嘉實服務增值行業投資基金更新招募說明書摘要

　　(2006年第1號)

　　基金管理人： 嘉實基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　嘉實服務增值行業證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會于2004 年2 月17 日《關于同意嘉實服務增值行業證券投資基金設立的批復》(證監基金字〔

2004〕16號)核準公開發售。本基金的基金合同于2004年4 月1日正式生效。本基金類型為契約型開放式。

　　重要提示

　　投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《證券投資基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容、財務數據和凈值表現(未經審計)截止日為2006年3月31日(特別事項注明除外)。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　(二)主要人員情況

　　1、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況

　　王忠民先生，董事長。大學專科。曾任北京礦務局財務處會計，煤炭部財務司會計、副處長，中國統配煤礦總公司財務局處長，煤炭部財務公司籌備組負責人，中煤信托投資有限責任公司董事長兼總經理，2002年3月至今任中誠信托投資有限責任公司黨委書記、董事長。

　　王少華先生，董事。大學本科學歷，高級會計師。1992年至1995年任中國南方證券有限公司海南分公司副總經理、總經理。1996年至今在中誠信托投資有限責任公司工作，現任中誠信托投資有限責任公司總裁。

　　趙學軍先生，董事、總經理。中共黨員，經濟學博士。1987年7月至1990年9月在天津通信廣播公司電視設計所任助理工程師。1992年12月至1993年6月在外經貿部中國儀器進出口總公司任經濟師。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息處長。1994年8月至1995年5月在天津紡織原材料交易所任總裁、法定代表人。1995年5月至1997年5月在商鼎期貨經紀有限公司任副總經理兼上海營業部總經理。1998年6月至1998年9月在北京證券有限公司任基金部總經理助理、阜成路營業部總經理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理總經理、副總經理。2000年10月至今在嘉實基金管理有限公司任總經理。

　　韓家樂先生，董事。1990年畢業于清華大學經濟管理學院。1990年至今，擔任海問證券投資咨詢有限公司總經理；1994年至今，擔任北京德恒有限責任公司總經理；2001年11月至今，擔任立信投資有限責任公司董事長。

　　楊啟典先生，董事。1988年畢業于東北財經大學財務會計專業。1992年至今，擔任維維集團股份有限公司董事長。

　　Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，美國 Carlton大學行政管理學士。曾任UBS董事總經理，德意志銀行董事總經理。現任德意志資產管理公司董事總經理兼德意志資產管理(亞洲)有限公司首席執行官。

　　賀強先生，獨立董事。大學本科學歷。1982年至今在中央財經大學工作，現為教授，1994年至今任中央財經大學證券期貨研究所所長。

　　湯欣先生，獨立董事。法學博士。1998 年至2000 年任北京大學法學院博士后研究人員、授課教師，1999年至2000年任中國證監會《上市公司收購暫行規定(草案)》起草小組成員，2000年至今歷任清華大學法學院講師、副教授。現任清華大學法學院副教授。

　　駱小元女士，獨立董事。1982年畢業于中國人民大學財會專業。1995年至2000年，擔任中國注冊會計師協會總會計師；2000年至今，就職于中國注冊會計師協會協會注冊中心，擔任中心主任。

　　陳凱源先生，監事，高級經濟師。曾任海南建龍房地產開發公司總經理，南方證券海口營業部總經理。現任中誠信托投資有限責任公司自有資產管理部總經理。

　　朱成剛先生，監事。中國政法大學法學碩士。1998年7月至2002年1月，就職于中國建設銀行資產保全部、法律事務部；2002年1月至今，就職于嘉實基金管理有限公司監察稽核部、法律部。

　　蘭寶石先生，監事。碩士研究生。1985至1987年任天津漢沽區供銷社土產公司業務負責人；1987至1989年間任天津龍門大廈華川商場總經理；1989至1992年間任北京華川公司華川經營部總經理；1989至1992年任北京愛織服裝公司總經理；1994至1995年農業部北京聚沙實業公司商貿部副總經理；1995至1998年天津商業銀行融盛支行行長助理；1999年至今天津新紀元風險投資公司總經理；2003年至今任海泰生物科技發展有限公司總經理、北京大學國家高新技術開發區發展戰略研究院院長助理和天津創業投資協會副理事長。

　　竇玉明先生，副總經理。碩士研究生。1994年6月至1995年6月在北京中信國際合作公司金融小組工作。1995年6月至2000年2月任職于深圳君安證券公司投資經理。2000年2月至2000年10月任職于大成基金管理公司基金經理助理。2000年10月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任投資部總監、總經理助理和公司副總經理。

　　宋振茹女士，副總經理。中共黨員，碩士研究生，經濟師。1981年6月至1996年10月任職于中辦警衛局。1996年11月至1998年7月于中國銀行海外行管理部任副處長。1998年7月至1999年3月任博時基金管理公司總經理助理。1999年3月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任督察員和公司副總經理。

　　李道濱先生，副總經理。中共黨員，碩士研究生，經濟師。1988年7月至1990年9月任職于廈門華僑博物館。1993年7月至1998年9月任職于中國廈門國際經濟技術合作公司。2000年10月至今任職于嘉實基金管理公司，歷任市場部副總監、總監、總經理助理和公司副總經理。

　　張峰先生，督察長。中共黨員、碩士。1987年7月至1988年8月在原國家經委技術經濟研究所工作。1988年9月至1999年3月，在國家計委工作，先后任職于政策研究室、財政金融司、經濟政策協調司。1999年3月至2001年7月任職于嘉實基金管理公司研究部副總監、市場部總監。2001年7月至2002年4月任職于香港中保集團資產管理公司助理總經理。2002年4月至今任嘉實基金管理公司督察長。

　　2、本基金基金經理

　　徐軼先生，貨幣銀行學碩士。1993年開始從事證券市場研究，投資銀行，投資管理，12年從業經驗，投資管理經驗豐富。曾任國信證券投資總監、大成基金管理有限公司助理總經理、中融基金首席策略分析師。2003年9月加盟嘉實基金管理有限公司，任首席策略分析師。

　　孫林先生，經濟學碩士，證券從業經歷7年。曾受聘于國泰君安證券公司從事證券投資工作。2000年10月進入嘉實基金管理有限公司工作，曾任基金泰和基金經理助理。現任嘉實成長收益基金基金經理職務。

　　3、本基金采取集體投資決策制度，投資決策委員會的成員包括：公司總經理趙學軍先生、公司副總經理兼投資總監竇玉明先生，公司總經理助理兼養老金投資部總監戴京焦女士，公司總經理助理兼研究總監趙軍先生，首席策略分析師徐軼先生，資深基金經理孫林先生、劉熹先生。

　　上述人員之間不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖 鋼

　　企業類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億玖仟零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角叁分

　　存續期間：持續經營

　　成立日期：1912年2月5日

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24 號

　　托管部門總經理：秦立儒

　　托管部門聯系人：寧敏

　　電話：(010)66594977

　　傳真：(010)66594942

　　網址：www.bank-of-china.com

　　中國銀行總行于1998年設立基金托管部，2005年3月23日基金托管部更名為托管及投資者服務部。托管及投資者服務部下設覆蓋銷售、市場、運營、合規、綜合管理等各層面的多個團隊。中國銀行上海市分行、深圳市分行設立托管業務處。總行托管及投資者服務部現有員工70余人，其中碩士學歷以上人員23人，約占員工總數的31%，具有一年以上海外工作和學習經歷的10余人。

　　三、相關服務機構

　　(一)基金份額發售機構

　　1.直銷機構

　　(1)嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　電話：(010)65188866

　　傳真：(010)65180017

　　聯系人： 錢衛東

　　(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

　　辦公地址：上海市浦東新區富城路99號震旦國際大廈1702室

　　電話：(021)38789658

　　傳真：(021)68880023

　　聯系人：陳小榮

　　(3)嘉實基金管理有限公司西南直銷中心

　　辦公地址：成都市人民中路2段35號中銀大廈2911-2912

　　電話：(028)86402797

　　傳真：(028)86402799

　　聯系人：胡清泉

　　(4)嘉實基金管理有限公司深圳直銷中心

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行21層

　　電話：(0755)61307016

　　傳真：(0755)61307017

　　聯系人：李軍

　　2、代銷機構

　　(1) 中國銀行

　　住所：北京市西城區復興門內大街1 號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖鋼

　　電話：(010)66594916

　　傳真：(010)66594946

　　聯系人：張 導

　　客戶服務電話：95566

　　網站：www.bank-of-china.com

　　(2) 興業銀行

　　住所：福州市湖東路154號

　　辦公地址：福州市五一中路元洪大廈25層

　　法定代表人：高建平

　　客戶服務電話：95561

　　傳真：(0591)83317786

　　電話：(0591)87839338

　　聯系人：陳丹

　　網站：www.cib.com.cn

　　(3)上海浦東發展銀行

　　住所：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：金運

　　電話：(021)68881829

　　客服電話：95528

　　聯系人：倪蘇云

　　網址：www.spdb.com.cn

　　(4)招商銀行

　　住所、辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：(0755)83195487，82090060

　　傳真：(0755)83195049，83195050

　　聯系人：朱虹、劉薇

　　客戶服務電話：95555

　　網址：www.cmbchina.com

　　(5)中國民生銀行

　　住所：北京市東城區正義路4號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人： 經叔平

　　電話：(010)58560666

　　傳真：(010)58560794

　　聯系人：吳杰

　　客戶服務電話：95568

　　網址：www.cmbc.com.cn

　　(6)深圳發展銀行

　　住所、辦公地址：深圳深南中路5047號發展銀行大廈

　　法定代表人：法蘭克紐曼(Frank N. Newman)

　　電話：(0755)82088888-8811

　　傳真：0755-82080714

　　聯系人：周 勤

　　客服熱線：95501

　　網址：www.sdb.com.cn

　　(7) 國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務熱線：4008888666

　　網址：www.gtja.com

　　(8)中信建投證券有限責任公司(原華夏證券股份有限公司)

　　住所：北京市朝陽區安立路66號

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：(010)65183888

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　客戶服務電話：400-8888-108

　　網址：www.csc108.com

　　(9) 招商證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943227

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111、(0755)26951111

　　網址：www.newone.com.cn

　　(10) 海通證券股份有限公司

　　住所：上海市唐山路218號

　　辦公地址：上海淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務電話：021-962503或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.htsec.com

　　(11) 聯合證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強

　　電話：(0755)82492000

　　傳真：(0755)82492062

　　聯系人：范雪玲

　　客戶服務中心咨詢電話：4008888555、(0755)25125666

　　網址：www.lhzq.com

　　(12) 興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　聯系電話(021)68419125

　　傳真：(021)68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務電話：(021)68419125

　　網站：www.xyzq.com.cn

　　(13)中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　聯系人：陳忠

　　網址：www.ecitic.com

　　(14)國海證券有限責任公司

　　住所：廣西南寧市濱湖路46號

　　辦公地址：深圳市筍岡路12號中民時代廣場B座29層

　　法定代表人：張雅鋒

　　電話：(0755)82485852

　　傳真：(0755)82485849

　　聯系人：張建勛

　　客戶服務熱線：(0755)82485852

　　網址：www.ghzq.com.cn

　　(15)華泰證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：(025)84457777-882、721

　　傳真：(025)84579879

　　聯系人：張雪瑾、袁紅彬

　　客戶咨詢電話：(025)84579897

　　網址：www.htsc.com.cn

　　(16)中國銀河證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　傳真：(010)66568536

　　聯系人：郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(17)國信證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　電話：(0755)82130833

　　傳真：(0755)82133302

　　聯系人：林建閩

　　客戶服務電話：800-810-8868

　　網址：www.guosen.com.cn

　　(18)廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557987

　　聯系人：肖中梅

　　客戶咨詢電話:(020)87555888轉各營業網點

　　網址：www.gf.com.cn

　　(19)東吳證券有限責任公司

　　住所：蘇州市十梓街298號

　　辦公地址：蘇州市石路愛河橋26號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：(0512)65581136

　　傳真：(0512)65588021

　　聯系人：顧宜君

　　客戶服務熱線：(0512)96288

　　網址：www.dwzq.com.cn

　　(20)申銀萬國證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)54033888

　　傳真：(021)54038844

　　聯系人：王序微

　　客服電話：(021)962505

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　(21)長城證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：(0755)83516094

　　傳真：(0755)83516199

　　聯系人：高峰

　　客戶咨詢電話: (0755)82288968

　　網址：www.cc168.com.cn

　　(22)平安證券有限責任公司

　　住所、辦公地址 ：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：(0755)82422251、82440136

　　傳真：(0755)82433794

　　聯系人：任磊、苗永華

　　全國統一客戶服務熱線：95511

　　網址：www.pa18.com

　　(23)民生證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京市朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室

　　法定代表人：岳獻春

　　電話：(010)85252605

　　傳真：(010)85252655

　　聯系人：楊甦華

　　客戶服務電話：(0371)7639999

　　網址：www.mszq.com

　　(24)光大證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔2004室

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)68816770

　　傳真：(021)68817271

　　聯系人：張琦

　　客戶服務電話：(021)68816770

　　網址：www.ebscn.com

　　(25)渤海證券有限責任公司

　　住所：天津市經濟技術開發區第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　電話：(022)28451883

　　傳真：(022)28451892

　　聯系人：徐煥強

　　網址： www.ewww.com.cn

　　(26)國元證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：合肥市壽春路139號

　　法定代表人： 鳳良志

　　電話：安徽地區：96888；全國：400-8888-777

　　傳真：(0551)2634400-117

　　聯系人： 李蔡

　　網址： www.gyzq.com.cn

　　(27)廣東證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　電話：(020)83270846

　　傳真：(020)83270846-76504

　　聯系人：陳新

　　網址：www.stock2000.com.cn

　　(28)長江證券有限責任公司

　　住所：湖北省武漢市江漢區新華下路特8號

　　辦公地址：上海市漢口路130號長江證券大廈5F

　　法定代表人：明云成

　　電話：(027)65799845

　　傳真：(027)85481532

　　聯系人：馮蔚

　　客戶服務熱線：(027)65799999

　　網址：www.cz318.com.cn

　　(29)東方證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東大道720號20樓

　　辦公地址：上海市巨鹿路756號

　　法定代表人：王益民

　　電話：(021)62476600

　　傳真：(021)62474651

　　聯系人：盛云

　　客戶服務電話：(021)952506

　　網址：www.dfzq.com.cn

　　(30)國都證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區華強北路賽格廣場45樓

　　辦公地址：北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　電話：(010)64482828

　　傳真：(010)64482090

　　聯系人：馬澤承

　　客戶服務電話：8008108809

　　網址：www.guodu.com

　　(31) 金信證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：浙江省杭州市杭大路1號

　　法定代表人：陳唯賢

　　電話：(0571)87901946

　　傳真：(0571)87902128

　　聯系人：陳凡

　　網址：www.kinghing.com

　　(32)中信萬通證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：青島市東海路28號

　　法定代表人：史潔民

　　電話：(0532)5022026

　　傳真：(0532)5022511

　　聯系人：陳向東、丁韶燕

　　網址：www.zxwt.com.cn

　　(33)恒泰證券有限責任公司

　　住所：內蒙古自治區呼和浩特市新城區東風路111號

　　辦公地址：上海市廣東路689號海通大廈

　　法定代表人：李慶陽

　　電話：(021)68405772

　　傳真：(021)51159597

　　聯系人：吳李紅

　　網址：www.cnht.com.cn

　　(34)東北證券有限責任公司

　　住所：長春市人民大街138-1 號

　　辦公地址：長春市自由大路1138 號

　　法定代表人：李樹

　　開放式基金咨詢電話：(0431)96688-99，5096733

　　開放式基金業務傳真：(0431)5680032

　　聯系人：高新宇

　　網址：www.nesc.cn

　　(35)西北證券有限責任公司

　　住所：寧夏銀川民族北街1號

　　辦公地址：北京市朝陽區惠新西街9號

　　法定代表人：姜巍

　　聯系人：楊曉東

　　傳真：(010)64979777

　　網址：www.nws.com.cn

　　(36)華西證券有限責任公司

　　住所：四川省成都市陜西街239 號

　　辦公地址：深圳市深南大道4001 號時代金融中心18樓深圳總部

　　法定代表人：張慎修

　　電話：(0755)83025430

　　傳真：(0755)83025991

　　聯系人：楊玲

　　客戶服務電話：4008-888-818

　　網址：www.hx168.com.cn

　　(37)北京證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京海淀區車公莊西路乙19號華通大廈B座10層

　　法定代表人：凌新源

　　電話：(010)68431166

　　傳真：(010)88018657

　　聯系人：文曉波

　　客戶服務熱線：(010)68431166-8002、8009

　　網址：www.bjzq.com.cn

　　(38)財富證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26、27層

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：(0731)4403343

　　傳真：(0731)4403439

　　聯系人：張治平

　　客戶服務熱線：(0731)4403343

　　網址：www.cfzq.com

　　(39)江南證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江西省南昌市象山北路208號

　　法定代表人：姚江濤

　　電話：010-84802022

　　傳真：010-84801799

　　聯系人：徐凱盈

　　客戶服務電話：(0755)83366612，83325909

　　網址：www.scstock.com

　　(40)德邦證券有限責任公司

　　住所：沈陽市沈河區小西路49號

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈26樓

　　法定代表人：王軍

　　電話：(021)68590808-8125

　　傳真：(021)68596078

　　聯系人：羅芳

　　客服電話：(021)68590808-8119

　　網址：www.tebon.com.cn

　　(41)東海證券有限責任公司

　　住所：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場13樓

　　法定代表人：顧森賢

　　電話：(021)50586660

　　傳真：(021)50586660-8880

　　聯系人：邵一明

　　客戶服務熱線：北京010-86525005，上海021-62196752，深圳0755-83154530，常州0519-6634000。

　　網址：www.longone.com.cn

　　(42)宏源證券股份有限公司

　　住所：新疆烏魯木齊市建設路2號

　　辦公地址：北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座6層(營銷經紀總部)

　　法人代表人：高冠江

　　電話：(010)62267799-6316

　　傳真：(010)62294470

　　聯系人：師敬澤

　　咨詢電話：(010)62267799-6789

　　網址：www.ehongyuan.com

　　(43)湘財證券有限責任公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地點：上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：(021)68634518

　　傳真：(021)68865938

　　聯系人：陳偉 (021)68634818-8631

　　開放式基金客服電話：(021)68865020

　　網址：www.xcsc.com

　　(44)世紀證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　法定代表人：段強

　　電話：(0755)83199599

　　傳真：(0755)83199545

　　聯系人：沈力

　　客戶服務電話：(0755)83199511

　　網址：www.csco.com.cn

　　(45)金元證券有限責任公司

　　住所：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：(0755)83025695

　　傳真：(0755)83025625

　　聯系人：金春

　　開放式基金客服電話：(0755)83025695

　　網址： www.jyzq.cn

　　(46)西部證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：西安市東新街232號信托大廈16、17層

　　法定代表人：劉春茂

　　電話：(029)87406132

　　傳真：(029)87406121

　　聯系人：黃曉軍

　　客戶服務電話：(029)87406132

　　網址：www.westsecu.com.cn

　　(47)國聯證券有限責任公司

　　住所：無錫市縣前東街8號

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓

　　法定代表人：范炎

　　聯系人：袁麗萍

　　開放式基金咨詢電話：(0510)2831662，2588168

　　開放式基金業務傳真：(0510)2831589

　　網站： www.glsc.com.cn

　　(48)中銀國際證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：(021)68604866

　　傳真：(021)50372474

　　聯系人：張靜

　　網址：www.bocichina.com.cn

　　(49)金通證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：浙江省杭州市鳳起路108號國信房產大廈8-12層

　　法定代表人：應土歌

　　電話：(0571)85783749

　　傳真：(0571)85783748

　　聯系人：胡琦

　　客戶服務電話：(0571)96598

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　(50)國盛證券有限責任公司

　　住所：江西省南昌市永叔路15號

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10-13樓

　　法定代表人：管榮升

　　聯系電話：(0791)6289771

　　傳真電話：(0791)6289395

　　聯系人：萬齊志

　　網址：www.gsstock.com

　　注：基金管理人2005年1月27日發布《關于暫停辦理閩發證券、漢唐證券提交的基金申購業務的公告》，從即日起暫停辦理閩發證券、漢唐證券提交的本基金申購業務。對于此前通過閩發證券、漢唐證券認購、申購的本基金基金份額，基金份額持有人仍可在閩發證券、漢唐證券正常辦理贖回或轉托管業務。

　　(二)注冊登記機構：嘉實基金管理有限公司(同上)

　　(三)律師事務所和經辦律師

　　名稱：國浩律師集團(北京)事務所

　　住所：北京市東城區建國門內大街貢院西街貢院六號E座9層

　　負責人：張涌濤

　　聯系電話：(010)65171188

　　傳真：(010)65176800

　　聯系人：黃偉民

　　經辦律師：黃偉民、劉偉寧

　　(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區東昌路568 號

　　辦公地址：上海市湖濱路202 號普華永道中心11 樓

　　法定代表人：楊紹信

　　電話：(021)61238888

　　聯 系 人：許康瑋

　　經辦注冊會計師：汪棣、許康瑋

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：嘉實服務增值行業證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　在力爭資本本金安全和流動性前提下超過業績基準，在追求長期穩定增長的同時不放棄短期收益。

　　七、基金的投資方向

　　本基金的投資限于具有良好流動性的金融工具。主要包括國內依法發行上市的股票、債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其它金融工具。在正常市場情況下，本基金資產配置的比例范圍是：股票資產25%-95%；債券資產0%-70%；現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中，基金投資于服務業股票的比例不低于基金股票資產的80%。

　　八、基金的投資策略

　　(一)投資策略

　　1.大類資產配置

　　本基金管理人在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率的基礎上，制訂本基金資產在股票、債券和現金等大類資產的配置比例、調整原則和調整范圍。

　　2.行業選擇

　　本基金所投資對象主要定位于服務業，而這里的服務業是一個大行業概念，主要包含以下子行業：交通運輸倉儲業、批發和零售貿易業、房地產業、金融業、電氣水的生產和供應業、社會服務業、信息技術業、傳播與文化產業等。

　　本基金在行業選擇上綜合考慮多方面的因素，對行業進行優選并積極輪換，以盡享服務行業的增長機會。

　　3.股票選擇

　　本基金在個股選擇時，主要采取“以價值指標為基礎、在價值基礎上求成長”的價值增長策略(GARP)確定具體選股標準。主要選股標準：較高的BP值、較高的主營業務收入增長率、較強的核心競爭力、較高的客戶滿意度、良好的品牌和商譽。

　　通過核心競爭力、客戶滿意度及品牌和商譽等定性指標可以對通過前兩個定量指標選擇的價值成長股進行修正，從而使本基金的個股選擇更加有效。

　　4.債券選擇

　　本基金可投資于國債、金融債和企業債(包括可轉債)。在進行債券投資時，重點分析利率走勢和發行人的基本面情況，綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結構、信用風險大小、市場流動性因素；另一方面考慮宏觀經濟數據，包括通貨膨脹率、商品價格和GDP增長等因素。

　　(二)投資管理程序

　　1.研究部提供宏觀、政策、投資策略、行業和上市公司等分析報告，為投資決策委員會和基金經理小組提供決策依據。

　　2.在投資決策委員會的指導下，基金經理小組和資產配置委員會按照基金合同規定，提出下一階段本基金投資組合中股票、債券、現金的配置比例，并制訂基金在其他重要股票資產類別上的具體配置計劃。

　　3.投資決策委員會根據基金投資目標和對市場的判斷決定本基金的總體投資策略，審核并批準基金經理小組提出的資產配置方案或重大投資決定。

　　4.基金經理小組根據投資決策委員會決議，選擇具體的投資目標，構建投資組合。

　　5.基金經理將投資指令下達給集中交易室，交易主管在復核投資指令合法合規的基礎上，將指令分發給交易員執行。

　　6.風險控制委員會對基金投資組合進行風險評估與監控，并授權風險控制小組進行日常跟蹤，出具風險分析報告。監察稽核部對基金投資過程進行日常監督。

　　7.基金經理小組將跟蹤證券市場和上市公司的發展變化，結合基金申購和贖回導致的現金流量變化情況，以及組合風險和流動性的評估結果，對投資組合進行動態調整。

　　基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序作出調整。

　　九、基金的業績比較基準

　　中信綜合指數和中信國債指數的復合指數。即：投資基準指數＝中信綜合指數×80%＋中信國債指數×20%

　　十、基金的風險收益特征

　　本基金的投資目標和投資理念決定了本基金屬于中等風險證券投資基金。

　　十一、基金的投資組合報告

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2006年4月17日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據截至2006年3月31 日(“報告期末”)，本報告所列財務數據未經審計。

　　1.報告期末基金資產組合情況

　　2.報告期末按行業分類的股票投資組合

　　3.報告期按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　4.報告期末按券種分類的債券投資組合

　　5.報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　6.報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細

　　注：本報告期末本基金僅持有上述2只權證

　　7.投資組合報告附注

　　(1)報告期內本基金投資的前十名股票的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

　　(2)本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

　　(3)其他資產構成

　　(4)持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　十二、基金的業績

　　基金業績截止日為2006年3月31日。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　1.基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　2.基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　圖：嘉實服務增值行業基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　(2004年4月1日至2006年3月31日)

　　注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。本報告期內，本基金的各項投資比例已符合基金合同第十八條((二)投資范圍和(六)投資組合比例限制)的規定：

　　(1)在正常市場情況下，本基金資產配置的比例范圍：股票資產25%-95%；債券資產0%-70%；現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中，基金投資于服務業股票的比例不低于基金股票資產的80%。(2)持有一家公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%。(3)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%。(4)法律法規規定的其他限制。

　　由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內，但應在10個交易日內進行調整，并符合相應的規定。

　　十三、費用概覽

　　(一)基金費用的種類

　　1、與基金運作有關的費用

　　(1) 基金管理人的管理費

　　基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的1.5%年費率計提。

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　(2) 基金托管人的托管費

　　基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.25%年費率計提。

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.25%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。

　　(3)與基金運作有關的其他費用

　　主要包括證券交易費用、基金合同生效后的基金信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金合同生效后的與基金相關的會計師費和律師費。該等費用由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　2、與基金銷售有關的費用

　　(1)申購費

　　本基金的申購費按申購金額采用比例費率，投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算，費率表如下：

　　投資者通過本基金管理人網上交易系統申購開放式基金業務實行申購費率優惠，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6%。但基金招募說明書規定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。

　　(2)贖回費根據贖回時間實行遞減收費，費率表如下：

　　基金的贖回費用在扣除必要的手續費后，贖回費余額不得低于贖回費總額的百分之二十五，并歸入基金財產。

　　(3)轉換費

　　基金份額持有人辦理基金份額轉換需要支付轉換費，費率為被轉出基金份額凈值的0.5%。如所轉換的基金份額已被連續持有超過三個月時間，基金份額持有人可以免費轉換。轉換后的基金份額的持有時間重新開始計算。但以下情形除外：

　　①嘉實保本基金保本期內，由基金管理人管理的其他開放式基金轉入嘉實保本基金執行嘉實保本基金申購費率，由嘉實保本基金轉出到基金管理人管理的其他開放式基金執行嘉實保本基金贖回費率。

　　②由嘉實貨幣市場基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金，轉換費=轉出金額×轉入基金的適用申購費率(注：此轉換行為，視同將轉出金額用于申購嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金)。

　　③由嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金轉出至嘉實貨幣市場基金，轉換費=轉出金額×轉出基金的適用贖回費率，轉換費的25%計入轉出基金的基金資產(注：此轉換行為，視同贖回嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金，再將贖回金額用于申購嘉實貨幣市場基金)。

　　(4)銷售服務費

　　基金管理人可以根據中國證監會的有關規定從基金財產中計提銷售服務費，用于基金的持續銷售和服務基金份額持有人。

　　3、其他費用

　　按照國家有關規定可以列入的其他費用根據相關法律及中國證監會相關規定列支。

　　(二)不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　(三)基金管理費和基金托管費的調整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情調低基金管理費和基金托管費，經中國證監會核準后公告；此項調整無須召開基金份額持有人大會。

　　(四)基金的稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，對基金管理人于2004年2月10日刊登的本基金原招募說明書進行了更新，并根據本基金管理人在本基金合同生效之日后對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新。

　　主要更新內容如下：

　　1. 在“重要提示”部分：明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

　　2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相關信息。

　　3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相關信息。

　　4.在“五、相關服務機構”部分：增加國聯證券、中銀國際證券、金通證券、國盛證券等為本基金代銷機構。

　　5.在“十一、基金的投資”部分：補充了本基金最近一期投資組合報告內容。

　　6.在“十二、基金的業績”部分：說明了自基金合同生效當年開始所有完整會計年度的業績。

　　7.在“二十五、其他應披露事項”部分：列示了2005年10月1日至2006年3月31日本基金的相關臨時公告事項。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年6月6日