深證100ETF申購贖回清單現金替代設置方法調整

http://whmsebhyy.com 2006年06月04日 17:28 深圳證券交易所

　　自深100ETF基金(159901)上市以來，因標的指數成分股在開盤前臨時停牌或在盤中出現漲停的現象經常發生，導致在多數交易日投資者無法順利進行ETF基金的正常申購，影響了深100ETF基金正常套利機制的發揮。針對此類問題，為便利投資者的申購，提高基金的運作效率，根據《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》以及本基金基金合同和招募說明書的規定，經深圳證券交易所認可，決定對ETF基金每日申購贖回清單中現金替代設置方法進行調整，調整后的現金替代設置方法如下：

　　1)除按照目前招募說明書的規定設置為"必須"現金替代的成份股外，其他成分股均設置為"允許"現金替代。

　　2)通過規定現金替代比例上限(MCR)，控制投資者申購時采用現金替代成分股的總額比例。

　　調整后雖然設置為"允許"現金替代的成分股個數增多，但根據招募說明書的規定，投資者在申購過程中用于替代成分股的現金總額占申購基金份額資產凈值的比例(現金替代比例)不得超過申購贖回清單中設置的現金替代比例上限(MCR)，其中現金替代比例的計算公式為：

　　n為投資者采用現金替代的成份

股票個數。

　　基金管理人將根據預估的可能發生漲停或臨時停牌的成分股個數設置每天的現金替代比例上限(MCR)。如果投資者申購時的實際現金替代比例大于當天申購贖回清單中設置的現金替代比例上限(MCR)，則該筆申購失敗。

　　調整后的現金替代設置方法，將于2006年6月8日開始正式實施。敬請深100ETF各參與券商和投資者留意。

　　咨詢方式：投資者可撥打本公司客戶服務電話(020-83918088)或登陸深圳證券交易所網站(www.szse.cn)和本公司網站(http：//www.efunds.com.cn)了解相關信息。

　　特此公告

　　易方達基金管理有限公司

　　2006年6月5日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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