配置策略、投資組合優化策略、無風險套利操作策略。

　　1、短期市場利率預期策略

　　短期利率預期策略是指基金管理人根據對短期貨幣市場有影響的宏觀經濟形勢、財政與貨幣政策、短期市場資金供求等因素變化作出研究與分析，對未來短期內不同市場、不同品種的市場利率進行積極的判斷，并以此為依據制定未來一段時間基金組合的期限結構和品種配置計劃，期限結構與品種配置計劃是未來一段投資的基礎。

　　2、期限結構的滾動配置策略

　　為了保證組合資產高流動性，組合資產在到期期限配置上采用滾動配置的策略，即在一個相對固定的投資周期中，將各期限品種的投資均衡分布在不同時間上，從而保證在投資周期內的任何時刻都有穩定的到期現金流，最大限度地提高到期期限約束條件下的流動性。

　　3、投資組合優化策略

　　投資組合優化管理策略是指在期限結構與品種比例約束下，在滾動配置策略的基礎上采用優化技術獲得最大化收益的策略體系。其優化目標是組合資產收益最大化，約束條件為期限結構比例約束、品種類屬比例約束、信用風險約束等。

　　4、無風險套利操作策略

　　由于市場環境差異以及市場參與成員的不同，市場中常常存在無風險套利機會。本基金管理人認為隨著市場有效性的提高，無風險套利的機會與收益會不斷減少，但是相信在較長一段時間中市場中仍然會存在的無風險套利機會，基金管理人將貫徹謹慎的原則，充分把握市場無風險套利機會，為投資人帶來更大收益。

　　同時，隨著市場的發展、新的貨幣投資工具的推出，會產生新的無風險套利機會，本基金將加強對市場前沿的研究，及時發現市場中新的無風險套利機會，擴大基金投資收益。

　　為了保證上述投資策略的順利實施，基金管理人根據貨幣市場基金的特點，開發了貨幣資產組合優化管理系統，以提高投資決策的科學化與實時化。

　　(四)投資品種的選擇標準

　　在上述組合管理的基礎上，基金管理小組也將充分重視根據市場形勢靈活把握投資品種的主動選擇，具有下列一項或多項特征的投資品種是本基金重點投資的對象：

　　1、在相似到期期限和信用等級下，收益率較高的債券、票據或債券回購；

　　2、相似條件下，流動性較高的債券、票據；

　　3、相似條件下，交易對手信用等級較高的債券、票據或債券回購。

　　(五)投資限制

　　基金管理人應依據有關法律法規及《基金合同》規定，運作管理本基金。為了實現投資目標，貫徹投資理念，本基金投資組合遵循下列規定：

　　1、本基金不得投資于以下金融工具：

　　(1)股票

　　(2)可轉換債券

　　(3)剩余期限超過三百九十七天的債券

　　(4)信用等級在AAA級以下的企業債券

　　(5)以定期存款為基準利率的浮動利率債券

　　(6)中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。

　　2、投資組合遵循如下投資限制

　　(1)投資于同一公司發行的短期企業債券的比例，不得超過基金資產凈值的百分之十；

　　(2)存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的百分之三十；存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的百分之五；

　　(3)除發生巨額贖回情形外，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的20%。因發生巨額贖回導致債券正回購的資金余額超過基金資產凈值20%的，基金管理人應在5個交易日內進行調整。

　　(4)投資組合的平均剩余期限在每個交易日都不得超過180天。

　　(5)持有的剩余期限不超過397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本總計不得超過當日基金資產凈值的20%。

　　(6)通過買斷式回購融入的基礎債券的剩余期限不得超過397天。

　　(7)因基金規�；蚴袌鲎兓�等原因導致投資組合超出上述規定不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到上述標準。

　　(8)法律法規或監管部門對上述比例、限制另有規定的，從其規定。

　　3、投資組合平均剩余期限計算方法

　　平均剩余期限的計算公式為：

　　(六)禁止行為

　　本基金禁止以下投資行為：

　　1、以基金的名義使用不屬于基金名下的資金買賣證券或進行證券回購；

　　2、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

　　3、買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

　　4、將基金資產用于擔保、資金拆借或者貸款；

　　5、從事證券信用交易；

　　6、從事可能使基金承擔無限責任的投資；

　　7、投資于與基金托管人或基金管理人有利害關系的公司發行的證券；

　　8、與管理人的股東進行交易，通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實天數；

　　9、法律法規及監管機關規定禁止從事的其他行為。

　　十、基金的業績比較標準

　　本基金業績比較基準為銀行一年期定期存款利率(稅后)(目前一年定期存款利率為2.25%，稅后收益率為1.8%)。

　　十一、基金的風險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期風險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基金。

　　十二、基金的投資組合報告

　　本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2006年5月11日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本報告所載數據內容截止日為2006年3月31日，相關財務資料未經審計。

　　1、報告期末基金資產組合情況

　　2、報告期債券回購融資情況

　　注：(1)上表中報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數，報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。

　　(2)本報告期內貨幣市場基金正回購的資金余額超過資產凈值的20%的情況

　　3、基金投資組合平均剩余期限

　　(1)投資組合平均剩余期限基本情況

　　報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

　　(2)期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　4、報告期末債券投資組合

　　(1)債券品種分類的債券投資組合

　　注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。

　　(2)基金投資前十名債券明細

　　注：上表中，“債券數量”中的“自有投資”和“買斷式回購”指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業務買入的債券賣出后的余額。

　　5、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

　　6、投資組合報告附注

　　(1)基金計價方法說明：本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或協議利率并考慮其買入時的溢價和折價，在剩余存續期內平均攤銷，每日計提損益。

　　(2)本報告期內，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本不存在超過日基金資產凈值20%的情況。

　　(3)本報告期內無需說明的證券投資決策程序。

　　(4)報告期末其他資產構成

　　十三、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過往業績不代表未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　十四、基金費用與稅收

　　(一)與基金運作有關的費用

　　1、費用的種類

　　(1)基金管理人的管理費；

　　(2)基金托管人的托管費；

　　(3)證券交易費用；

　　(4)基金信息披露費用；

　　(5)基金份額持有人大會費用；

　　(6)與基金相關的會計師費和律師費；

　　(7)按照國家有關規定可以列入的其它費用。

　　2、費用計提方法、計提標準和支付方式

　　(1)基金管理人的管理費

　　基金管理費按前一日基金資產凈值的0.33%年費率計算。計算方法如下：

　　H＝E×0.33%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　(2)基金托管人的托管費

　　基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.10%的年費率計算。計算方法如下：

　　H=E×0.10%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起兩個工作日內從基金資產中一次性支取。

　　(3)上述(一)項1中(3)至(7)項費用由基金托管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。基金合同生效前所發生的律師費和會計師費等費用自基金發行費用中列支，不另從基金資產中支付，與基金有關的法定信息披露費按有關法規列支。

　　(4)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不得列入基金費用。

　　(二)與基金銷售有關的費用

　　1、基金銷售服務費

　　基金銷售服務費按前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率計算。計算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當年天數

　　H為每日應計提的銷售服務費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理人可以調整銷售服務費率，但銷售服務費年費率最高不超過0.25%�；�金管理人必須在開始調整之日的3個工作日之前至少在一種中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

　　基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服務費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，由基金管理人支付給各代銷機構。

　　2、基金認購費用

　　本基金不收取認購費用。

　　3、申購費

　　本基金不收取申購費用。

　　4、贖回費

　　本基金不收取贖回費用。

　　5、轉換費

　　本基金可以與基金管理人所管理的長盛成長價值基金之間進行轉換。轉換費率如下：

　　(1)由本基金轉換為長盛成長價值基金，轉換費如下表所示：

　　(2)由長盛成長價值基金轉換為本基金，轉換費率為0.5%，其中的25%歸入長盛成長價值基金資產。

　　基金轉換的具體業務規則詳見基金管理人相關業務公告。

　　(三)稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規的規定履行納稅義務。

　　十五、 對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，對本基金2005年6月招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：

　　1、在“重要提示”中，明確了更新的招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

　　2、在“二、釋義”中，更新了對《證券法》的解釋。

　　3、在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相關基本情況。

　　4、在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相關基本情況。

　　5、在“五、相關服務機構”中，更新了相關服務機構的內容。并增加申銀萬國證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司作為本基金代銷機構。

　　6、在“六、基金的募集”中，更新了本基金募集情況。

　　7、在“七、基金合同的生效”中，增加了合同生效日期。

　　8、在“九、基金的非交易過戶、轉托管、基金轉換、凍結與解凍”中，更新了基金轉換內容。

　　9、在“十、基金的投資”中增加了“(十)投資組合報告”，數據內容截止時間為2006年3月31日。

　　10、在“十一、基金的業績”中，增加了本基金成立以來的投資業績。

　　11、在“十五、基金費用與稅收”中，增加了轉換費率相關內容。

　　12、在“二十二、對基金份額持有人的服務”中，更新了基金管理人客戶服務中心的電話。

　　13、在“二十三、其它應披露的事項”中，披露了如下事項：

　　(1)2005年12月2日基金管理人發布本基金增加代銷機構公告，增加申銀萬國證券股份有限公司為本基金代理銷售機構。

　　(2)2005年12月13日基金管理人發布本基金基金合同生效公告。

　　(3)2005年12月15日基金管理人發布本基金開放日常申購、贖回的公告，于2005年12月19日起辦理日常申購、贖回的業務。

　　(4)2005年12月19日基金管理人發布本基金收益公告。

　　(5)2005年12月27日基金管理人發布本基金開展定期定額申購業務的公告。

　　(6)2006年1月18日基金管理人發布本基金春節放假前暫停申購的公告。

　　(7)2006年2月6日基金管理人發布本基金收益支付公告。

　　(8)2006年2月27日基金管理人發布本基金與長盛成長價值基金間轉換業務的公告，于2006年3月2日起開放本基金與長盛成長價值基金之間的轉換業務。

　　(9)2006年2月27日基金管理人發布本基金增加代銷機構公告，增加聯合證券有限責任公司為本基金代理銷售機構。

　　(10)2006年3月2日基金管理人發布本基金收益支付公告。

　　十六、 簽署日期

　　本招募說明書(更新)于2006年5月17日簽署。

　　長盛基金管理有限公司

　　二零零六年六月九日