招商基金關于招商先鋒2006年度第三次分紅公告

　　(2006年第3號)

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商先鋒證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2006年6月5日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“招商先鋒證券投資基金分紅預告”(2006年5月26日刊登于《中國證券報》)，現將收益分配情況公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.80元。

　　二、收益分配時間

　　1、 權益登記日：2006年6月5日

　　2、 除息日：2006年6月6日

　　3、 紅利發放日：2006年6月7日

　　4、 選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2006年6月6日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月8日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2006年6月7日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年6月7日直接劃入其基金賬戶。2006年6月8日起可以查詢、贖回。

　　3、權益登記日之前(含當日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　4、凍結基金單位的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　七、咨詢辦法

　　1、 代銷網點

　　公司名稱

　　公司網址

　　客戶服務電話

　　中國銀行

　　www.bank-of-china.com

　　95566

　　招商銀行

　　www.cmbchina.com

　　95555

　　交通銀行

　　www.bankcomm.com

　　95559

　　深圳發展銀行

　　www.sdb.com.cn

　　95501

　　招商證券股份有限公司

　　www.newone.com.cn

　　400-8888-111

　　中信建投證券有限責任公司

　　www.csc108.com

　　400-8888-108

　　國泰君安證券股份有限公司

　　www.gtja.com

　　400-8888-666

　　國信證券有限責任公司

　　www.guosen.com.cn

　　800-810-8868;0755-25822666

　　興業證券股份有限公司

　　www.xyzq.com.cn

　　021-68419974

　　聯合證券有限責任公司

　　www.lhzq.com

　　400-8888-555;0755-25125666

　　海通證券股份有限公司

　　www.htsec.com

　　021-962503

　　廣發證券股份有限公司

　　www.gf.com.cn

　　020-87555888-875

　　中國銀河證券有限責任公司

　　www.chinastock.com.cn

　　010-68016655

　　www.cc168.com.cn

　　0755-82288968

　　華泰證券有限責任公司

　　www.htsc.com.cn

　　025-84579897

　　財富證券有限責任公司

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　　0731-4403340

　　平安證券有限責任公司

　　www.pa18.com

　　95511;0755-82440136

　　湘財證券有限責任公司

　　www.xcsc.com

　　021-68865020

　　光大證券股份有限公司

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　　021-68816770

　　宏源證券股份有限公司

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　　010-62267799-6789

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　　2、招商基金管理有限公司

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　　招商基金管理有限公司

　　2006年 6月7日