招商基金關(guān)于招商安泰股票06年度第2次分紅公告

　　(2006年第2號(hào))

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人招商銀行股份有限公司核實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等法律法規(guī)和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關(guān)規(guī)定，本基金已于2006年6月5日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱“招商安泰股票投資基金分紅預(yù)告”(2006年5月26日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)�，F(xiàn)將

收益分配情況公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現(xiàn)金紅利為每10份基金份額 0.80元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月5日

　　2、除息日：2006年6月6日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年6月7日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認(rèn)日：2006年6月6日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月8日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款于2006年6月7日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年6月7日直接劃入其基金賬戶。2006年6月8日起可以查詢、贖回或轉(zhuǎn)換。

　　3、權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　七、咨詢辦法

　　1、 代銷網(wǎng)點(diǎn)

　　2、招商基金管理有限公司

　　網(wǎng)站：www.cmfchina.com

　　客戶服務(wù)電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　北京直銷中心

　　地址：北京市金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)B座2104室(郵編：100032)

　　電話：010-66211612

　　傳真：010-66211613

　　上海直銷中心

　　地址：上海市浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈22層1單元(郵編：200120)

　　電話：021-68889916

　　傳真：021-58796616

　　招商基金管理有限公司

　　2006年6月7日

　　招商基金管理有限公司關(guān)于招商安泰平衡型

　　證券投資基金2006年度第二次分紅公告

　　(2006年第2號(hào))

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人招商銀行股份有限公司核實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等法律法規(guī)和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關(guān)規(guī)定，本基金已于2006年6月5日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱“招商安泰平衡型證券投資基金分紅預(yù)告”(2006年5月26日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》)�，F(xiàn)將收益分配情況公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現(xiàn)金紅利為每10份基金份額 0.60元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、 權(quán)益登記日：2006年6月5日

　　2、 除息日：2006年6月6日

　　3、 紅利發(fā)放日：2006年6月7日

　　4、 選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認(rèn)日：2006年6月6日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月8日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款于2006年6月7日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年6月7日直接劃入其基金賬戶。2006年6月8日起可以查詢、贖回或轉(zhuǎn)換。

　　3、權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　七、咨詢辦法

　　1、 代銷網(wǎng)點(diǎn)

　　2、招商基金管理有限公司

　　網(wǎng)站：www.cmfchina.com

　　客戶服務(wù)電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　北京直銷中心

　　地址：北京市金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)B座2104室(郵編：100032)

　　電話：010-66211612

　　傳真：010-66211613

　　上海直銷中心

　　地址：上海市浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈22層1單元(郵編：200120)

　　電話：021-68889916

　　傳真：021-58796616

　　招商基金管理有限公司

　　2006年6月7日

　　招商基金管理有限公司關(guān)于招商先鋒

　　證券投資基金2006年度第三次分紅公告

　　(2006年第3號(hào))

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司核實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等法律法規(guī)和《招商先鋒證券投資基金基金合同》等基金文件的有關(guān)規(guī)定，本基金已于2006年6月5日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱“招商先鋒證券投資基金分紅預(yù)告”(2006年5月26日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》)，現(xiàn)將收益分配情況公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.80元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月5日

　　2、除息日：2006年6月6日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年6月7日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認(rèn)日：2006年6月6日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月8日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款于2006年6月7日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年6月7日直接劃入其基金賬戶。2006年6月8日起可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網(wǎng)點(diǎn)

　　2、招商基金管理有限公司

　　網(wǎng)站：www.cmfchina.com

　　客戶服務(wù)電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　北京直銷中心

　　地址：北京市金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)B座2104室(郵編：100032)

　　電話：010-66211612

　　傳真：010-66211613

　　上海直銷中心

　　地址：上海市浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈22層1單元(郵編：200120)

　　電話：021-68889916

　　傳真：021-58796616

　　招商基金管理有限公司

　　2006年 6月7日