交銀施羅德精選股票證券投資基金第2次分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月08日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》的有關約定，管理人交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對交銀施羅德精選股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")實施合同生效以來的第二次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.60元。

　　本基金已于2006年6月7日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年6月2日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《交銀施羅德精選股票證券投資基金第二次分紅預告》。

　　截止2006年6月7日，本基金份額累計凈值為1.4665元，除息后的基金份額凈值為1.3665元。

　　投資者欲了解有關分紅的詳細情況，可到各銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢 (網址：www.jysld.com；客戶服務熱線：021-61055000)。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二OO六年六月八日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。