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根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)基金字[2005]41號(hào)、42號(hào)《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第5號(hào)<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》的有關(guān)要求，貨幣市場基金的基金合同生效后，基金管理人應(yīng)于開始辦理基金份額申購或者贖回當(dāng)日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的全國性報(bào)刊和基金管理人網(wǎng)站上披露截止前一日的基金資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的七日年化收益率。
萬家貨幣市場證券投資(以下簡稱“本基金”，基金代碼： 519508)基金合同已于2006年5月24日正式生效，本基金于2006年6月2日起開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，按照上述規(guī)定，具體公告內(nèi)容如下：
截止2006年6月1日，本基金資產(chǎn)凈值為2，437，395，340.44元，每萬份基金凈收益為3.9114元(從基金合同生效之日起)，2006年6月1日基金的七日年化收益率為1.767%。本基金收益分配將按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年6月2日
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