友邦華泰盛世中國基金2006年第二次分紅預(yù)告

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金(代碼：460001，以下簡稱“友邦盛世基金”)基金合同于2005年4月27日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及友邦盛世基金基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人友邦華泰基金管理有限公司決定對(duì)友邦盛世基金實(shí)施2006年第二次分紅暨自基金合同生效以來的第三次分紅，現(xiàn)將分紅事項(xiàng)公告如下：　

　　一、收益分配方案　

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，以截至　2006年6月2日的已實(shí)現(xiàn)可分配收益為基準(zhǔn)，友邦盛世基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元。分紅金額如有變動(dòng)，以分紅當(dāng)日公告為準(zhǔn)。　

　　二、收益分配時(shí)間　

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月9日　

　　2、紅利發(fā)放日：2006年6月12日　

　　3、選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金份額凈值確定日為：2006年6月9日　

　　4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月13日　　

　　三、收益分配對(duì)象　

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人友邦華泰基金管理有限公司登記在冊(cè)的友邦盛世基金全體基金份額持有人。　

　　四、收益發(fā)放辦法　

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2006年6月12日自基金托管賬戶劃出。　

　　2、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2006年6月12日直接計(jì)入其基金賬戶，6月13日起可以查詢、贖回。　

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《友邦華泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明　

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　3、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、注意事項(xiàng)　

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含6月9日)的最后一次修改為準(zhǔn)，在權(quán)益登記日及權(quán)益登記日之后的修改對(duì)此次分紅無效。對(duì)于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利的分紅方式。　

　　4、請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過友邦華泰基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，若希望更改分紅方式的，請(qǐng)于2006年6月9日前(不含6月9日)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。　

　　七、咨詢辦法　

　　友邦華泰基金管理有限公司客戶服務(wù)中心：400-888-0001(免長途費(fèi))　021-3878　4638　

　　友邦華泰基金管理有限公司網(wǎng)站：www.aig-huatai.com

　　本基金的各代銷機(jī)構(gòu)：

　　1、中國銀行股份有限公司

　　客服電話：95566

　　網(wǎng)站：www.bank-of-china.com　

　　2、招商銀行股份有限公司

　　客服電話：95555

　　網(wǎng)站www.cmbchina.com

　　3、深圳發(fā)展銀行

　　客服電話：95501

　　網(wǎng)站www.sdb.com.cn

　　4、華泰證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：025-84579897

　　網(wǎng)站www.htsc.com.cn　

　　5、中信建投證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：400-8888-108，010-65186758

　　網(wǎng)站：www.csc108.com　

　　6、中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：010-68016655

　　網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn　

　　7、國泰君安證券股份有限公司

　　客服電話：400-8888-666

　　網(wǎng)站：www.gtja.com　

　　8、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：021-68865020

　　網(wǎng)站：www.xcsc.com　，www.eestart.com

　　9、東北證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：0431-6688-99，5096733

　　網(wǎng)站：www.nesc.cn

　　10、上海證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：962518

　　網(wǎng)站：www.962518.com

　　11、招商證券股份有限公司

　　客服電話：400-8888-111，0755-26951111

　　網(wǎng)站：www.newone.com.cn　

　　12、海通證券股份有限公司

　　客服電話：021-962503

　　網(wǎng)站：www.htsec.com　

　　13、廣發(fā)證券股份有限公司

　　客服電話：020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　網(wǎng)站：www.gf.com.cn　

　　14、興業(yè)證券股份有限公司

　　客服電話：021-68419125

　　網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn/

　　15、東海證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：(北京)010-86525005　(上海)021-62196752　(深圳)0755-83154530　(常州)0519-6634000

　　網(wǎng)站：www.longone.com.cn　

　　16、財(cái)富證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：010-4403343

　　網(wǎng)站：www.cfzq.com　

　　17、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：400-8888-555，0755-25125666

　　網(wǎng)站：www.lhzq.com　

　　18、長城證券有限責(zé)任公司

　　客服電話：0755-82288968

　　網(wǎng)站：www.cgws.com　

　　特此公告。　

　　友邦華泰基金管理有限公司

　　二〇〇六年六月五日